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長城消費(fèi)30股票A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011013)

今天最新凈值 0.5913 0.0095 1.6300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5913
  • 成立日期：2021-05-11
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0847億
  • 最近資產(chǎn)：2.45億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華
長城消費(fèi)30股票A基金011013重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09992 泡泡瑪特 0.0000 6.07% 2.78% 0.1687%
600809 山西汾酒 0.0000 5.43% -1.81% -0.0983%
00700 騰訊控股 0.0000 5.42% -1.15% -0.0623%
000596 古井貢酒 0.0000 5.00% -0.87% -0.0435%
000858 五 糧 液 0.0000 4.76% -0.13% -0.0062%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.39% 0.71% 0.0241%
603369 今世緣 0.0000 3.33% -0.04% -0.0013%
01318 毛戈平 0.0000 3.32% 1.13% 0.0375%
605499 東鵬飲料 0.0000 3.08% 0.06% 0.0018%
01585 雅迪控股 0.0000 3.05% 0.30% 0.0092%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
42.85% 0.0297% 92.75%
長城消費(fèi)30股票A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.00% 0.28%
2025-05-20 1.63% 0.77%
2025-05-19 0.09% -0.01%
2025-05-16 -0.46% -1.12%
2025-05-15 0.33% -0.39%
2025-05-14 1.11% 1.27%
2025-05-13 0.17% 0.05%
2025-05-12 0.37% 0.33%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長城消費(fèi)30股票A基金011013實(shí)時(shí)估值圖
長城消費(fèi)30股票A基金011013實(shí)時(shí)估值圖
長城消費(fèi)30股票A基金動(dòng)態(tài)
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4645 1.0358%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4136 1.0358%
海富通先進(jìn)制造股票C 1.0260 1.0096%
海富通先進(jìn)制造股票A 1.0485 1.0096%
鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1847 0.8265%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.8292 0.7586%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 1.7921 0.7565%
工銀新金融股票A 2.6873 0.7230%