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博道消費(fèi)智航A(博道消費(fèi)智航)基金凈值查詢(010998)

今天最新凈值 0.8360 0.0018 0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8258 -0.0047 -0.5706%
  • 累計(jì)凈值：0.8360
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5830億
  • 最近資產(chǎn)：2.77億
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：楊夢
近一周博道消費(fèi)智航A|博道消費(fèi)智航基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博道消費(fèi)智航A(010998)基金累計(jì)收益率1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010998 博道消費(fèi)智航A 0.8305 0.8305 0.8360 0.8360 -0.0055 -0.66%
2025-05-21 010998 博道消費(fèi)智航A 0.8360 0.8360 0.8342 0.8342 0.0018 0.22%
2025-05-20 010998 博道消費(fèi)智航A 0.8342 0.8342 0.8249 0.8249 0.0093 1.13%
2025-05-19 010998 博道消費(fèi)智航A 0.8249 0.8249 0.8250 0.8250 -0.0001 -0.01%