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國投瑞銀港股通混合C(國投瑞銀港股通價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C)基金凈值查詢(011081)

今天最新凈值 1.0311 0.0051 0.5000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0329 0.0027 0.2620%
  • 累計(jì)凈值：1.0311
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.9651億
  • 最近資產(chǎn)：15.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：湯海波 劉揚(yáng)
近一周國投瑞銀港股通混合C|國投瑞銀港股通價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀港股通混合C(011081)基金累計(jì)收益率1.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011081 國投瑞銀港股通混合C 1.0302 1.0302 1.0311 1.0311 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 011081 國投瑞銀港股通混合C 1.0311 1.0311 1.0260 1.0260 0.0051 0.50%
2025-05-20 011081 國投瑞銀港股通混合C 1.0260 1.0260 1.0151 1.0151 0.0109 1.07%
2025-05-19 011081 國投瑞銀港股通混合C 1.0151 1.0151 1.0096 1.0096 0.0055 0.54%
2025-05-16 011081 國投瑞銀港股通混合C 1.0096 1.0096 1.0109 1.0109 -0.0013 -0.13%