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嘉實(shí)致泓一年定期純債債券基金凈值查詢(011079)

今天最新凈值 1.0337 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1379
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.7515億
  • 最近資產(chǎn)：30.43億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賴禮輝 王立芹
近一周嘉實(shí)致泓一年定期純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)致泓一年定期純債債券(011079)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011079 嘉實(shí)致泓一年定期純債債券 1.0338 1.1380 1.0337 1.1379 0.0001 0.01%
2025-05-21 011079 嘉實(shí)致泓一年定期純債債券 1.0337 1.1379 1.0336 1.1378 0.0001 0.01%
2025-05-20 011079 嘉實(shí)致泓一年定期純債債券 1.0336 1.1378 1.0332 1.1374 0.0004 0.04%
2025-05-19 011079 嘉實(shí)致泓一年定期純債債券 1.0332 1.1374 1.0326 1.1368 0.0006 0.06%
2025-05-16 011079 嘉實(shí)致泓一年定期純債債券 1.0326 1.1368 1.0331 1.1373 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%