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天弘裕新混合A(天弘裕新A)基金凈值查詢(011050)

今天最新凈值 1.0597 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0594 0.0000 -0.0002%
  • 累計凈值：1.0597
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4391億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉盟盟 賀劍 胡東
今年以來天弘裕新混合A|天弘裕新A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘裕新混合A(011050)基金累計收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011050 天弘裕新混合A 1.0594 1.0594 1.0597 1.0597 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 011050 天弘裕新混合A 1.0597 1.0597 1.0595 1.0595 0.0002 0.02%
2025-05-20 011050 天弘裕新混合A 1.0595 1.0595 1.0593 1.0593 0.0002 0.02%
2025-05-19 011050 天弘裕新混合A 1.0593 1.0593 1.0589 1.0589 0.0004 0.04%
2025-05-16 011050 天弘裕新混合A 1.0589 1.0589 1.0589 1.0589 0.0000 0.00%
2025-05-15 011050 天弘裕新混合A 1.0589 1.0589 1.0596 1.0596 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 011050 天弘裕新混合A 1.0596 1.0596 1.0601 1.0601 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 011050 天弘裕新混合A 1.0601 1.0601 1.0596 1.0596 0.0005 0.05%
2025-05-12 011050 天弘裕新混合A 1.0596 1.0596 1.0598 1.0598 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 011050 天弘裕新混合A 1.0598 1.0598 1.0600 1.0600 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 011050 天弘裕新混合A 1.0600 1.0600 1.0585 1.0585 0.0015 0.14%
2025-05-07 011050 天弘裕新混合A 1.0585 1.0585 1.0582 1.0582 0.0003 0.03%
2025-05-06 011050 天弘裕新混合A 1.0582 1.0582 1.0567 1.0567 0.0015 0.14%
2025-04-30 011050 天弘裕新混合A 1.0567 1.0567 1.0560 1.0560 0.0007 0.07%
2025-04-29 011050 天弘裕新混合A 1.0560 1.0560 1.0551 1.0551 0.0009 0.09%
2025-04-28 011050 天弘裕新混合A 1.0551 1.0551 1.0562 1.0562 -0.0011 -0.10%
2025-04-25 011050 天弘裕新混合A 1.0562 1.0562 1.0557 1.0557 0.0005 0.05%
2025-04-24 011050 天弘裕新混合A 1.0557 1.0557 1.0562 1.0562 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 011050 天弘裕新混合A 1.0562 1.0562 1.0557 1.0557 0.0005 0.05%
2025-04-22 011050 天弘裕新混合A 1.0557 1.0557 1.0549 1.0549 0.0008 0.08%
2025-04-21 011050 天弘裕新混合A 1.0549 1.0549 1.0547 1.0547 0.0002 0.02%
2025-04-18 011050 天弘裕新混合A 1.0547 1.0547 1.0547 1.0547 0.0000 0.00%
2025-04-17 011050 天弘裕新混合A 1.0547 1.0547 1.0541 1.0541 0.0006 0.06%
2025-04-16 011050 天弘裕新混合A 1.0541 1.0541 1.0554 1.0554 -0.0013 -0.12%
2025-04-15 011050 天弘裕新混合A 1.0554 1.0554 1.0564 1.0564 -0.0010 -0.09%
2025-04-14 011050 天弘裕新混合A 1.0564 1.0564 1.0558 1.0558 0.0006 0.06%
2025-04-11 011050 天弘裕新混合A 1.0558 1.0558 1.0568 1.0568 -0.0010 -0.09%
2025-04-10 011050 天弘裕新混合A 1.0568 1.0568 1.0545 1.0545 0.0023 0.22%
2025-04-09 011050 天弘裕新混合A 1.0545 1.0545 1.0520 1.0520 0.0025 0.24%
2025-04-08 011050 天弘裕新混合A 1.0520 1.0520 1.0524 1.0524 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 011050 天弘裕新混合A 1.0524 1.0524 1.0571 1.0571 -0.0047 -0.44%
2025-04-03 011050 天弘裕新混合A 1.0571 1.0571 1.0553 1.0553 0.0018 0.17%
2025-04-02 011050 天弘裕新混合A 1.0553 1.0553 1.0546 1.0546 0.0007 0.07%
2025-04-01 011050 天弘裕新混合A 1.0546 1.0546 1.0541 1.0541 0.0005 0.05%
2025-03-31 011050 天弘裕新混合A 1.0541 1.0541 1.0548 1.0548 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 011050 天弘裕新混合A 1.0548 1.0548 1.0555 1.0555 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 011050 天弘裕新混合A 1.0555 1.0555 1.0558 1.0558 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 011050 天弘裕新混合A 1.0558 1.0558 1.0540 1.0540 0.0018 0.17%
2025-03-25 011050 天弘裕新混合A 1.0540 1.0540 1.0527 1.0527 0.0013 0.12%
2025-03-24 011050 天弘裕新混合A 1.0527 1.0527 1.0538 1.0538 -0.0011 -0.10%
2025-03-21 011050 天弘裕新混合A 1.0538 1.0538 1.0559 1.0559 -0.0021 -0.20%
2025-03-20 011050 天弘裕新混合A 1.0559 1.0559 1.0550 1.0550 0.0009 0.09%
2025-03-19 011050 天弘裕新混合A 1.0550 1.0550 1.0559 1.0559 -0.0009 -0.09%
2025-03-18 011050 天弘裕新混合A 1.0559 1.0559 1.0556 1.0556 0.0003 0.03%
2025-03-17 011050 天弘裕新混合A 1.0556 1.0556 1.0563 1.0563 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 011050 天弘裕新混合A 1.0563 1.0563 1.0549 1.0549 0.0014 0.13%
2025-03-13 011050 天弘裕新混合A 1.0549 1.0549 1.0557 1.0557 -0.0008 -0.08%
2025-03-12 011050 天弘裕新混合A 1.0557 1.0557 1.0532 1.0532 0.0025 0.24%
2025-03-11 011050 天弘裕新混合A 1.0532 1.0532 1.0563 1.0563 -0.0031 -0.29%
2025-03-10 011050 天弘裕新混合A 1.0563 1.0563 1.0551 1.0551 0.0012 0.11%
2025-03-07 011050 天弘裕新混合A 1.0551 1.0551 1.0560 1.0560 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 011050 天弘裕新混合A 1.0560 1.0560 1.0569 1.0569 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 011050 天弘裕新混合A 1.0569 1.0569 1.0562 1.0562 0.0007 0.07%
2025-03-04 011050 天弘裕新混合A 1.0562 1.0562 1.0558 1.0558 0.0004 0.04%
2025-03-03 011050 天弘裕新混合A 1.0558 1.0558 1.0548 1.0548 0.0010 0.09%
2025-02-28 011050 天弘裕新混合A 1.0548 1.0548 1.0557 1.0557 -0.0009 -0.09%
2025-02-27 011050 天弘裕新混合A 1.0557 1.0557 1.0571 1.0571 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 011050 天弘裕新混合A 1.0571 1.0571 1.0554 1.0554 0.0017 0.16%
2025-02-25 011050 天弘裕新混合A 1.0554 1.0554 1.0554 1.0554 0.0000 0.00%
2025-02-24 011050 天弘裕新混合A 1.0554 1.0554 1.0570 1.0570 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 011050 天弘裕新混合A 1.0570 1.0570 1.0572 1.0572 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 011050 天弘裕新混合A 1.0572 1.0572 1.0582 1.0582 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 011050 天弘裕新混合A 1.0582 1.0582 1.0561 1.0561 0.0021 0.20%
2025-02-18 011050 天弘裕新混合A 1.0561 1.0561 1.0579 1.0579 -0.0018 -0.17%
2025-02-17 011050 天弘裕新混合A 1.0579 1.0579 1.0586 1.0586 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 011050 天弘裕新混合A 1.0586 1.0586 1.0594 1.0594 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 011050 天弘裕新混合A 1.0594 1.0594 1.0601 1.0601 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 011050 天弘裕新混合A 1.0601 1.0601 1.0596 1.0596 0.0005 0.05%
2025-02-11 011050 天弘裕新混合A 1.0596 1.0596 1.0597 1.0597 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 011050 天弘裕新混合A 1.0597 1.0597 1.0598 1.0598 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 011050 天弘裕新混合A 1.0598 1.0598 1.0589 1.0589 0.0009 0.08%
2025-02-06 011050 天弘裕新混合A 1.0589 1.0589 1.0568 1.0568 0.0021 0.20%
2025-02-05 011050 天弘裕新混合A 1.0568 1.0568 1.0557 1.0557 0.0011 0.10%
2025-01-27 011050 天弘裕新混合A 1.0557 1.0557 1.0551 1.0551 0.0006 0.06%
2025-01-22 011050 天弘裕新混合A 1.0548 1.0548 1.0551 1.0551 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 011050 天弘裕新混合A 1.0541 1.0541 1.0531 1.0531 0.0010 0.09%
2025-01-13 011050 天弘裕新混合A 1.0531 1.0531 1.0539 1.0539 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 011050 天弘裕新混合A 1.0539 1.0539 1.0540 1.0540 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 011050 天弘裕新混合A 1.0540 1.0540 1.0550 1.0550 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 011050 天弘裕新混合A 1.0550 1.0550 1.0552 1.0552 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 011050 天弘裕新混合A 1.0552 1.0552 1.0559 1.0559 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 011050 天弘裕新混合A 1.0559 1.0559 1.0566 1.0566 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 011050 天弘裕新混合A 1.0566 1.0566 1.0553 1.0553 0.0013 0.12%
2025-01-02 011050 天弘裕新混合A 1.0553 1.0553 1.0540 1.0540 0.0013 0.12%