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國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A(中融鑫銳精選一年持有混合A)基金凈值查詢(010987)

今天最新凈值 0.7417 -0.0048 -0.6400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7355 -0.0062 -0.8393%
  • 累計凈值：0.7417
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0912億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：柯海東
近一月國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A|中融鑫銳精選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A(010987)基金累計收益率1.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7382 0.7382 0.7417 0.7417 -0.0035 -0.47%
2025-05-21 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7417 0.7417 0.7465 0.7465 -0.0048 -0.64%
2025-05-20 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7465 0.7465 0.7433 0.7433 0.0032 0.43%
2025-05-19 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7433 0.7433 0.7466 0.7466 -0.0033 -0.44%
2025-05-16 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7466 0.7466 0.7459 0.7459 0.0007 0.09%
2025-05-15 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7459 0.7459 0.7616 0.7616 -0.0157 -2.06%
2025-05-14 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7616 0.7616 0.7604 0.7604 0.0012 0.16%
2025-05-13 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7604 0.7604 0.7655 0.7655 -0.0051 -0.67%
2025-05-12 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7655 0.7655 0.7533 0.7533 0.0122 1.62%
2025-05-09 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7533 0.7533 0.7662 0.7662 -0.0129 -1.68%
2025-05-08 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7662 0.7662 0.7692 0.7692 -0.0030 -0.39%
2025-05-07 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7692 0.7692 0.7735 0.7735 -0.0043 -0.56%
2025-05-06 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7735 0.7735 0.7573 0.7573 0.0162 2.14%
2025-04-30 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7573 0.7573 0.7432 0.7432 0.0141 1.90%
2025-04-29 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7432 0.7432 0.7357 0.7357 0.0075 1.02%
2025-04-28 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7357 0.7357 0.7355 0.7355 0.0002 0.03%
2025-04-25 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7355 0.7355 0.7377 0.7377 -0.0022 -0.30%
2025-04-24 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7377 0.7377 0.7465 0.7465 -0.0088 -1.18%
2025-04-23 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7465 0.7465 0.7350 0.7350 0.0115 1.56%