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博時(shí)恒澤混合C基金凈值查詢(011096)

今天最新凈值 1.0884 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0873 -0.0011 -0.0990%
  • 累計(jì)凈值：1.0884
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2071億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張李陵 王衍勝
近一年博時(shí)恒澤混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)恒澤混合C(011096)基金累計(jì)收益率5.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0867 1.0867 1.0884 1.0884 -0.0017 -0.16%
2025-05-22 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0884 1.0884 1.0884 1.0884 0.0000 0.00%
2025-05-21 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0884 1.0884 1.0891 1.0891 -0.0007 -0.06%
2025-05-20 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0891 1.0891 1.0893 1.0893 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0893 1.0893 1.0868 1.0868 0.0025 0.23%
2025-05-16 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0868 1.0868 1.0868 1.0868 0.0000 0.00%
2025-05-15 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0868 1.0868 1.0886 1.0886 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0886 1.0886 1.0859 1.0859 0.0027 0.25%
2025-05-13 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0859 1.0859 1.0830 1.0830 0.0029 0.27%
2025-05-12 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0830 1.0830 1.0868 1.0868 -0.0038 -0.35%
2025-05-09 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0868 1.0868 1.0874 1.0874 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0874 1.0874 1.0856 1.0856 0.0018 0.17%
2025-05-07 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0856 1.0856 1.0882 1.0882 -0.0026 -0.24%
2025-05-06 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0882 1.0882 1.0850 1.0850 0.0032 0.29%
2025-04-30 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0850 1.0850 1.0848 1.0848 0.0002 0.02%
2025-04-29 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0848 1.0848 1.0812 1.0812 0.0036 0.33%
2025-04-28 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0812 1.0812 1.0792 1.0792 0.0020 0.19%
2025-04-25 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0792 1.0792 1.0778 1.0778 0.0014 0.13%
2025-04-24 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0778 1.0778 1.0773 1.0773 0.0005 0.05%
2025-04-23 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0773 1.0773 1.0774 1.0774 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0774 1.0774 1.0766 1.0766 0.0008 0.07%
2025-04-21 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0766 1.0766 1.0752 1.0752 0.0014 0.13%
2025-04-18 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0752 1.0752 1.0753 1.0753 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0753 1.0753 1.0745 1.0745 0.0008 0.07%
2025-04-16 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0745 1.0745 1.0766 1.0766 -0.0021 -0.20%
2025-04-15 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0766 1.0766 1.0763 1.0763 0.0003 0.03%
2025-04-14 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0763 1.0763 1.0734 1.0734 0.0029 0.27%
2025-04-11 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0734 1.0734 1.0725 1.0725 0.0009 0.08%
2025-04-10 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0725 1.0725 1.0712 1.0712 0.0013 0.12%
2025-04-09 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0712 1.0712 1.0701 1.0701 0.0011 0.10%
2025-04-08 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0701 1.0701 1.0691 1.0691 0.0010 0.09%
2025-04-07 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0691 1.0691 1.0789 1.0789 -0.0098 -0.91%
2025-04-03 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0789 1.0789 1.0800 1.0800 -0.0011 -0.10%
2025-04-02 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.09%
2025-04-01 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0790 1.0790 1.0774 1.0774 0.0016 0.15%
2025-03-31 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0774 1.0774 1.0786 1.0786 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0786 1.0786 1.0796 1.0796 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0796 1.0796 1.0788 1.0788 0.0008 0.07%
2025-03-26 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0788 1.0788 1.0785 1.0785 0.0003 0.03%
2025-03-25 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0785 1.0785 1.0789 1.0789 -0.0004 -0.04%
2025-03-24 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0789 1.0789 1.0780 1.0780 0.0009 0.08%
2025-03-21 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0780 1.0780 1.0795 1.0795 -0.0015 -0.14%
2025-03-20 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0795 1.0795 1.0804 1.0804 -0.0009 -0.08%
2025-03-19 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.01%
2025-03-18 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0803 1.0803 1.0796 1.0796 0.0007 0.06%
2025-03-17 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0796 1.0796 1.0801 1.0801 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0801 1.0801 1.0767 1.0767 0.0034 0.32%
2025-03-13 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0767 1.0767 1.0770 1.0770 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0770 1.0770 1.0767 1.0767 0.0003 0.03%
2025-03-11 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0767 1.0767 1.0768 1.0768 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0768 1.0768 1.0769 1.0769 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0769 1.0769 1.0767 1.0767 0.0002 0.02%
2025-03-06 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0767 1.0767 1.0752 1.0752 0.0015 0.14%
2025-03-05 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0752 1.0752 1.0744 1.0744 0.0008 0.07%
2025-03-04 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0744 1.0744 1.0729 1.0729 0.0015 0.14%
2025-03-03 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0729 1.0729 1.0710 1.0710 0.0019 0.18%
2025-02-28 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0710 1.0710 1.0753 1.0753 -0.0043 -0.40%
2025-02-27 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0753 1.0753 1.0760 1.0760 -0.0007 -0.07%
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2025-02-24 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0773 1.0773 1.0779 1.0779 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0779 1.0779 1.0773 1.0773 0.0006 0.06%
2025-02-20 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0773 1.0773 1.0768 1.0768 0.0005 0.05%
2025-02-19 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0768 1.0768 1.0761 1.0761 0.0007 0.07%
2025-02-18 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0761 1.0761 1.0783 1.0783 -0.0022 -0.20%
2025-02-17 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0783 1.0783 1.0793 1.0793 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0793 1.0793 1.0777 1.0777 0.0016 0.15%
2025-02-13 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0777 1.0777 1.0784 1.0784 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0784 1.0784 1.0778 1.0778 0.0006 0.06%
2025-02-11 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0778 1.0778 1.0784 1.0784 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0784 1.0784 1.0780 1.0780 0.0004 0.04%
2025-02-07 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0780 1.0780 1.0766 1.0766 0.0014 0.13%
2025-02-06 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0766 1.0766 1.0761 1.0761 0.0005 0.05%
2025-02-05 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0761 1.0761 1.0772 1.0772 -0.0011 -0.10%
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2025-01-22 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0765 1.0765 1.0771 1.0771 -0.0006 -0.06%
2025-01-14 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0769 1.0769 1.0755 1.0755 0.0014 0.13%
2025-01-13 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0755 1.0755 1.0772 1.0772 -0.0017 -0.16%
2025-01-10 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0772 1.0772 1.0799 1.0799 -0.0027 -0.25%
2025-01-09 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0799 1.0799 1.0814 1.0814 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0814 1.0814 1.0803 1.0803 0.0011 0.10%
2025-01-07 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0803 1.0803 1.0798 1.0798 0.0005 0.05%
2025-01-06 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0798 1.0798 1.0805 1.0805 -0.0007 -0.06%
2025-01-03 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0805 1.0805 1.0827 1.0827 -0.0022 -0.20%
2025-01-02 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0827 1.0827 1.0876 1.0876 -0.0049 -0.45%
2024-12-31 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0876 1.0876 1.0864 1.0864 0.0012 0.11%
2024-12-26 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0846 1.0846 1.0850 1.0850 -0.0004 -0.04%
2024-12-25 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0850 1.0850 1.0843 1.0843 0.0007 0.06%
2024-12-24 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0843 1.0843 1.0834 1.0834 0.0009 0.08%
2024-12-23 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0834 1.0834 1.0820 1.0820 0.0014 0.13%
2024-12-20 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0820 1.0820 1.0818 1.0818 0.0002 0.02%
2024-12-19 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0818 1.0818 1.0823 1.0823 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0823 1.0823 1.0815 1.0815 0.0008 0.07%
2024-12-17 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0815 1.0815 1.0823 1.0823 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0823 1.0823 1.0796 1.0796 0.0027 0.25%
2024-12-13 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0796 1.0796 1.0835 1.0835 -0.0039 -0.36%
2024-12-12 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0835 1.0835 1.0808 1.0808 0.0027 0.25%
2024-12-11 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0808 1.0808 1.0793 1.0793 0.0015 0.14%
2024-12-10 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0793 1.0793 1.0802 1.0802 -0.0009 -0.08%
2024-12-09 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0802 1.0802 1.0759 1.0759 0.0043 0.40%
2024-12-06 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0759 1.0759 1.0753 1.0753 0.0006 0.06%
2024-12-05 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0753 1.0753 1.0763 1.0763 -0.0010 -0.09%
2024-12-04 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0763 1.0763 1.0759 1.0759 0.0004 0.04%
2024-12-03 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0759 1.0759 1.0750 1.0750 0.0009 0.08%
2024-12-02 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0750 1.0750 1.0714 1.0714 0.0036 0.34%
2024-11-29 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0714 1.0714 1.0693 1.0693 0.0021 0.20%
2024-11-28 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0693 1.0693 1.0694 1.0694 -0.0001 -0.01%
2024-11-27 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0694 1.0694 1.0671 1.0671 0.0023 0.22%
2024-11-26 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0671 1.0671 1.0686 1.0686 -0.0015 -0.14%
2024-11-25 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0686 1.0686 1.0684 1.0684 0.0002 0.02%
2024-11-22 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0684 1.0684 1.0708 1.0708 -0.0024 -0.22%
2024-11-21 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0708 1.0708 1.0703 1.0703 0.0005 0.05%
2024-11-20 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0703 1.0703 1.0706 1.0706 -0.0003 -0.03%
2024-11-19 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0706 1.0706 1.0655 1.0655 0.0051 0.48%
2024-11-18 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0655 1.0655 1.0696 1.0696 -0.0041 -0.38%
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2024-11-14 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0725 1.0725 1.0781 1.0781 -0.0056 -0.52%
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2024-11-11 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0785 1.0785 1.0769 1.0769 0.0016 0.15%
2024-11-08 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0769 1.0769 1.0777 1.0777 -0.0008 -0.07%
2024-11-07 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0777 1.0777 1.0727 1.0727 0.0050 0.47%
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2024-10-28 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0667 1.0667 1.0658 1.0658 0.0009 0.08%
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2024-10-24 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0655 1.0655 1.0678 1.0678 -0.0023 -0.22%
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2024-10-21 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0656 1.0656 1.0655 1.0655 0.0001 0.01%
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2024-10-08 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0741 1.0741 1.0604 1.0604 0.0137 1.29%
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2024-09-20 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0233 1.0233 1.0231 1.0231 0.0002 0.02%
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2024-06-12 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2024-06-11 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0307 1.0307 1.0311 1.0311 -0.0004 -0.04%
2024-06-07 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2024-06-06 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0311 1.0311 1.0307 1.0307 0.0004 0.04%
2024-06-05 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0307 1.0307 1.0316 1.0316 -0.0009 -0.09%
2024-06-04 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0316 1.0316 1.0300 1.0300 0.0016 0.16%
2024-06-03 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0300 1.0300 1.0282 1.0282 0.0018 0.18%
2024-05-31 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0282 1.0282 1.0305 1.0305 -0.0023 -0.22%
2024-05-30 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0305 1.0305 1.0312 1.0312 -0.0007 -0.07%
2024-05-29 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0312 1.0312 1.0309 1.0309 0.0003 0.03%
2024-05-28 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0309 1.0309 1.0297 1.0297 0.0012 0.12%
2024-05-27 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0297 1.0297 1.0273 1.0273 0.0024 0.23%
2024-05-24 011096 博時(shí)恒澤混合C 1.0273 1.0273 1.0297 1.0297 -0.0024 -0.23%