搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)致泓一年定期純債債券(011079)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0338 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1380
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.7515億
  • 最近資產(chǎn)：29.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賴禮輝 王立芹
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 每份派現(xiàn)金0.0249元
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 每份派現(xiàn)金0.0169元
2023-11-22 2023-11-22 2023-11-23 每份派現(xiàn)金0.0128元
2022-09-01 2022-09-01 2022-09-02 每份派現(xiàn)金0.0108元
2022-06-16 2022-06-16 2022-06-17 每份派現(xiàn)金0.0224元