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國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A(中融鑫銳精選一年持有混合A)基金凈值查詢(010987)

今天最新凈值 0.7417 -0.0048 -0.6400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7355 -0.0062 -0.8393%
  • 累計凈值：0.7417
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0912億
  • 最近資產：0.84億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經理：柯海東
近一年國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A|中融鑫銳精選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A(010987)基金累計收益率-1.66%
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2025-05-21 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7417 0.7417 0.7465 0.7465 -0.0048 -0.64%
2025-05-20 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7465 0.7465 0.7433 0.7433 0.0032 0.43%
2025-05-19 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7433 0.7433 0.7466 0.7466 -0.0033 -0.44%
2025-05-16 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7466 0.7466 0.7459 0.7459 0.0007 0.09%
2025-05-15 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7459 0.7459 0.7616 0.7616 -0.0157 -2.06%
2025-05-14 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7616 0.7616 0.7604 0.7604 0.0012 0.16%
2025-05-13 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7604 0.7604 0.7655 0.7655 -0.0051 -0.67%
2025-05-12 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7655 0.7655 0.7533 0.7533 0.0122 1.62%
2025-05-09 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7533 0.7533 0.7662 0.7662 -0.0129 -1.68%
2025-05-08 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7662 0.7662 0.7692 0.7692 -0.0030 -0.39%
2025-05-07 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7692 0.7692 0.7735 0.7735 -0.0043 -0.56%
2025-05-06 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7735 0.7735 0.7573 0.7573 0.0162 2.14%
2025-04-30 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7573 0.7573 0.7432 0.7432 0.0141 1.90%
2025-04-29 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7432 0.7432 0.7357 0.7357 0.0075 1.02%
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2025-04-25 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7355 0.7355 0.7377 0.7377 -0.0022 -0.30%
2025-04-24 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7377 0.7377 0.7465 0.7465 -0.0088 -1.18%
2025-04-23 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7465 0.7465 0.7350 0.7350 0.0115 1.56%
2025-04-22 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7350 0.7350 0.7389 0.7389 -0.0039 -0.53%
2025-04-21 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7389 0.7389 0.7211 0.7211 0.0178 2.47%
2025-04-18 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7211 0.7211 0.7274 0.7274 -0.0063 -0.87%
2025-04-17 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7274 0.7274 0.7194 0.7194 0.0080 1.11%
2025-04-16 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7194 0.7194 0.7318 0.7318 -0.0124 -1.69%
2025-04-15 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7318 0.7318 0.7372 0.7372 -0.0054 -0.73%
2025-04-14 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7372 0.7372 0.7239 0.7239 0.0133 1.84%
2025-04-11 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7239 0.7239 0.6993 0.6993 0.0246 3.52%
2025-04-10 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6993 0.6993 0.6785 0.6785 0.0208 3.07%
2025-04-09 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6785 0.6785 0.6601 0.6601 0.0184 2.79%
2025-04-08 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6601 0.6601 0.6623 0.6623 -0.0022 -0.33%
2025-04-07 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6623 0.6623 0.7489 0.7489 -0.0866 -11.56%
2025-04-03 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7489 0.7489 0.7691 0.7691 -0.0202 -2.63%
2025-04-02 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7691 0.7691 0.7643 0.7643 0.0048 0.63%
2025-04-01 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7643 0.7643 0.7641 0.7641 0.0002 0.03%
2025-03-31 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7641 0.7641 0.7620 0.7620 0.0021 0.28%
2025-03-28 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7620 0.7620 0.7654 0.7654 -0.0034 -0.44%
2025-03-27 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7654 0.7654 0.7589 0.7589 0.0065 0.86%
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2025-03-25 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7566 0.7566 0.7800 0.7800 -0.0234 -3.00%
2025-03-24 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7800 0.7800 0.7743 0.7743 0.0057 0.74%
2025-03-21 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7743 0.7743 0.7989 0.7989 -0.0246 -3.08%
2025-03-20 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7989 0.7989 0.8112 0.8112 -0.0123 -1.52%
2025-03-19 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8112 0.8112 0.8269 0.8269 -0.0157 -1.90%
2025-03-18 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8269 0.8269 0.8221 0.8221 0.0048 0.58%
2025-03-17 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8221 0.8221 0.8223 0.8223 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8223 0.8223 0.8068 0.8068 0.0155 1.92%
2025-03-13 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8068 0.8068 0.8266 0.8266 -0.0198 -2.40%
2025-03-12 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8266 0.8266 0.8237 0.8237 0.0029 0.35%
2025-03-11 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8237 0.8237 0.8262 0.8262 -0.0025 -0.30%
2025-03-10 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8262 0.8262 0.8243 0.8243 0.0019 0.23%
2025-03-07 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8243 0.8243 0.8343 0.8343 -0.0100 -1.20%
2025-03-06 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8343 0.8343 0.8127 0.8127 0.0216 2.66%
2025-03-05 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8127 0.8127 0.7969 0.7969 0.0158 1.98%
2025-03-04 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7969 0.7969 0.7875 0.7875 0.0094 1.19%
2025-03-03 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7875 0.7875 0.8000 0.8000 -0.0125 -1.56%
2025-02-28 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8000 0.8000 0.8499 0.8499 -0.0499 -5.87%
2025-02-27 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8499 0.8499 0.8704 0.8704 -0.0205 -2.36%
2025-02-26 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8704 0.8704 0.8648 0.8648 0.0056 0.65%
2025-02-25 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8648 0.8648 0.8784 0.8784 -0.0136 -1.55%
2025-02-24 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8784 0.8784 0.8898 0.8898 -0.0114 -1.28%
2025-02-21 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8898 0.8898 0.8565 0.8565 0.0333 3.89%
2025-02-20 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8565 0.8565 0.8537 0.8537 0.0028 0.33%
2025-02-19 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8537 0.8537 0.8296 0.8296 0.0241 2.91%
2025-02-18 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8296 0.8296 0.8450 0.8450 -0.0154 -1.82%
2025-02-17 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8450 0.8450 0.8229 0.8229 0.0221 2.69%
2025-02-14 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8229 0.8229 0.8287 0.8287 -0.0058 -0.70%
2025-02-13 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8287 0.8287 0.8529 0.8529 -0.0242 -2.84%
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2025-02-10 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8328 0.8328 0.8251 0.8251 0.0077 0.93%
2025-02-07 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8251 0.8251 0.8137 0.8137 0.0114 1.40%
2025-02-06 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8137 0.8137 0.7860 0.7860 0.0277 3.52%
2025-02-05 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7860 0.7860 0.8037 0.8037 -0.0177 -2.20%
2025-01-27 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8037 0.8037 0.8342 0.8342 -0.0305 -3.66%
2025-01-22 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8346 0.8346 0.8295 0.8295 0.0051 0.61%
2025-01-14 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7822 0.7822 0.7463 0.7463 0.0359 4.81%
2025-01-13 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7463 0.7463 0.7561 0.7561 -0.0098 -1.30%
2025-01-10 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7561 0.7561 0.7735 0.7735 -0.0174 -2.25%
2025-01-09 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7735 0.7735 0.7721 0.7721 0.0014 0.18%
2025-01-08 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7721 0.7721 0.7669 0.7669 0.0052 0.68%
2025-01-07 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7669 0.7669 0.7447 0.7447 0.0222 2.98%
2025-01-06 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7447 0.7447 0.7449 0.7449 -0.0002 -0.03%
2025-01-03 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7449 0.7449 0.7608 0.7608 -0.0159 -2.09%
2025-01-02 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7608 0.7608 0.7742 0.7742 -0.0134 -1.73%
2024-12-31 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7742 0.7742 0.7926 0.7926 -0.0184 -2.32%
2024-12-26 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8004 0.8004 0.7825 0.7825 0.0179 2.29%
2024-12-25 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7825 0.7825 0.7884 0.7884 -0.0059 -0.75%
2024-12-24 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7884 0.7884 0.7804 0.7804 0.0080 1.03%
2024-12-23 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7804 0.7804 0.7975 0.7975 -0.0171 -2.14%
2024-12-20 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7975 0.7975 0.7813 0.7813 0.0162 2.07%
2024-12-19 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7813 0.7813 0.7721 0.7721 0.0092 1.19%
2024-12-18 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7721 0.7721 0.7637 0.7637 0.0084 1.10%
2024-12-17 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7637 0.7637 0.7721 0.7721 -0.0084 -1.09%
2024-12-16 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7721 0.7721 0.7848 0.7848 -0.0127 -1.62%
2024-12-13 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7848 0.7848 0.7941 0.7941 -0.0093 -1.17%
2024-12-12 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7941 0.7941 0.7887 0.7887 0.0054 0.68%
2024-12-11 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7887 0.7887 0.7813 0.7813 0.0074 0.95%
2024-12-10 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7813 0.7813 0.7745 0.7745 0.0068 0.88%
2024-12-09 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7745 0.7745 0.7709 0.7709 0.0036 0.47%
2024-12-06 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7709 0.7709 0.7691 0.7691 0.0018 0.23%
2024-12-05 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7691 0.7691 0.7642 0.7642 0.0049 0.64%
2024-12-04 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7642 0.7642 0.7734 0.7734 -0.0092 -1.19%
2024-12-03 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7734 0.7734 0.7729 0.7729 0.0005 0.06%
2024-12-02 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7729 0.7729 0.7550 0.7550 0.0179 2.37%
2024-11-29 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7550 0.7550 0.7357 0.7357 0.0193 2.62%
2024-11-28 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7357 0.7357 0.7458 0.7458 -0.0101 -1.35%
2024-11-27 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7458 0.7458 0.7287 0.7287 0.0171 2.35%
2024-11-26 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7287 0.7287 0.7365 0.7365 -0.0078 -1.06%
2024-11-25 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7365 0.7365 0.7384 0.7384 -0.0019 -0.26%
2024-11-22 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7384 0.7384 0.7634 0.7634 -0.0250 -3.27%
2024-11-21 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7634 0.7634 0.7672 0.7672 -0.0038 -0.50%
2024-11-20 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7672 0.7672 0.7601 0.7601 0.0071 0.93%
2024-11-19 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7601 0.7601 0.7397 0.7397 0.0204 2.76%
2024-11-18 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7397 0.7397 0.7547 0.7547 -0.0150 -1.99%
2024-11-15 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7547 0.7547 0.7779 0.7779 -0.0232 -2.98%
2024-11-14 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7779 0.7779 0.7982 0.7982 -0.0203 -2.54%
2024-11-13 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7982 0.7982 0.7973 0.7973 0.0009 0.11%
2024-11-12 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7973 0.7973 0.8063 0.8063 -0.0090 -1.12%
2024-11-11 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8063 0.8063 0.7914 0.7914 0.0149 1.88%
2024-11-08 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7914 0.7914 0.7955 0.7955 -0.0041 -0.52%
2024-11-07 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7955 0.7955 0.7878 0.7878 0.0077 0.98%
2024-11-06 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7878 0.7878 0.7901 0.7901 -0.0023 -0.29%
2024-11-05 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7901 0.7901 0.7758 0.7758 0.0143 1.84%
2024-11-04 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7758 0.7758 0.7621 0.7621 0.0137 1.80%
2024-11-01 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7621 0.7621 0.7698 0.7698 -0.0077 -1.00%
2024-10-31 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7698 0.7698 0.7731 0.7731 -0.0033 -0.43%
2024-10-30 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7731 0.7731 0.7776 0.7776 -0.0045 -0.58%
2024-10-29 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7776 0.7776 0.7860 0.7860 -0.0084 -1.07%
2024-10-28 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7860 0.7860 0.7838 0.7838 0.0022 0.28%
2024-10-25 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7838 0.7838 0.7757 0.7757 0.0081 1.04%
2024-10-24 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7757 0.7757 0.7860 0.7860 -0.0103 -1.31%
2024-10-23 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7860 0.7860 0.7897 0.7897 -0.0037 -0.47%
2024-10-22 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7897 0.7897 0.7804 0.7804 0.0093 1.19%
2024-10-21 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7804 0.7804 0.7760 0.7760 0.0044 0.57%
2024-10-18 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7760 0.7760 0.7429 0.7429 0.0331 4.46%
2024-10-17 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7429 0.7429 0.7411 0.7411 0.0018 0.24%
2024-10-16 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7411 0.7411 0.7504 0.7504 -0.0093 -1.24%
2024-10-15 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7504 0.7504 0.7678 0.7678 -0.0174 -2.27%
2024-10-14 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7678 0.7678 0.7472 0.7472 0.0206 2.76%
2024-10-11 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7472 0.7472 0.7674 0.7674 -0.0202 -2.63%
2024-10-10 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7674 0.7674 0.7638 0.7638 0.0036 0.47%
2024-10-09 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7638 0.7638 0.8216 0.8216 -0.0578 -7.04%
2024-10-08 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.8216 0.8216 0.7698 0.7698 0.0518 6.73%
2024-09-30 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7698 0.7698 0.7114 0.7114 0.0584 8.21%
2024-09-27 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7114 0.7114 0.6815 0.6815 0.0299 4.39%
2024-09-26 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6815 0.6815 0.6640 0.6640 0.0175 2.64%
2024-09-25 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6640 0.6640 0.6615 0.6615 0.0025 0.38%
2024-09-24 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6615 0.6615 0.6406 0.6406 0.0209 3.26%
2024-09-23 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6406 0.6406 0.6461 0.6461 -0.0055 -0.85%
2024-09-20 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6461 0.6461 0.6484 0.6484 -0.0023 -0.35%
2024-09-19 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6484 0.6484 0.6458 0.6458 0.0026 0.40%
2024-09-18 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6458 0.6458 0.6443 0.6443 0.0015 0.23%
2024-09-13 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6443 0.6443 0.6445 0.6445 -0.0002 -0.03%
2024-09-12 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6445 0.6445 0.6474 0.6474 -0.0029 -0.45%
2024-09-11 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6474 0.6474 0.6413 0.6413 0.0061 0.95%
2024-09-10 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6413 0.6413 0.6396 0.6396 0.0017 0.27%
2024-09-09 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6396 0.6396 0.6424 0.6424 -0.0028 -0.44%
2024-09-06 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6424 0.6424 0.6523 0.6523 -0.0099 -1.52%
2024-09-05 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6523 0.6523 0.6504 0.6504 0.0019 0.29%
2024-09-04 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6504 0.6504 0.6585 0.6585 -0.0081 -1.23%
2024-09-03 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6585 0.6585 0.6588 0.6588 -0.0003 -0.05%
2024-09-02 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6588 0.6588 0.6742 0.6742 -0.0154 -2.28%
2024-08-30 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6742 0.6742 0.6633 0.6633 0.0109 1.64%
2024-08-29 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6633 0.6633 0.6564 0.6564 0.0069 1.05%
2024-08-28 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6564 0.6564 0.6545 0.6545 0.0019 0.29%
2024-08-27 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6545 0.6545 0.6613 0.6613 -0.0068 -1.03%
2024-08-26 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6613 0.6613 0.6599 0.6599 0.0014 0.21%
2024-08-23 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6599 0.6599 0.6648 0.6648 -0.0049 -0.74%
2024-08-22 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6648 0.6648 0.6660 0.6660 -0.0012 -0.18%
2024-08-21 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6660 0.6660 0.6613 0.6613 0.0047 0.71%
2024-08-20 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6613 0.6613 0.6695 0.6695 -0.0082 -1.22%
2024-08-19 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6695 0.6695 0.6655 0.6655 0.0040 0.60%
2024-08-16 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6655 0.6655 0.6645 0.6645 0.0010 0.15%
2024-08-15 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6645 0.6645 0.6633 0.6633 0.0012 0.18%
2024-08-14 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6633 0.6633 0.6717 0.6717 -0.0084 -1.25%
2024-08-13 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6717 0.6717 0.6658 0.6658 0.0059 0.89%
2024-08-12 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6658 0.6658 0.6664 0.6664 -0.0006 -0.09%
2024-08-09 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6664 0.6664 0.6633 0.6633 0.0031 0.47%
2024-08-08 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6633 0.6633 0.6685 0.6685 -0.0052 -0.78%
2024-08-07 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6685 0.6685 0.6686 0.6686 -0.0001 -0.01%
2024-08-06 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6686 0.6686 0.6599 0.6599 0.0087 1.32%
2024-08-05 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6599 0.6599 0.6869 0.6869 -0.0270 -3.93%
2024-08-02 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6869 0.6869 0.6996 0.6996 -0.0127 -1.82%
2024-07-31 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6998 0.6998 0.6843 0.6843 0.0155 2.27%
2024-07-30 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6843 0.6843 0.6859 0.6859 -0.0016 -0.23%
2024-07-29 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6859 0.6859 0.6831 0.6831 0.0028 0.41%
2024-07-26 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6831 0.6831 0.6750 0.6750 0.0081 1.20%
2024-07-25 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6750 0.6750 0.6873 0.6873 -0.0123 -1.79%
2024-07-24 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6873 0.6873 0.6904 0.6904 -0.0031 -0.45%
2024-07-23 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6904 0.6904 0.7059 0.7059 -0.0155 -2.20%
2024-07-22 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7059 0.7059 0.7061 0.7061 -0.0002 -0.03%
2024-07-19 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7061 0.7061 0.7118 0.7118 -0.0057 -0.80%
2024-07-18 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7118 0.7118 0.7105 0.7105 0.0013 0.18%
2024-07-17 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7105 0.7105 0.7295 0.7295 -0.0190 -2.60%
2024-07-16 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7295 0.7295 0.7261 0.7261 0.0034 0.47%
2024-07-15 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7261 0.7261 0.7296 0.7296 -0.0035 -0.48%
2024-07-12 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7296 0.7296 0.7313 0.7313 -0.0017 -0.23%
2024-07-11 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7313 0.7313 0.7182 0.7182 0.0131 1.82%
2024-07-10 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7182 0.7182 0.7176 0.7176 0.0006 0.08%
2024-07-09 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7176 0.7176 0.6997 0.6997 0.0179 2.56%
2024-07-08 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6997 0.6997 0.7077 0.7077 -0.0080 -1.13%
2024-07-05 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7077 0.7077 0.6988 0.6988 0.0089 1.27%
2024-07-04 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.6988 0.6988 0.7047 0.7047 -0.0059 -0.84%
2024-07-03 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7047 0.7047 0.7143 0.7143 -0.0096 -1.34%
2024-07-02 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7143 0.7143 0.7229 0.7229 -0.0086 -1.19%
2024-07-01 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7229 0.7229 0.7156 0.7156 0.0073 1.02%
2024-06-28 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7156 0.7156 0.7070 0.7070 0.0086 1.22%
2024-06-27 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7070 0.7070 0.7239 0.7239 -0.0169 -2.33%
2024-06-26 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7239 0.7239 0.7115 0.7115 0.0124 1.74%
2024-06-25 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7115 0.7115 0.7243 0.7243 -0.0128 -1.77%
2024-06-24 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7243 0.7243 0.7409 0.7409 -0.0166 -2.24%
2024-06-21 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7409 0.7409 0.7410 0.7410 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7410 0.7410 0.7500 0.7500 -0.0090 -1.20%
2024-06-19 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7500 0.7500 0.7558 0.7558 -0.0058 -0.77%
2024-06-18 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7558 0.7558 0.7483 0.7483 0.0075 1.00%
2024-06-17 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7483 0.7483 0.7448 0.7448 0.0035 0.47%
2024-06-14 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7448 0.7448 0.7336 0.7336 0.0112 1.53%
2024-06-13 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7336 0.7336 0.7312 0.7312 0.0024 0.33%
2024-06-12 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7312 0.7312 0.7265 0.7265 0.0047 0.65%
2024-06-11 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7265 0.7265 0.7262 0.7262 0.0003 0.04%
2024-06-07 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7262 0.7262 0.7330 0.7330 -0.0068 -0.93%
2024-06-06 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7330 0.7330 0.7362 0.7362 -0.0032 -0.43%
2024-06-05 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7362 0.7362 0.7505 0.7505 -0.0143 -1.91%
2024-06-04 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7505 0.7505 0.7435 0.7435 0.0070 0.94%
2024-06-03 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7435 0.7435 0.7377 0.7377 0.0058 0.79%
2024-05-31 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7377 0.7377 0.7344 0.7344 0.0033 0.45%
2024-05-30 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7344 0.7344 0.7372 0.7372 -0.0028 -0.38%
2024-05-29 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7372 0.7372 0.7404 0.7404 -0.0032 -0.43%
2024-05-28 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7404 0.7404 0.7459 0.7459 -0.0055 -0.74%
2024-05-27 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7459 0.7459 0.7376 0.7376 0.0083 1.13%
2024-05-24 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7376 0.7376 0.7453 0.7453 -0.0077 -1.03%
2024-05-23 010987 國聯(lián)鑫銳精選一年持有混合A 0.7453 0.7453 0.7572 0.7572 -0.0119 -1.57%