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嘉實致泓一年定期純債債券基金凈值查詢(011079)

今天最新凈值 1.0337 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1379
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.7515億
  • 最近資產：30.43億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：賴禮輝 王立芹
近一年嘉實致泓一年定期純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實致泓一年定期純債債券(011079)基金累計收益率4.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0338 1.1380 1.0337 1.1379 0.0001 0.01%
2025-05-21 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0337 1.1379 1.0336 1.1378 0.0001 0.01%
2025-05-20 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0336 1.1378 1.0332 1.1374 0.0004 0.04%
2025-05-19 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0332 1.1374 1.0326 1.1368 0.0006 0.06%
2025-05-16 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0326 1.1368 1.0331 1.1373 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0331 1.1373 1.0332 1.1374 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0332 1.1374 1.0334 1.1376 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0334 1.1376 1.0323 1.1365 0.0011 0.11%
2025-05-12 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0323 1.1365 1.0342 1.1384 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0342 1.1384 1.0337 1.1379 0.0005 0.05%
2025-05-08 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0337 1.1379 1.0324 1.1366 0.0013 0.13%
2025-05-07 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0324 1.1366 1.0327 1.1369 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0327 1.1369 1.0325 1.1367 0.0002 0.02%
2025-04-30 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0325 1.1367 1.0320 1.1362 0.0005 0.05%
2025-04-29 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0320 1.1362 1.0307 1.1349 0.0013 0.13%
2025-04-28 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0307 1.1349 1.0301 1.1343 0.0006 0.06%
2025-04-25 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0301 1.1343 1.0301 1.1343 0.0000 0.00%
2025-04-24 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0301 1.1343 1.0303 1.1345 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0303 1.1345 1.0309 1.1351 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0309 1.1351 1.0305 1.1347 0.0004 0.04%
2025-04-21 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0305 1.1347 1.0309 1.1351 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0309 1.1351 1.0310 1.1352 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0310 1.1352 1.0314 1.1356 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0314 1.1356 1.0310 1.1352 0.0004 0.04%
2025-04-15 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0310 1.1352 1.0311 1.1353 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0311 1.1353 1.0311 1.1353 0.0000 0.00%
2025-04-11 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0311 1.1353 1.0311 1.1353 0.0000 0.00%
2025-04-10 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0311 1.1353 1.0312 1.1354 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0312 1.1354 1.0311 1.1353 0.0001 0.01%
2025-04-08 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0311 1.1353 1.0328 1.1370 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0328 1.1370 1.0299 1.1341 0.0029 0.28%
2025-04-03 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0299 1.1341 1.0274 1.1316 0.0025 0.24%
2025-04-02 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0274 1.1316 1.0264 1.1306 0.0010 0.10%
2025-04-01 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0264 1.1306 1.0263 1.1305 0.0001 0.01%
2025-03-31 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0263 1.1305 1.0259 1.1301 0.0004 0.04%
2025-03-28 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0259 1.1301 1.0259 1.1301 0.0000 0.00%
2025-03-27 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0259 1.1301 1.0259 1.1301 0.0000 0.00%
2025-03-26 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0259 1.1301 1.0254 1.1296 0.0005 0.05%
2025-03-25 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0254 1.1296 1.0246 1.1288 0.0008 0.08%
2025-03-24 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0246 1.1288 1.0242 1.1284 0.0004 0.04%
2025-03-21 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0242 1.1284 1.0242 1.1284 0.0000 0.00%
2025-03-20 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0242 1.1284 1.0228 1.1270 0.0014 0.14%
2025-03-19 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0228 1.1270 1.0221 1.1263 0.0007 0.07%
2025-03-18 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0221 1.1263 1.0216 1.1258 0.0005 0.05%
2025-03-17 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0216 1.1258 1.0235 1.1277 -0.0019 -0.19%
2025-03-14 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0235 1.1277 1.0231 1.1273 0.0004 0.04%
2025-03-13 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0231 1.1273 1.0223 1.1265 0.0008 0.08%
2025-03-12 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0223 1.1265 1.0206 1.1248 0.0017 0.17%
2025-03-11 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0206 1.1248 1.0226 1.1268 -0.0020 -0.20%
2025-03-10 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0226 1.1268 1.0229 1.1271 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0229 1.1271 1.0249 1.1291 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0249 1.1291 1.0262 1.1304 -0.0013 -0.13%
2025-03-05 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0262 1.1304 1.0260 1.1302 0.0002 0.02%
2025-03-04 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0260 1.1302 1.0261 1.1303 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0261 1.1303 1.0250 1.1292 0.0011 0.11%
2025-02-28 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0250 1.1292 1.0243 1.1285 0.0007 0.07%
2025-02-27 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0243 1.1285 1.0255 1.1297 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0255 1.1297 1.0251 1.1293 0.0004 0.04%
2025-02-25 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0251 1.1293 1.0248 1.1290 0.0003 0.03%
2025-02-24 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0248 1.1290 1.0268 1.1310 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0268 1.1310 1.0284 1.1326 -0.0016 -0.16%
2025-02-20 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0284 1.1326 1.0300 1.1342 -0.0016 -0.16%
2025-02-19 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0300 1.1342 1.0294 1.1336 0.0006 0.06%
2025-02-18 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0294 1.1336 1.0303 1.1345 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0303 1.1345 1.0316 1.1358 -0.0013 -0.13%
2025-02-14 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0316 1.1358 1.0329 1.1371 -0.0013 -0.13%
2025-02-13 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0329 1.1371 1.0331 1.1373 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0331 1.1373 1.0332 1.1374 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0332 1.1374 1.0331 1.1373 0.0001 0.01%
2025-02-10 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0331 1.1373 1.0345 1.1387 -0.0014 -0.14%
2025-02-07 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0345 1.1387 1.0347 1.1389 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0347 1.1389 1.0336 1.1378 0.0011 0.11%
2025-02-05 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0336 1.1378 1.0327 1.1369 0.0009 0.09%
2025-01-27 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0327 1.1369 1.0306 1.1348 0.0021 0.20%
2025-01-22 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0313 1.1355 1.0310 1.1352 0.0003 0.03%
2025-01-14 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0318 1.1360 1.0302 1.1344 0.0016 0.16%
2025-01-13 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0302 1.1344 1.0318 1.1360 -0.0016 -0.16%
2025-01-10 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0318 1.1360 1.0316 1.1358 0.0002 0.02%
2025-01-09 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0316 1.1358 1.0332 1.1374 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0332 1.1374 1.0336 1.1378 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0336 1.1378 1.0351 1.1393 -0.0015 -0.14%
2025-01-06 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0351 1.1393 1.0348 1.1390 0.0003 0.03%
2025-01-03 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0348 1.1390 1.0343 1.1385 0.0005 0.05%
2025-01-02 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0343 1.1385 1.0318 1.1360 0.0025 0.24%
2024-12-31 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0318 1.1360 1.0297 1.1339 0.0021 0.20%
2024-12-26 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0274 1.1316 1.0267 1.1309 0.0007 0.07%
2024-12-25 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0267 1.1309 1.0278 1.1320 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0278 1.1320 1.0290 1.1332 -0.0012 -0.12%
2024-12-23 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0290 1.1332 1.0285 1.1327 0.0005 0.05%
2024-12-20 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0285 1.1327 1.0260 1.1302 0.0025 0.24%
2024-12-19 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0260 1.1302 1.0257 1.1299 0.0003 0.03%
2024-12-18 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0257 1.1299 1.0269 1.1311 -0.0012 -0.12%
2024-12-17 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0269 1.1311 1.0277 1.1319 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0277 1.1319 1.0257 1.1299 0.0020 0.19%
2024-12-13 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0257 1.1299 1.0236 1.1278 0.0021 0.21%
2024-12-12 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0236 1.1278 1.0229 1.1271 0.0007 0.07%
2024-12-11 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0229 1.1271 1.0229 1.1271 0.0000 0.00%
2024-12-10 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0229 1.1271 1.0198 1.1240 0.0031 0.30%
2024-12-09 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0198 1.1240 1.0187 1.1229 0.0011 0.11%
2024-12-06 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0187 1.1229 1.0190 1.1232 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0190 1.1232 1.0190 1.1232 0.0000 0.00%
2024-12-04 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0190 1.1232 1.0177 1.1219 0.0013 0.13%
2024-12-03 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0177 1.1219 1.0180 1.1222 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0180 1.1222 1.0154 1.1196 0.0026 0.26%
2024-11-29 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0154 1.1196 1.0143 1.1185 0.0011 0.11%
2024-11-28 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0143 1.1185 1.0135 1.1177 0.0008 0.08%
2024-11-27 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0135 1.1177 1.0134 1.1176 0.0001 0.01%
2024-11-26 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0134 1.1176 1.0132 1.1174 0.0002 0.02%
2024-11-25 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0132 1.1174 1.0123 1.1165 0.0009 0.09%
2024-11-22 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0123 1.1165 1.0120 1.1162 0.0003 0.03%
2024-11-21 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0120 1.1162 1.0113 1.1155 0.0007 0.07%
2024-11-20 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0113 1.1155 1.0113 1.1155 0.0000 0.00%
2024-11-19 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0113 1.1155 1.0110 1.1152 0.0003 0.03%
2024-11-18 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0110 1.1152 1.0115 1.1157 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0115 1.1157 1.0115 1.1157 0.0000 0.00%
2024-11-14 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0115 1.1157 1.0115 1.1157 0.0000 0.00%
2024-11-13 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0115 1.1157 1.0119 1.1161 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0119 1.1161 1.0112 1.1154 0.0007 0.07%
2024-11-11 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0112 1.1154 1.0107 1.1149 0.0005 0.05%
2024-11-08 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0107 1.1149 1.0105 1.1147 0.0002 0.02%
2024-11-07 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0105 1.1147 1.0097 1.1139 0.0008 0.08%
2024-11-06 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0097 1.1139 1.0097 1.1139 0.0000 0.00%
2024-11-05 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0097 1.1139 1.0094 1.1136 0.0003 0.03%
2024-11-04 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0094 1.1136 1.0090 1.1132 0.0004 0.04%
2024-11-01 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0090 1.1132 1.0081 1.1123 0.0009 0.09%
2024-10-31 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0081 1.1123 1.0072 1.1114 0.0009 0.09%
2024-10-30 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0072 1.1114 1.0071 1.1113 0.0001 0.01%
2024-10-29 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0071 1.1113 1.0069 1.1111 0.0002 0.02%
2024-10-28 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0069 1.1111 1.0071 1.1113 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0071 1.1113 1.0070 1.1112 0.0001 0.01%
2024-10-24 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0070 1.1112 1.0071 1.1113 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0071 1.1113 1.0078 1.1120 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0078 1.1120 1.0090 1.1132 -0.0012 -0.12%
2024-10-21 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0090 1.1132 1.0092 1.1134 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0092 1.1134 1.0096 1.1138 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0096 1.1138 1.0087 1.1129 0.0009 0.09%
2024-10-16 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0087 1.1129 1.0092 1.1134 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0092 1.1134 1.0088 1.1130 0.0004 0.04%
2024-10-14 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0088 1.1130 1.0077 1.1119 0.0011 0.11%
2024-10-11 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0077 1.1119 1.0063 1.1105 0.0014 0.14%
2024-10-10 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0063 1.1105 1.0036 1.1078 0.0027 0.27%
2024-10-09 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0036 1.1078 1.0036 1.1078 0.0000 0.00%
2024-10-08 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0036 1.1078 1.0060 1.1102 -0.0024 -0.24%
2024-09-30 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0060 1.1102 1.0085 1.1127 -0.0025 -0.25%
2024-09-27 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0085 1.1127 1.0131 1.1173 -0.0046 -0.45%
2024-09-26 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0131 1.1173 1.0395 1.1188 -0.0264 -0.14%
2024-09-25 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0395 1.1188 1.0373 1.1166 0.0022 0.21%
2024-09-24 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0373 1.1166 1.0382 1.1175 -0.0009 -0.09%
2024-09-23 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0382 1.1175 1.0381 1.1174 0.0001 0.01%
2024-09-20 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0381 1.1174 1.0378 1.1171 0.0003 0.03%
2024-09-19 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0378 1.1171 1.0381 1.1174 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0381 1.1174 1.0368 1.1161 0.0013 0.13%
2024-09-13 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0368 1.1161 1.0358 1.1151 0.0010 0.10%
2024-09-12 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0358 1.1151 1.0355 1.1148 0.0003 0.03%
2024-09-11 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0355 1.1148 1.0347 1.1140 0.0008 0.08%
2024-09-10 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0347 1.1140 1.0344 1.1137 0.0003 0.03%
2024-09-09 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0344 1.1137 1.0337 1.1130 0.0007 0.07%
2024-09-06 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0337 1.1130 1.0337 1.1130 0.0000 0.00%
2024-09-05 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0337 1.1130 1.0333 1.1126 0.0004 0.04%
2024-09-04 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0333 1.1126 1.0328 1.1121 0.0005 0.05%
2024-09-03 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0328 1.1121 1.0324 1.1117 0.0004 0.04%
2024-09-02 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0324 1.1117 1.0310 1.1103 0.0014 0.14%
2024-08-30 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0310 1.1103 1.0308 1.1101 0.0002 0.02%
2024-08-29 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0308 1.1101 1.0308 1.1101 0.0000 0.00%
2024-08-28 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0308 1.1101 1.0296 1.1089 0.0012 0.12%
2024-08-27 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0296 1.1089 1.0309 1.1102 -0.0013 -0.13%
2024-08-26 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0309 1.1102 1.0315 1.1108 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0315 1.1108 1.0312 1.1105 0.0003 0.03%
2024-08-22 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0312 1.1105 1.0308 1.1101 0.0004 0.04%
2024-08-21 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0308 1.1101 1.0311 1.1104 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0311 1.1104 1.0311 1.1104 0.0000 0.00%
2024-08-19 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0311 1.1104 1.0305 1.1098 0.0006 0.06%
2024-08-16 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0305 1.1098 1.0304 1.1097 0.0001 0.01%
2024-08-15 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0304 1.1097 1.0316 1.1109 -0.0012 -0.12%
2024-08-14 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0316 1.1109 1.0302 1.1095 0.0014 0.14%
2024-08-13 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0302 1.1095 1.0285 1.1078 0.0017 0.17%
2024-08-12 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0285 1.1078 1.0314 1.1107 -0.0029 -0.28%
2024-08-09 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0314 1.1107 1.0325 1.1118 -0.0011 -0.11%
2024-08-08 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0325 1.1118 1.0339 1.1132 -0.0014 -0.14%
2024-08-07 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0339 1.1132 1.0333 1.1126 0.0006 0.06%
2024-08-06 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0333 1.1126 1.0338 1.1131 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0338 1.1131 1.0334 1.1127 0.0004 0.04%
2024-08-02 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0334 1.1127 1.0328 1.1121 0.0006 0.06%
2024-07-31 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0319 1.1112 1.0315 1.1108 0.0004 0.04%
2024-07-30 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0315 1.1108 1.0311 1.1104 0.0004 0.04%
2024-07-29 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0311 1.1104 1.0302 1.1095 0.0009 0.09%
2024-07-26 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0302 1.1095 1.0298 1.1091 0.0004 0.04%
2024-07-25 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0298 1.1091 1.0290 1.1083 0.0008 0.08%
2024-07-24 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0290 1.1083 1.0289 1.1082 0.0001 0.01%
2024-07-23 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0289 1.1082 1.0281 1.1074 0.0008 0.08%
2024-07-22 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0281 1.1074 1.0268 1.1061 0.0013 0.13%
2024-07-19 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0268 1.1061 1.0265 1.1058 0.0003 0.03%
2024-07-18 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0265 1.1058 1.0268 1.1061 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0268 1.1061 1.0267 1.1060 0.0001 0.01%
2024-07-16 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0267 1.1060 1.0266 1.1059 0.0001 0.01%
2024-07-15 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0266 1.1059 1.0260 1.1053 0.0006 0.06%
2024-07-12 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0260 1.1053 1.0255 1.1048 0.0005 0.05%
2024-07-11 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0255 1.1048 1.0251 1.1044 0.0004 0.04%
2024-07-10 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0251 1.1044 1.0250 1.1043 0.0001 0.01%
2024-07-09 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0250 1.1043 1.0241 1.1034 0.0009 0.09%
2024-07-08 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0241 1.1034 1.0252 1.1045 -0.0011 -0.11%
2024-07-05 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0252 1.1045 1.0263 1.1056 -0.0011 -0.11%
2024-07-04 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0263 1.1056 1.0264 1.1057 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0264 1.1057 1.0258 1.1051 0.0006 0.06%
2024-07-02 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0258 1.1051 1.0248 1.1041 0.0010 0.10%
2024-07-01 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0248 1.1041 1.0261 1.1054 -0.0013 -0.13%
2024-06-28 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0261 1.1054 1.0259 1.1052 0.0002 0.02%
2024-06-27 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0259 1.1052 1.0249 1.1042 0.0010 0.10%
2024-06-26 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0249 1.1042 1.0245 1.1038 0.0004 0.04%
2024-06-25 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0245 1.1038 1.0239 1.1032 0.0006 0.06%
2024-06-24 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0239 1.1032 1.0232 1.1025 0.0007 0.07%
2024-06-21 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0232 1.1025 1.0238 1.1031 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0238 1.1031 1.0237 1.1030 0.0001 0.01%
2024-06-19 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0237 1.1030 1.0230 1.1023 0.0007 0.07%
2024-06-18 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0230 1.1023 1.0226 1.1019 0.0004 0.04%
2024-06-17 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0226 1.1019 1.0225 1.1018 0.0001 0.01%
2024-06-14 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0225 1.1018 1.0221 1.1014 0.0004 0.04%
2024-06-13 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0221 1.1014 1.0219 1.1012 0.0002 0.02%
2024-06-12 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0219 1.1012 1.0219 1.1012 0.0000 0.00%
2024-06-11 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0219 1.1012 1.0214 1.1007 0.0005 0.05%
2024-06-07 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0214 1.1007 1.0213 1.1006 0.0001 0.01%
2024-06-06 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0213 1.1006 1.0210 1.1003 0.0003 0.03%
2024-06-05 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0210 1.1003 1.0204 1.0997 0.0006 0.06%
2024-06-04 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0204 1.0997 1.0202 1.0995 0.0002 0.02%
2024-06-03 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0202 1.0995 1.0194 1.0987 0.0008 0.08%
2024-05-31 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0194 1.0987 1.0195 1.0988 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0195 1.0988 1.0194 1.0987 0.0001 0.01%
2024-05-29 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0194 1.0987 1.0190 1.0983 0.0004 0.04%
2024-05-28 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0190 1.0983 1.0184 1.0977 0.0006 0.06%
2024-05-27 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0184 1.0977 1.0182 1.0975 0.0002 0.02%
2024-05-24 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0182 1.0975 1.0184 1.0977 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 011079 嘉實致泓一年定期純債債券 1.0184 1.0977 1.0177 1.0970 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%