搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘裕新混合A(天弘裕新A)基金凈值查詢(011050)

今天最新凈值 1.0597 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0594 0.0000 -0.0002%
  • 累計(jì)凈值：1.0597
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4391億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉盟盟 賀劍 胡東
近一年天弘裕新混合A|天弘裕新A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘裕新混合A(011050)基金累計(jì)收益率4.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011050 天弘裕新混合A 1.0594 1.0594 1.0597 1.0597 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 011050 天弘裕新混合A 1.0597 1.0597 1.0595 1.0595 0.0002 0.02%
2025-05-20 011050 天弘裕新混合A 1.0595 1.0595 1.0593 1.0593 0.0002 0.02%
2025-05-19 011050 天弘裕新混合A 1.0593 1.0593 1.0589 1.0589 0.0004 0.04%
2025-05-16 011050 天弘裕新混合A 1.0589 1.0589 1.0589 1.0589 0.0000 0.00%
2025-05-15 011050 天弘裕新混合A 1.0589 1.0589 1.0596 1.0596 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 011050 天弘裕新混合A 1.0596 1.0596 1.0601 1.0601 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 011050 天弘裕新混合A 1.0601 1.0601 1.0596 1.0596 0.0005 0.05%
2025-05-12 011050 天弘裕新混合A 1.0596 1.0596 1.0598 1.0598 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 011050 天弘裕新混合A 1.0598 1.0598 1.0600 1.0600 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 011050 天弘裕新混合A 1.0600 1.0600 1.0585 1.0585 0.0015 0.14%
2025-05-07 011050 天弘裕新混合A 1.0585 1.0585 1.0582 1.0582 0.0003 0.03%
2025-05-06 011050 天弘裕新混合A 1.0582 1.0582 1.0567 1.0567 0.0015 0.14%
2025-04-30 011050 天弘裕新混合A 1.0567 1.0567 1.0560 1.0560 0.0007 0.07%
2025-04-29 011050 天弘裕新混合A 1.0560 1.0560 1.0551 1.0551 0.0009 0.09%
2025-04-28 011050 天弘裕新混合A 1.0551 1.0551 1.0562 1.0562 -0.0011 -0.10%
2025-04-25 011050 天弘裕新混合A 1.0562 1.0562 1.0557 1.0557 0.0005 0.05%
2025-04-24 011050 天弘裕新混合A 1.0557 1.0557 1.0562 1.0562 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 011050 天弘裕新混合A 1.0562 1.0562 1.0557 1.0557 0.0005 0.05%
2025-04-22 011050 天弘裕新混合A 1.0557 1.0557 1.0549 1.0549 0.0008 0.08%
2025-04-21 011050 天弘裕新混合A 1.0549 1.0549 1.0547 1.0547 0.0002 0.02%
2025-04-18 011050 天弘裕新混合A 1.0547 1.0547 1.0547 1.0547 0.0000 0.00%
2025-04-17 011050 天弘裕新混合A 1.0547 1.0547 1.0541 1.0541 0.0006 0.06%
2025-04-16 011050 天弘裕新混合A 1.0541 1.0541 1.0554 1.0554 -0.0013 -0.12%
2025-04-15 011050 天弘裕新混合A 1.0554 1.0554 1.0564 1.0564 -0.0010 -0.09%
2025-04-14 011050 天弘裕新混合A 1.0564 1.0564 1.0558 1.0558 0.0006 0.06%
2025-04-11 011050 天弘裕新混合A 1.0558 1.0558 1.0568 1.0568 -0.0010 -0.09%
2025-04-10 011050 天弘裕新混合A 1.0568 1.0568 1.0545 1.0545 0.0023 0.22%
2025-04-09 011050 天弘裕新混合A 1.0545 1.0545 1.0520 1.0520 0.0025 0.24%
2025-04-08 011050 天弘裕新混合A 1.0520 1.0520 1.0524 1.0524 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 011050 天弘裕新混合A 1.0524 1.0524 1.0571 1.0571 -0.0047 -0.44%
2025-04-03 011050 天弘裕新混合A 1.0571 1.0571 1.0553 1.0553 0.0018 0.17%
2025-04-02 011050 天弘裕新混合A 1.0553 1.0553 1.0546 1.0546 0.0007 0.07%
2025-04-01 011050 天弘裕新混合A 1.0546 1.0546 1.0541 1.0541 0.0005 0.05%
2025-03-31 011050 天弘裕新混合A 1.0541 1.0541 1.0548 1.0548 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 011050 天弘裕新混合A 1.0548 1.0548 1.0555 1.0555 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 011050 天弘裕新混合A 1.0555 1.0555 1.0558 1.0558 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 011050 天弘裕新混合A 1.0558 1.0558 1.0540 1.0540 0.0018 0.17%
2025-03-25 011050 天弘裕新混合A 1.0540 1.0540 1.0527 1.0527 0.0013 0.12%
2025-03-24 011050 天弘裕新混合A 1.0527 1.0527 1.0538 1.0538 -0.0011 -0.10%
2025-03-21 011050 天弘裕新混合A 1.0538 1.0538 1.0559 1.0559 -0.0021 -0.20%
2025-03-20 011050 天弘裕新混合A 1.0559 1.0559 1.0550 1.0550 0.0009 0.09%
2025-03-19 011050 天弘裕新混合A 1.0550 1.0550 1.0559 1.0559 -0.0009 -0.09%
2025-03-18 011050 天弘裕新混合A 1.0559 1.0559 1.0556 1.0556 0.0003 0.03%
2025-03-17 011050 天弘裕新混合A 1.0556 1.0556 1.0563 1.0563 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 011050 天弘裕新混合A 1.0563 1.0563 1.0549 1.0549 0.0014 0.13%
2025-03-13 011050 天弘裕新混合A 1.0549 1.0549 1.0557 1.0557 -0.0008 -0.08%
2025-03-12 011050 天弘裕新混合A 1.0557 1.0557 1.0532 1.0532 0.0025 0.24%
2025-03-11 011050 天弘裕新混合A 1.0532 1.0532 1.0563 1.0563 -0.0031 -0.29%
2025-03-10 011050 天弘裕新混合A 1.0563 1.0563 1.0551 1.0551 0.0012 0.11%
2025-03-07 011050 天弘裕新混合A 1.0551 1.0551 1.0560 1.0560 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 011050 天弘裕新混合A 1.0560 1.0560 1.0569 1.0569 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 011050 天弘裕新混合A 1.0569 1.0569 1.0562 1.0562 0.0007 0.07%
2025-03-04 011050 天弘裕新混合A 1.0562 1.0562 1.0558 1.0558 0.0004 0.04%
2025-03-03 011050 天弘裕新混合A 1.0558 1.0558 1.0548 1.0548 0.0010 0.09%
2025-02-28 011050 天弘裕新混合A 1.0548 1.0548 1.0557 1.0557 -0.0009 -0.09%
2025-02-27 011050 天弘裕新混合A 1.0557 1.0557 1.0571 1.0571 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 011050 天弘裕新混合A 1.0571 1.0571 1.0554 1.0554 0.0017 0.16%
2025-02-25 011050 天弘裕新混合A 1.0554 1.0554 1.0554 1.0554 0.0000 0.00%
2025-02-24 011050 天弘裕新混合A 1.0554 1.0554 1.0570 1.0570 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 011050 天弘裕新混合A 1.0570 1.0570 1.0572 1.0572 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 011050 天弘裕新混合A 1.0572 1.0572 1.0582 1.0582 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 011050 天弘裕新混合A 1.0582 1.0582 1.0561 1.0561 0.0021 0.20%
2025-02-18 011050 天弘裕新混合A 1.0561 1.0561 1.0579 1.0579 -0.0018 -0.17%
2025-02-17 011050 天弘裕新混合A 1.0579 1.0579 1.0586 1.0586 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 011050 天弘裕新混合A 1.0586 1.0586 1.0594 1.0594 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 011050 天弘裕新混合A 1.0594 1.0594 1.0601 1.0601 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 011050 天弘裕新混合A 1.0601 1.0601 1.0596 1.0596 0.0005 0.05%
2025-02-11 011050 天弘裕新混合A 1.0596 1.0596 1.0597 1.0597 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 011050 天弘裕新混合A 1.0597 1.0597 1.0598 1.0598 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 011050 天弘裕新混合A 1.0598 1.0598 1.0589 1.0589 0.0009 0.08%
2025-02-06 011050 天弘裕新混合A 1.0589 1.0589 1.0568 1.0568 0.0021 0.20%
2025-02-05 011050 天弘裕新混合A 1.0568 1.0568 1.0557 1.0557 0.0011 0.10%
2025-01-27 011050 天弘裕新混合A 1.0557 1.0557 1.0551 1.0551 0.0006 0.06%
2025-01-22 011050 天弘裕新混合A 1.0548 1.0548 1.0551 1.0551 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 011050 天弘裕新混合A 1.0541 1.0541 1.0531 1.0531 0.0010 0.09%
2025-01-13 011050 天弘裕新混合A 1.0531 1.0531 1.0539 1.0539 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 011050 天弘裕新混合A 1.0539 1.0539 1.0540 1.0540 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 011050 天弘裕新混合A 1.0540 1.0540 1.0550 1.0550 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 011050 天弘裕新混合A 1.0550 1.0550 1.0552 1.0552 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 011050 天弘裕新混合A 1.0552 1.0552 1.0559 1.0559 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 011050 天弘裕新混合A 1.0559 1.0559 1.0566 1.0566 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 011050 天弘裕新混合A 1.0566 1.0566 1.0553 1.0553 0.0013 0.12%
2025-01-02 011050 天弘裕新混合A 1.0553 1.0553 1.0540 1.0540 0.0013 0.12%
2024-12-31 011050 天弘裕新混合A 1.0540 1.0540 1.0536 1.0536 0.0004 0.04%
2024-12-26 011050 天弘裕新混合A 1.0528 1.0528 1.0523 1.0523 0.0005 0.05%
2024-12-25 011050 天弘裕新混合A 1.0523 1.0523 1.0535 1.0535 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 011050 天弘裕新混合A 1.0535 1.0535 1.0543 1.0543 -0.0008 -0.08%
2024-12-23 011050 天弘裕新混合A 1.0543 1.0543 1.0547 1.0547 -0.0004 -0.04%
2024-12-20 011050 天弘裕新混合A 1.0547 1.0547 1.0521 1.0521 0.0026 0.25%
2024-12-19 011050 天弘裕新混合A 1.0521 1.0521 1.0521 1.0521 0.0000 0.00%
2024-12-18 011050 天弘裕新混合A 1.0521 1.0521 1.0525 1.0525 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 011050 天弘裕新混合A 1.0525 1.0525 1.0541 1.0541 -0.0016 -0.15%
2024-12-16 011050 天弘裕新混合A 1.0541 1.0541 1.0537 1.0537 0.0004 0.04%
2024-12-13 011050 天弘裕新混合A 1.0537 1.0537 1.0520 1.0520 0.0017 0.16%
2024-12-12 011050 天弘裕新混合A 1.0520 1.0520 1.0502 1.0502 0.0018 0.17%
2024-12-11 011050 天弘裕新混合A 1.0502 1.0502 1.0493 1.0493 0.0009 0.09%
2024-12-10 011050 天弘裕新混合A 1.0493 1.0493 1.0447 1.0447 0.0046 0.44%
2024-12-09 011050 天弘裕新混合A 1.0447 1.0447 1.0442 1.0442 0.0005 0.05%
2024-12-06 011050 天弘裕新混合A 1.0442 1.0442 1.0432 1.0432 0.0010 0.10%
2024-12-05 011050 天弘裕新混合A 1.0432 1.0432 1.0409 1.0409 0.0023 0.22%
2024-12-04 011050 天弘裕新混合A 1.0409 1.0409 1.0411 1.0411 -0.0002 -0.02%
2024-12-03 011050 天弘裕新混合A 1.0411 1.0411 1.0412 1.0412 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 011050 天弘裕新混合A 1.0412 1.0412 1.0373 1.0373 0.0039 0.38%
2024-11-29 011050 天弘裕新混合A 1.0373 1.0373 1.0354 1.0354 0.0019 0.18%
2024-11-28 011050 天弘裕新混合A 1.0354 1.0354 1.0339 1.0339 0.0015 0.15%
2024-11-27 011050 天弘裕新混合A 1.0339 1.0339 1.0336 1.0336 0.0003 0.03%
2024-11-26 011050 天弘裕新混合A 1.0336 1.0336 1.0337 1.0337 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 011050 天弘裕新混合A 1.0337 1.0337 1.0329 1.0329 0.0008 0.08%
2024-11-22 011050 天弘裕新混合A 1.0329 1.0329 1.0339 1.0339 -0.0010 -0.10%
2024-11-21 011050 天弘裕新混合A 1.0339 1.0339 1.0333 1.0333 0.0006 0.06%
2024-11-20 011050 天弘裕新混合A 1.0333 1.0333 1.0326 1.0326 0.0007 0.07%
2024-11-19 011050 天弘裕新混合A 1.0326 1.0326 1.0319 1.0319 0.0007 0.07%
2024-11-18 011050 天弘裕新混合A 1.0319 1.0319 1.0331 1.0331 -0.0012 -0.12%
2024-11-15 011050 天弘裕新混合A 1.0331 1.0331 1.0337 1.0337 -0.0006 -0.06%
2024-11-14 011050 天弘裕新混合A 1.0337 1.0337 1.0346 1.0346 -0.0009 -0.09%
2024-11-13 011050 天弘裕新混合A 1.0346 1.0346 1.0356 1.0356 -0.0010 -0.10%
2024-11-12 011050 天弘裕新混合A 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2024-11-11 011050 天弘裕新混合A 1.0356 1.0356 1.0330 1.0330 0.0026 0.25%
2024-11-08 011050 天弘裕新混合A 1.0330 1.0330 1.0328 1.0328 0.0002 0.02%
2024-11-07 011050 天弘裕新混合A 1.0328 1.0328 1.0301 1.0301 0.0027 0.26%
2024-11-06 011050 天弘裕新混合A 1.0301 1.0301 1.0302 1.0302 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 011050 天弘裕新混合A 1.0302 1.0302 1.0274 1.0274 0.0028 0.27%
2024-11-04 011050 天弘裕新混合A 1.0274 1.0274 1.0268 1.0268 0.0006 0.06%
2024-11-01 011050 天弘裕新混合A 1.0268 1.0268 1.0264 1.0264 0.0004 0.04%
2024-10-31 011050 天弘裕新混合A 1.0264 1.0264 1.0258 1.0258 0.0006 0.06%
2024-10-30 011050 天弘裕新混合A 1.0258 1.0258 1.0261 1.0261 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 011050 天弘裕新混合A 1.0261 1.0261 1.0274 1.0274 -0.0013 -0.13%
2024-10-28 011050 天弘裕新混合A 1.0274 1.0274 1.0266 1.0266 0.0008 0.08%
2024-10-25 011050 天弘裕新混合A 1.0266 1.0266 1.0255 1.0255 0.0011 0.11%
2024-10-24 011050 天弘裕新混合A 1.0255 1.0255 1.0263 1.0263 -0.0008 -0.08%
2024-10-23 011050 天弘裕新混合A 1.0263 1.0263 1.0262 1.0262 0.0001 0.01%
2024-10-22 011050 天弘裕新混合A 1.0262 1.0262 1.0266 1.0266 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 011050 天弘裕新混合A 1.0266 1.0266 1.0257 1.0257 0.0009 0.09%
2024-10-18 011050 天弘裕新混合A 1.0257 1.0257 1.0245 1.0245 0.0012 0.12%
2024-10-17 011050 天弘裕新混合A 1.0245 1.0245 1.0241 1.0241 0.0004 0.04%
2024-10-16 011050 天弘裕新混合A 1.0241 1.0241 1.0237 1.0237 0.0004 0.04%
2024-10-15 011050 天弘裕新混合A 1.0237 1.0237 1.0232 1.0232 0.0005 0.05%
2024-10-14 011050 天弘裕新混合A 1.0232 1.0232 1.0213 1.0213 0.0019 0.19%
2024-10-11 011050 天弘裕新混合A 1.0213 1.0213 1.0219 1.0219 -0.0006 -0.06%
2024-10-10 011050 天弘裕新混合A 1.0219 1.0219 1.0225 1.0225 -0.0006 -0.06%
2024-10-09 011050 天弘裕新混合A 1.0225 1.0225 1.0367 1.0367 -0.0142 -1.37%
2024-10-08 011050 天弘裕新混合A 1.0367 1.0367 1.0248 1.0248 0.0119 1.16%
2024-09-30 011050 天弘裕新混合A 1.0248 1.0248 1.0189 1.0189 0.0059 0.58%
2024-09-27 011050 天弘裕新混合A 1.0189 1.0189 1.0195 1.0195 -0.0006 -0.06%
2024-09-26 011050 天弘裕新混合A 1.0195 1.0195 1.0184 1.0184 0.0011 0.11%
2024-09-25 011050 天弘裕新混合A 1.0184 1.0184 1.0172 1.0172 0.0012 0.12%
2024-09-24 011050 天弘裕新混合A 1.0172 1.0172 1.0174 1.0174 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 011050 天弘裕新混合A 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2024-09-20 011050 天弘裕新混合A 1.0173 1.0173 1.0175 1.0175 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 011050 天弘裕新混合A 1.0175 1.0175 1.0173 1.0173 0.0002 0.02%
2024-09-18 011050 天弘裕新混合A 1.0173 1.0173 1.0170 1.0170 0.0003 0.03%
2024-09-13 011050 天弘裕新混合A 1.0170 1.0170 1.0167 1.0167 0.0003 0.03%
2024-09-12 011050 天弘裕新混合A 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2024-09-11 011050 天弘裕新混合A 1.0166 1.0166 1.0163 1.0163 0.0003 0.03%
2024-09-10 011050 天弘裕新混合A 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 011050 天弘裕新混合A 1.0164 1.0164 1.0165 1.0165 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 011050 天弘裕新混合A 1.0165 1.0165 1.0163 1.0163 0.0002 0.02%
2024-09-05 011050 天弘裕新混合A 1.0163 1.0163 1.0158 1.0158 0.0005 0.05%
2024-09-04 011050 天弘裕新混合A 1.0158 1.0158 1.0155 1.0155 0.0003 0.03%
2024-09-03 011050 天弘裕新混合A 1.0155 1.0155 1.0152 1.0152 0.0003 0.03%
2024-09-02 011050 天弘裕新混合A 1.0152 1.0152 1.0156 1.0156 -0.0004 -0.04%
2024-08-30 011050 天弘裕新混合A 1.0156 1.0156 1.0142 1.0142 0.0014 0.14%
2024-08-29 011050 天弘裕新混合A 1.0142 1.0142 1.0131 1.0131 0.0011 0.11%
2024-08-28 011050 天弘裕新混合A 1.0131 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.00%
2024-08-27 011050 天弘裕新混合A 1.0131 1.0131 1.0142 1.0142 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 011050 天弘裕新混合A 1.0142 1.0142 1.0135 1.0135 0.0007 0.07%
2024-08-23 011050 天弘裕新混合A 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2024-08-22 011050 天弘裕新混合A 1.0135 1.0135 1.0137 1.0137 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 011050 天弘裕新混合A 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2024-08-20 011050 天弘裕新混合A 1.0137 1.0137 1.0140 1.0140 -0.0003 -0.03%
2024-08-19 011050 天弘裕新混合A 1.0140 1.0140 1.0138 1.0138 0.0002 0.02%
2024-08-16 011050 天弘裕新混合A 1.0138 1.0138 1.0140 1.0140 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 011050 天弘裕新混合A 1.0140 1.0140 1.0150 1.0150 -0.0010 -0.10%
2024-08-14 011050 天弘裕新混合A 1.0150 1.0150 1.0147 1.0147 0.0003 0.03%
2024-08-13 011050 天弘裕新混合A 1.0147 1.0147 1.0142 1.0142 0.0005 0.05%
2024-08-12 011050 天弘裕新混合A 1.0142 1.0142 1.0152 1.0152 -0.0010 -0.10%
2024-08-09 011050 天弘裕新混合A 1.0152 1.0152 1.0157 1.0157 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 011050 天弘裕新混合A 1.0157 1.0157 1.0163 1.0163 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 011050 天弘裕新混合A 1.0163 1.0163 1.0161 1.0161 0.0002 0.02%
2024-08-06 011050 天弘裕新混合A 1.0161 1.0161 1.0165 1.0165 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 011050 天弘裕新混合A 1.0165 1.0165 1.0160 1.0160 0.0005 0.05%
2024-08-02 011050 天弘裕新混合A 1.0160 1.0160 1.0156 1.0156 0.0004 0.04%
2024-07-31 011050 天弘裕新混合A 1.0152 1.0152 1.0149 1.0149 0.0003 0.03%
2024-07-30 011050 天弘裕新混合A 1.0149 1.0149 1.0147 1.0147 0.0002 0.02%
2024-07-29 011050 天弘裕新混合A 1.0147 1.0147 1.0142 1.0142 0.0005 0.05%
2024-07-26 011050 天弘裕新混合A 1.0142 1.0142 1.0140 1.0140 0.0002 0.02%
2024-07-25 011050 天弘裕新混合A 1.0140 1.0140 1.0138 1.0138 0.0002 0.02%
2024-07-24 011050 天弘裕新混合A 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2024-07-23 011050 天弘裕新混合A 1.0138 1.0138 1.0135 1.0135 0.0003 0.03%
2024-07-22 011050 天弘裕新混合A 1.0135 1.0135 1.0129 1.0129 0.0006 0.06%
2024-07-19 011050 天弘裕新混合A 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2024-07-18 011050 天弘裕新混合A 1.0128 1.0128 1.0129 1.0129 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 011050 天弘裕新混合A 1.0129 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.00%
2024-07-16 011050 天弘裕新混合A 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2024-07-15 011050 天弘裕新混合A 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2024-07-12 011050 天弘裕新混合A 1.0127 1.0127 1.0124 1.0124 0.0003 0.03%
2024-07-11 011050 天弘裕新混合A 1.0124 1.0124 1.0120 1.0120 0.0004 0.04%
2024-07-10 011050 天弘裕新混合A 1.0120 1.0120 1.0121 1.0121 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 011050 天弘裕新混合A 1.0121 1.0121 1.0117 1.0117 0.0004 0.04%
2024-07-08 011050 天弘裕新混合A 1.0117 1.0117 1.0122 1.0122 -0.0005 -0.05%
2024-07-05 011050 天弘裕新混合A 1.0122 1.0122 1.0125 1.0125 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 011050 天弘裕新混合A 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.00%
2024-07-03 011050 天弘裕新混合A 1.0125 1.0125 1.0122 1.0122 0.0003 0.03%
2024-07-02 011050 天弘裕新混合A 1.0122 1.0122 1.0118 1.0118 0.0004 0.04%
2024-07-01 011050 天弘裕新混合A 1.0118 1.0118 1.0123 1.0123 -0.0005 -0.05%
2024-06-28 011050 天弘裕新混合A 1.0123 1.0123 1.0124 1.0124 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 011050 天弘裕新混合A 1.0124 1.0124 1.0120 1.0120 0.0004 0.04%
2024-06-26 011050 天弘裕新混合A 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2024-06-25 011050 天弘裕新混合A 1.0119 1.0119 1.0115 1.0115 0.0004 0.04%
2024-06-24 011050 天弘裕新混合A 1.0115 1.0115 1.0106 1.0106 0.0009 0.09%
2024-06-21 011050 天弘裕新混合A 1.0106 1.0106 1.0108 1.0108 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 011050 天弘裕新混合A 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2024-06-19 011050 天弘裕新混合A 1.0106 1.0106 1.0103 1.0103 0.0003 0.03%
2024-06-18 011050 天弘裕新混合A 1.0103 1.0103 1.0101 1.0101 0.0002 0.02%
2024-06-17 011050 天弘裕新混合A 1.0101 1.0101 1.0101 1.0101 0.0000 0.00%
2024-06-14 011050 天弘裕新混合A 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2024-06-13 011050 天弘裕新混合A 1.0100 1.0100 1.0099 1.0099 0.0001 0.01%
2024-06-12 011050 天弘裕新混合A 1.0099 1.0099 1.0100 1.0100 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 011050 天弘裕新混合A 1.0100 1.0100 1.0098 1.0098 0.0002 0.02%
2024-06-07 011050 天弘裕新混合A 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2024-06-06 011050 天弘裕新混合A 1.0097 1.0097 1.0096 1.0096 0.0001 0.01%
2024-06-05 011050 天弘裕新混合A 1.0096 1.0096 1.0093 1.0093 0.0003 0.03%
2024-06-04 011050 天弘裕新混合A 1.0093 1.0093 1.0098 1.0098 -0.0005 -0.05%
2024-06-03 011050 天弘裕新混合A 1.0098 1.0098 1.0110 1.0110 -0.0012 -0.12%
2024-05-31 011050 天弘裕新混合A 1.0110 1.0110 1.0112 1.0112 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 011050 天弘裕新混合A 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2024-05-29 011050 天弘裕新混合A 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2024-05-28 011050 天弘裕新混合A 1.0111 1.0111 1.0108 1.0108 0.0003 0.03%
2024-05-27 011050 天弘裕新混合A 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2024-05-24 011050 天弘裕新混合A 1.0106 1.0106 1.0103 1.0103 0.0003 0.03%