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招商品質(zhì)升級混合A基金盤中實時估值(010996)

今天最新凈值 0.6817 -0.0094 -1.3600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6817
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.3764億
  • 最近資產(chǎn)：15.16億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王景
招商品質(zhì)升級混合A基金010996重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000651 格力電器 0.0000 7.58% -1.10% -0.0834%
02331 李寧 0.0000 6.50% 0.00% 0.0000%
02319 蒙牛乳業(yè) 0.0000 6.00% -1.01% -0.0606%
688076 諾泰生物 0.0000 4.57% 0.15% 0.0069%
00700 騰訊控股 0.0000 3.65% -0.29% -0.0106%
02689 玖龍紙業(yè) 0.0000 2.98% -0.33% -0.0098%
00981 中芯國際 0.0000 2.93% -0.12% -0.0035%
01610 中糧家佳康 0.0000 2.62% 0.00% 0.0000%
603529 愛瑪科技 0.0000 2.20% -3.09% -0.0680%
601336 新華保險 0.0000 2.14% -2.14% -0.0458%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
41.17% -0.2748% 88.94%
招商品質(zhì)升級混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.37% -0.66%
2025-05-22 -1.36% -0.75%
2025-05-21 -0.04% -0.21%
2025-05-20 0.67% 1.08%
2025-05-19 0.07% -0.17%
2025-05-16 -0.16% -0.23%
2025-05-15 -1.21% -0.93%
2025-05-14 0.87% 1.16%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商品質(zhì)升級混合A基金010996實時估值圖
招商品質(zhì)升級混合A基金010996實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%