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嘉合錦元回報混合A基金凈值查詢(011015)

今天最新凈值 0.8353 -0.0019 -0.2300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8316 -0.0007 -0.0880%
  • 累計凈值：0.8353
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5277億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：莫華寅 李國林 李超
近一周嘉合錦元回報混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉合錦元回報混合A(011015)基金累計收益率-1.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8323 0.8323 0.8353 0.8353 -0.0030 -0.36%
2025-05-20 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8353 0.8353 0.8372 0.8372 -0.0019 -0.23%
2025-05-19 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8372 0.8372 0.8361 0.8361 0.0011 0.13%
2025-05-16 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8361 0.8361 0.8364 0.8364 -0.0003 -0.04%
2025-05-15 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8364 0.8364 0.8474 0.8474 -0.0110 -1.30%