工銀成長(zhǎng)精選混合A基金凈值查詢(011069)
今天最新凈值
0.6422
0.0256 4.1500%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6463
-0.0056 -0.8592%
- 累計(jì)凈值：0.6422
- 成立日期：2021-03-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：16.3786億
- 最近資產(chǎn)：9.79億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：趙蓓 夏雨
近一月工銀成長(zhǎng)精選混合A基金凈值查詢
近一月,工銀成長(zhǎng)精選混合A(011069)基金累計(jì)收益率8.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
011069 |
工銀成長(zhǎng)精選混合A |
0.6519 |
0.6519 |
0.6422 |
0.6422 |
0.0097 |
1.51% |
| 2025-05-20 |
011069 |
工銀成長(zhǎng)精選混合A |
0.6422 |
0.6422 |
0.6166 |
0.6166 |
0.0256 |
4.15% |
| 2025-05-19 |
011069 |
工銀成長(zhǎng)精選混合A |
0.6166 |
0.6166 |
0.6062 |
0.6062 |
0.0104 |
1.72% |
| 2025-05-16 |
011069 |
工銀成長(zhǎng)精選混合A |
0.6062 |
0.6062 |
0.5962 |
0.5962 |
0.0100 |
1.68% |
| 2025-05-15 |
011069 |
工銀成長(zhǎng)精選混合A |
0.5962 |
0.5962 |
0.5977 |
0.5977 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
011069 |
工銀成長(zhǎng)精選混合A |
0.5977 |
0.5977 |
0.5968 |
0.5968 |
0.0009 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
011069 |
工銀成長(zhǎng)精選混合A |
0.5968 |
0.5968 |
0.5914 |
0.5914 |
0.0054 |
0.91% |
| 2025-05-12 |
011069 |
工銀成長(zhǎng)精選混合A |
0.5914 |
0.5914 |
0.6107 |
0.6107 |
-0.0193 |
-3.16% |
| 2025-05-09 |
011069 |
工銀成長(zhǎng)精選混合A |
0.6107 |
0.6107 |
0.6073 |
0.6073 |
0.0034 |
0.56% |
| 2025-05-08 |
011069 |
工銀成長(zhǎng)精選混合A |
0.6073 |
0.6073 |
0.6082 |
0.6082 |
-0.0009 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-07 |
011069 |
工銀成長(zhǎng)精選混合A |
0.6082 |
0.6082 |
0.6273 |
0.6273 |
-0.0191 |
-3.04% |
| 2025-05-06 |
011069 |
工銀成長(zhǎng)精選混合A |
0.6273 |
0.6273 |
0.6265 |
0.6265 |
0.0008 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
011069 |
工銀成長(zhǎng)精選混合A |
0.6265 |
0.6265 |
0.6166 |
0.6166 |
0.0099 |
1.61% |
| 2025-04-29 |
011069 |
工銀成長(zhǎng)精選混合A |
0.6166 |
0.6166 |
0.6049 |
0.6049 |
0.0117 |
1.93% |
| 2025-04-28 |
011069 |
工銀成長(zhǎng)精選混合A |
0.6049 |
0.6049 |
0.6061 |
0.6061 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
011069 |
工銀成長(zhǎng)精選混合A |
0.6061 |
0.6061 |
0.6196 |
0.6196 |
-0.0135 |
-2.18% |
| 2025-04-24 |
011069 |
工銀成長(zhǎng)精選混合A |
0.6196 |
0.6196 |
0.6109 |
0.6109 |
0.0087 |
1.42% |
| 2025-04-23 |
011069 |
工銀成長(zhǎng)精選混合A |
0.6109 |
0.6109 |
0.6184 |
0.6184 |
-0.0075 |
-1.21% |
| 2025-04-22 |
011069 |
工銀成長(zhǎng)精選混合A |
0.6184 |
0.6184 |
0.5966 |
0.5966 |
0.0218 |
3.65% |
