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工銀成長(zhǎng)精選混合A基金凈值查詢(xún)(011069)

今天最新凈值 0.6422 0.0256 4.1500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6472 -0.0047 -0.7134%
  • 累計(jì)凈值：0.6422
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.3786億
  • 最近資產(chǎn)：9.79億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙蓓 夏雨
近一周工銀成長(zhǎng)精選混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,工銀成長(zhǎng)精選混合A(011069)基金累計(jì)收益率7.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011069 工銀成長(zhǎng)精選混合A 0.6519 0.6519 0.6422 0.6422 0.0097 1.51%
2025-05-20 011069 工銀成長(zhǎng)精選混合A 0.6422 0.6422 0.6166 0.6166 0.0256 4.15%
2025-05-19 011069 工銀成長(zhǎng)精選混合A 0.6166 0.6166 0.6062 0.6062 0.0104 1.72%
2025-05-16 011069 工銀成長(zhǎng)精選混合A 0.6062 0.6062 0.5962 0.5962 0.0100 1.68%
2025-05-15 011069 工銀成長(zhǎng)精選混合A 0.5962 0.5962 0.5977 0.5977 -0.0015 -0.25%