博道消費(fèi)智航A(博道消費(fèi)智航)基金凈值查詢(010998)
今天最新凈值
0.8360
0.0018 0.2200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8258
-0.0047 -0.5706%
- 累計(jì)凈值：0.8360
- 成立日期：2021-05-07
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：3.5830億
- 最近資產(chǎn)：2.77億
- 基金公司：博道基金
- 基金經(jīng)理：楊夢(mèng)
近一月博道消費(fèi)智航A|博道消費(fèi)智航基金凈值查詢
近一月,博道消費(fèi)智航A(010998)基金累計(jì)收益率4.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010998 |
博道消費(fèi)智航A |
0.8305 |
0.8305 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0055 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
010998 |
博道消費(fèi)智航A |
0.8360 |
0.8360 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0018 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
010998 |
博道消費(fèi)智航A |
0.8342 |
0.8342 |
0.8249 |
0.8249 |
0.0093 |
1.13% |
| 2025-05-19 |
010998 |
博道消費(fèi)智航A |
0.8249 |
0.8249 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
010998 |
博道消費(fèi)智航A |
0.8250 |
0.8250 |
0.8259 |
0.8259 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
010998 |
博道消費(fèi)智航A |
0.8259 |
0.8259 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
010998 |
博道消費(fèi)智航A |
0.8269 |
0.8269 |
0.8222 |
0.8222 |
0.0047 |
0.57% |
| 2025-05-13 |
010998 |
博道消費(fèi)智航A |
0.8222 |
0.8222 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0012 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
010998 |
博道消費(fèi)智航A |
0.8210 |
0.8210 |
0.8182 |
0.8182 |
0.0028 |
0.34% |
| 2025-05-09 |
010998 |
博道消費(fèi)智航A |
0.8182 |
0.8182 |
0.8182 |
0.8182 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
010998 |
博道消費(fèi)智航A |
0.8182 |
0.8182 |
0.8134 |
0.8134 |
0.0048 |
0.59% |
| 2025-05-07 |
010998 |
博道消費(fèi)智航A |
0.8134 |
0.8134 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0034 |
0.42% |
| 2025-05-06 |
010998 |
博道消費(fèi)智航A |
0.8100 |
0.8100 |
0.8026 |
0.8026 |
0.0074 |
0.92% |
| 2025-04-30 |
010998 |
博道消費(fèi)智航A |
0.8026 |
0.8026 |
0.8007 |
0.8007 |
0.0019 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
010998 |
博道消費(fèi)智航A |
0.8007 |
0.8007 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0030 |
0.38% |
| 2025-04-28 |
010998 |
博道消費(fèi)智航A |
0.7977 |
0.7977 |
0.8033 |
0.8033 |
-0.0056 |
-0.70% |
| 2025-04-25 |
010998 |
博道消費(fèi)智航A |
0.8033 |
0.8033 |
0.8037 |
0.8037 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
010998 |
博道消費(fèi)智航A |
0.8037 |
0.8037 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0015 |
0.19% |
| 2025-04-23 |
010998 |
博道消費(fèi)智航A |
0.8022 |
0.8022 |
0.8021 |
0.8021 |
0.0001 |
0.01% |
