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國(guó)投瑞銀港股通混合C(國(guó)投瑞銀港股通價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C)基金凈值查詢(011081)

今天最新凈值 1.0311 0.0051 0.5000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0399 0.0097 0.9374%
  • 累計(jì)凈值：1.0311
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.9651億
  • 最近資產(chǎn)：15.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：湯海波 劉揚(yáng)
今年以來(lái)國(guó)投瑞銀港股通混合C|國(guó)投瑞銀港股通價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),國(guó)投瑞銀港股通混合C(011081)基金累計(jì)收益率10.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0302 1.0302 1.0311 1.0311 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0311 1.0311 1.0260 1.0260 0.0051 0.50%
2025-05-20 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0260 1.0260 1.0151 1.0151 0.0109 1.07%
2025-05-19 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0151 1.0151 1.0096 1.0096 0.0055 0.54%
2025-05-16 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0096 1.0096 1.0109 1.0109 -0.0013 -0.13%
2025-05-15 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0109 1.0109 1.0123 1.0123 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0123 1.0123 1.0004 1.0004 0.0119 1.19%
2025-05-13 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0004 1.0004 1.0188 1.0188 -0.0184 -1.81%
2025-05-12 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0188 1.0188 0.9993 0.9993 0.0195 1.95%
2025-05-09 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9993 0.9993 1.0039 1.0039 -0.0046 -0.46%
2025-05-08 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0039 1.0039 0.9991 0.9991 0.0048 0.48%
2025-05-07 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9991 0.9991 0.9976 0.9976 0.0015 0.15%
2025-05-06 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9976 0.9976 0.9844 0.9844 0.0132 1.34%
2025-04-30 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9844 0.9844 0.9867 0.9867 -0.0023 -0.23%
2025-04-29 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9867 0.9867 0.9872 0.9872 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9872 0.9872 0.9866 0.9866 0.0006 0.06%
2025-04-25 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9866 0.9866 0.9888 0.9888 -0.0022 -0.22%
2025-04-24 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9888 0.9888 0.9899 0.9899 -0.0011 -0.11%
2025-04-23 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9899 0.9899 0.9848 0.9848 0.0051 0.52%
2025-04-22 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9848 0.9848 0.9774 0.9774 0.0074 0.76%
2025-04-21 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9774 0.9774 0.9773 0.9773 0.0001 0.01%
2025-04-18 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9773 0.9773 0.9779 0.9779 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9779 0.9779 0.9739 0.9739 0.0040 0.41%
2025-04-16 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9739 0.9739 0.9825 0.9825 -0.0086 -0.88%
2025-04-15 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9825 0.9825 0.9820 0.9820 0.0005 0.05%
2025-04-14 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9820 0.9820 0.9720 0.9720 0.0100 1.03%
2025-04-11 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9720 0.9720 0.9624 0.9624 0.0096 1.00%
2025-04-10 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9624 0.9624 0.9471 0.9471 0.0153 1.62%
2025-04-09 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9471 0.9471 0.9307 0.9307 0.0164 1.76%
2025-04-08 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9307 0.9307 0.9131 0.9131 0.0176 1.93%
2025-04-07 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9131 0.9131 1.0164 1.0164 -0.1033 -10.16%
2025-04-03 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0164 1.0164 1.0162 1.0162 0.0002 0.02%
2025-04-02 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0162 1.0162 1.0137 1.0137 0.0025 0.25%
2025-04-01 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0137 1.0137 1.0030 1.0030 0.0107 1.07%
2025-03-31 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0030 1.0030 1.0090 1.0090 -0.0060 -0.59%
2025-03-28 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0090 1.0090 1.0132 1.0132 -0.0042 -0.41%
2025-03-27 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0132 1.0132 1.0030 1.0030 0.0102 1.02%
2025-03-26 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0030 1.0030 0.9974 0.9974 0.0056 0.56%
2025-03-25 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9974 0.9974 1.0170 1.0170 -0.0196 -1.93%
2025-03-24 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0170 1.0170 1.0195 1.0195 -0.0025 -0.25%
2025-03-21 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0195 1.0195 1.0336 1.0336 -0.0141 -1.36%
2025-03-20 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0336 1.0336 1.0560 1.0560 -0.0224 -2.12%
2025-03-19 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0560 1.0560 1.0643 1.0643 -0.0083 -0.78%
2025-03-18 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0643 1.0643 1.0422 1.0422 0.0221 2.12%
2025-03-17 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0422 1.0422 1.0361 1.0361 0.0061 0.59%
2025-03-14 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0361 1.0361 1.0138 1.0138 0.0223 2.20%
2025-03-13 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0138 1.0138 1.0166 1.0166 -0.0028 -0.28%
2025-03-12 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0166 1.0166 1.0248 1.0248 -0.0082 -0.80%
2025-03-11 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2025-03-10 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0248 1.0248 1.0427 1.0427 -0.0179 -1.72%
2025-03-07 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0427 1.0427 1.0362 1.0362 0.0065 0.63%
2025-03-06 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0362 1.0362 1.0095 1.0095 0.0267 2.64%
2025-03-05 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0095 1.0095 0.9858 0.9858 0.0237 2.40%
2025-03-04 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9858 0.9858 0.9866 0.9866 -0.0008 -0.08%
2025-03-03 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9866 0.9866 0.9885 0.9885 -0.0019 -0.19%
2025-02-28 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9885 0.9885 1.0151 1.0151 -0.0266 -2.62%
2025-02-27 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0151 1.0151 1.0138 1.0138 0.0013 0.13%
2025-02-26 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0138 1.0138 0.9930 0.9930 0.0208 2.09%
2025-02-25 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9930 0.9930 1.0154 1.0154 -0.0224 -2.21%
2025-02-24 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0154 1.0154 1.0218 1.0218 -0.0064 -0.63%
2025-02-21 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0218 1.0218 0.9830 0.9830 0.0388 3.95%
2025-02-20 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9830 0.9830 0.9945 0.9945 -0.0115 -1.16%
2025-02-19 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9945 0.9945 0.9964 0.9964 -0.0019 -0.19%
2025-02-18 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9964 0.9964 0.9826 0.9826 0.0138 1.40%
2025-02-17 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9826 0.9826 0.9775 0.9775 0.0051 0.52%
2025-02-14 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9775 0.9775 0.9423 0.9423 0.0352 3.74%
2025-02-13 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9423 0.9423 0.9481 0.9481 -0.0058 -0.61%
2025-02-12 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9481 0.9481 0.9325 0.9325 0.0156 1.67%
2025-02-11 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9325 0.9325 0.9407 0.9407 -0.0082 -0.87%
2025-02-10 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9407 0.9407 0.9249 0.9249 0.0158 1.71%
2025-02-07 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9249 0.9249 0.9143 0.9143 0.0106 1.16%
2025-02-06 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9143 0.9143 0.9077 0.9077 0.0066 0.73%
2025-02-05 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9077 0.9077 0.9057 0.9057 0.0020 0.22%
2025-01-27 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9057 0.9057 0.9000 0.9000 0.0057 0.63%
2025-01-22 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.8920 0.8920 0.9011 0.9011 -0.0091 -1.01%
2025-01-14 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.8875 0.8875 0.8737 0.8737 0.0138 1.58%
2025-01-13 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.8737 0.8737 0.8771 0.8771 -0.0034 -0.39%
2025-01-10 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.8771 0.8771 0.8876 0.8876 -0.0105 -1.18%
2025-01-09 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.8876 0.8876 0.8877 0.8877 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.8877 0.8877 0.8919 0.8919 -0.0042 -0.47%
2025-01-07 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.8919 0.8919 0.9001 0.9001 -0.0082 -0.91%
2025-01-06 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9001 0.9001 0.9060 0.9060 -0.0059 -0.65%
2025-01-03 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9060 0.9060 0.9097 0.9097 -0.0037 -0.41%
2025-01-02 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.9097 0.9097 0.9327 0.9327 -0.0230 -2.47%