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招商品質(zhì)升級(jí)混合A基金凈值查詢(010996)

今天最新凈值 0.6911 -0.0003 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6769 -0.0048 -0.7030%
  • 累計(jì)凈值：0.6911
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.3764億
  • 最近資產(chǎn)：13.00億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王景
近一周招商品質(zhì)升級(jí)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商品質(zhì)升級(jí)混合A(010996)基金累計(jì)收益率-0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010996 招商品質(zhì)升級(jí)混合A 0.6817 0.6817 0.6911 0.6911 -0.0094 -1.36%
2025-05-21 010996 招商品質(zhì)升級(jí)混合A 0.6911 0.6911 0.6914 0.6914 -0.0003 -0.04%
2025-05-20 010996 招商品質(zhì)升級(jí)混合A 0.6914 0.6914 0.6868 0.6868 0.0046 0.67%
2025-05-19 010996 招商品質(zhì)升級(jí)混合A 0.6868 0.6868 0.6863 0.6863 0.0005 0.07%
2025-05-16 010996 招商品質(zhì)升級(jí)混合A 0.6863 0.6863 0.6874 0.6874 -0.0011 -0.16%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
華寶資源優(yōu)選混合C 3.2740 -0.09%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
華寶資源優(yōu)選混合A 3.3300 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
泰康品質(zhì)生活混合A 1.2102 -0.12%
泰康品質(zhì)生活混合C 1.1840 -0.12%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長(zhǎng)精選混合A 0.5735 -0.23%