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招商品質(zhì)升級混合A基金凈值查詢(010996)

今天最新凈值 0.6914 0.0046 0.6700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6854 -0.0057 -0.8192%
  • 累計凈值：0.6914
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.3764億
  • 最近資產(chǎn)：13.00億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王景
近一月招商品質(zhì)升級混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商品質(zhì)升級混合A(010996)基金累計收益率3.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010996 招商品質(zhì)升級混合A 0.6911 0.6911 0.6914 0.6914 -0.0003 -0.04%
2025-05-20 010996 招商品質(zhì)升級混合A 0.6914 0.6914 0.6868 0.6868 0.0046 0.67%
2025-05-19 010996 招商品質(zhì)升級混合A 0.6868 0.6868 0.6863 0.6863 0.0005 0.07%
2025-05-16 010996 招商品質(zhì)升級混合A 0.6863 0.6863 0.6874 0.6874 -0.0011 -0.16%
2025-05-15 010996 招商品質(zhì)升級混合A 0.6874 0.6874 0.6958 0.6958 -0.0084 -1.21%
2025-05-14 010996 招商品質(zhì)升級混合A 0.6958 0.6958 0.6898 0.6898 0.0060 0.87%
2025-05-13 010996 招商品質(zhì)升級混合A 0.6898 0.6898 0.6946 0.6946 -0.0048 -0.69%
2025-05-12 010996 招商品質(zhì)升級混合A 0.6946 0.6946 0.6836 0.6836 0.0110 1.61%
2025-05-09 010996 招商品質(zhì)升級混合A 0.6836 0.6836 0.6902 0.6902 -0.0066 -0.96%
2025-05-08 010996 招商品質(zhì)升級混合A 0.6902 0.6902 0.6883 0.6883 0.0019 0.28%
2025-05-07 010996 招商品質(zhì)升級混合A 0.6883 0.6883 0.6892 0.6892 -0.0009 -0.13%
2025-05-06 010996 招商品質(zhì)升級混合A 0.6892 0.6892 0.6798 0.6798 0.0094 1.38%
2025-04-30 010996 招商品質(zhì)升級混合A 0.6798 0.6798 0.6781 0.6781 0.0017 0.25%
2025-04-29 010996 招商品質(zhì)升級混合A 0.6781 0.6781 0.6789 0.6789 -0.0008 -0.12%
2025-04-28 010996 招商品質(zhì)升級混合A 0.6789 0.6789 0.6800 0.6800 -0.0011 -0.16%
2025-04-25 010996 招商品質(zhì)升級混合A 0.6800 0.6800 0.6807 0.6807 -0.0007 -0.10%
2025-04-24 010996 招商品質(zhì)升級混合A 0.6807 0.6807 0.6813 0.6813 -0.0006 -0.09%
2025-04-23 010996 招商品質(zhì)升級混合A 0.6813 0.6813 0.6783 0.6783 0.0030 0.44%
2025-04-22 010996 招商品質(zhì)升級混合A 0.6783 0.6783 0.6742 0.6742 0.0041 0.61%