國投瑞銀港股通混合C(國投瑞銀港股通價值發(fā)現混合C)基金凈值查詢(011081)
今天最新凈值
1.0302
-0.0009 -0.0900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0329
0.0027 0.2620%
- 累計凈值：1.0302
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：14.9651億
- 最近資產：15.01億
- 基金公司：
- 基金經理：湯海波 劉揚
近一月國投瑞銀港股通混合C|國投瑞銀港股通價值發(fā)現混合C基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀港股通混合C(011081)基金累計收益率5.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
011081 |
國投瑞銀港股通混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0087 |
0.84% |
| 2025-05-22 |
011081 |
國投瑞銀港股通混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
011081 |
國投瑞銀港股通混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-05-20 |
011081 |
國投瑞銀港股通混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0109 |
1.07% |
| 2025-05-19 |
011081 |
國投瑞銀港股通混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-05-16 |
011081 |
國投瑞銀港股通混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
011081 |
國投瑞銀港股通混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
011081 |
國投瑞銀港股通混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0119 |
1.19% |
| 2025-05-13 |
011081 |
國投瑞銀港股通混合C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0184 |
-1.81% |
| 2025-05-12 |
011081 |
國投瑞銀港股通混合C |
1.0188 |
1.0188 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0195 |
1.95% |
|
|
| 2025-05-09 |
011081 |
國投瑞銀港股通混合C |
0.9993 |
0.9993 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-05-08 |
011081 |
國投瑞銀港股通混合C |
1.0039 |
1.0039 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
011081 |
國投瑞銀港股通混合C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
011081 |
國投瑞銀港股通混合C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0132 |
1.34% |
| 2025-04-30 |
011081 |
國投瑞銀港股通混合C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-04-29 |
011081 |
國投瑞銀港股通混合C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
011081 |
國投瑞銀港股通混合C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
011081 |
國投瑞銀港股通混合C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
011081 |
國投瑞銀港股通混合C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0011 |
-0.11% |
