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長(zhǎng)城消費(fèi)30股票A - 基金主頁(yè)(代碼:011013)

今天最新凈值 0.5900 -0.0013 -0.2200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5848 -0.0052 -0.8794%
  • 累計(jì)凈值：0.5900
  • 成立日期：2021-05-11
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0847億
  • 最近資產(chǎn)：3.06億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 8.32% 2.71% 7.06% 11.36% -2.78% -12.71% -18.60% -40.87%
同類排名 227/999 104/1020 198/1022 57/1009 736/944 572/847 525/743 -
長(zhǎng)城消費(fèi)30股票A基金動(dòng)態(tài)
長(zhǎng)城消費(fèi)30股票A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
09992 泡泡瑪特 0.0000 6.07% -1.34%
600809 山西汾酒 0.0000 5.43% -0.52%
00700 騰訊控股 0.0000 5.42% -0.29%
000596 古井貢酒 0.0000 5.00% -1.21%
000858 五 糧 液 0.0000 4.76% -0.73%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.39% -0.59%
603369 今世緣 0.0000 3.33% -1.74%
01318 毛戈平 0.0000 3.32% 0.18%
605499 東鵬飲料 0.0000 3.08% -1.12%
01585 雅迪控股 0.0000 3.05% -3.78%
長(zhǎng)城消費(fèi)30股票A(011013)基金檔案
基金代碼 011013 基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-04-15~2021-05-07 成立日期 2021-05-11 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 楊建華 基金托管人 基金公司 長(zhǎng)城基金
最近資產(chǎn) 3.06億 最近份額 5.0847億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率