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長城消費30股票A基金凈值查詢(011013)

今天最新凈值 0.5913 0.0095 1.6300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5913 0.0000 0.0060%
  • 累計凈值：0.5913
  • 成立日期：2021-05-11
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0847億
  • 最近資產(chǎn)：2.45億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華
近一月長城消費30股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城消費30股票A(011013)基金累計收益率7.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011013 長城消費30股票A 0.5913 0.5913 0.5913 0.5913 0.0000 0.00%
2025-05-20 011013 長城消費30股票A 0.5913 0.5913 0.5818 0.5818 0.0095 1.63%
2025-05-19 011013 長城消費30股票A 0.5818 0.5818 0.5813 0.5813 0.0005 0.09%
2025-05-16 011013 長城消費30股票A 0.5813 0.5813 0.5840 0.5840 -0.0027 -0.46%
2025-05-15 011013 長城消費30股票A 0.5840 0.5840 0.5821 0.5821 0.0019 0.33%
2025-05-14 011013 長城消費30股票A 0.5821 0.5821 0.5757 0.5757 0.0064 1.11%
2025-05-13 011013 長城消費30股票A 0.5757 0.5757 0.5747 0.5747 0.0010 0.17%
2025-05-12 011013 長城消費30股票A 0.5747 0.5747 0.5726 0.5726 0.0021 0.37%
2025-05-09 011013 長城消費30股票A 0.5726 0.5726 0.5674 0.5674 0.0052 0.92%
2025-05-08 011013 長城消費30股票A 0.5674 0.5674 0.5688 0.5688 -0.0014 -0.25%
2025-05-07 011013 長城消費30股票A 0.5688 0.5688 0.5740 0.5740 -0.0052 -0.91%
2025-05-06 011013 長城消費30股票A 0.5740 0.5740 0.5696 0.5696 0.0044 0.77%
2025-04-30 011013 長城消費30股票A 0.5696 0.5696 0.5708 0.5708 -0.0012 -0.21%
2025-04-29 011013 長城消費30股票A 0.5708 0.5708 0.5678 0.5678 0.0030 0.53%
2025-04-28 011013 長城消費30股票A 0.5678 0.5678 0.5642 0.5642 0.0036 0.64%
2025-04-25 011013 長城消費30股票A 0.5642 0.5642 0.5680 0.5680 -0.0038 -0.67%
2025-04-24 011013 長城消費30股票A 0.5680 0.5680 0.5640 0.5640 0.0040 0.71%
2025-04-23 011013 長城消費30股票A 0.5640 0.5640 0.5600 0.5600 0.0040 0.71%
2025-04-22 011013 長城消費30股票A 0.5600 0.5600 0.5558 0.5558 0.0042 0.76%