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中歐嘉選混合C基金凈值查詢(010948)

今天最新凈值 0.6570 -0.0039 -0.5900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6512 -0.0058 -0.8834%
  • 累計(jì)凈值：0.6570
  • 成立日期：2021-03-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.5739億
  • 最近資產(chǎn)：9.62億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王健
今年以來中歐嘉選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐嘉選混合C(010948)基金累計(jì)收益率5.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010948 中歐嘉選混合C 0.6510 0.6510 0.6570 0.6570 -0.0060 -0.91%
2025-05-22 010948 中歐嘉選混合C 0.6570 0.6570 0.6609 0.6609 -0.0039 -0.59%
2025-05-21 010948 中歐嘉選混合C 0.6609 0.6609 0.6624 0.6624 -0.0015 -0.23%
2025-05-20 010948 中歐嘉選混合C 0.6624 0.6624 0.6572 0.6572 0.0052 0.79%
2025-05-19 010948 中歐嘉選混合C 0.6572 0.6572 0.6564 0.6564 0.0008 0.12%
2025-05-16 010948 中歐嘉選混合C 0.6564 0.6564 0.6557 0.6557 0.0007 0.11%
2025-05-15 010948 中歐嘉選混合C 0.6557 0.6557 0.6642 0.6642 -0.0085 -1.28%
2025-05-14 010948 中歐嘉選混合C 0.6642 0.6642 0.6668 0.6668 -0.0026 -0.39%
2025-05-13 010948 中歐嘉選混合C 0.6668 0.6668 0.6683 0.6683 -0.0015 -0.22%
2025-05-12 010948 中歐嘉選混合C 0.6683 0.6683 0.6576 0.6576 0.0107 1.63%
2025-05-09 010948 中歐嘉選混合C 0.6576 0.6576 0.6637 0.6637 -0.0061 -0.92%
2025-05-08 010948 中歐嘉選混合C 0.6637 0.6637 0.6630 0.6630 0.0007 0.11%
2025-05-07 010948 中歐嘉選混合C 0.6630 0.6630 0.6639 0.6639 -0.0009 -0.14%
2025-05-06 010948 中歐嘉選混合C 0.6639 0.6639 0.6499 0.6499 0.0140 2.15%
2025-04-30 010948 中歐嘉選混合C 0.6499 0.6499 0.6481 0.6481 0.0018 0.28%
2025-04-29 010948 中歐嘉選混合C 0.6481 0.6481 0.6459 0.6459 0.0022 0.34%
2025-04-28 010948 中歐嘉選混合C 0.6459 0.6459 0.6513 0.6513 -0.0054 -0.83%
2025-04-25 010948 中歐嘉選混合C 0.6513 0.6513 0.6506 0.6506 0.0007 0.11%
2025-04-24 010948 中歐嘉選混合C 0.6506 0.6506 0.6519 0.6519 -0.0013 -0.20%
2025-04-23 010948 中歐嘉選混合C 0.6519 0.6519 0.6528 0.6528 -0.0009 -0.14%
2025-04-22 010948 中歐嘉選混合C 0.6528 0.6528 0.6522 0.6522 0.0006 0.09%
2025-04-21 010948 中歐嘉選混合C 0.6522 0.6522 0.6392 0.6392 0.0130 2.03%
2025-04-18 010948 中歐嘉選混合C 0.6392 0.6392 0.6427 0.6427 -0.0035 -0.54%
2025-04-17 010948 中歐嘉選混合C 0.6427 0.6427 0.6403 0.6403 0.0024 0.37%
2025-04-16 010948 中歐嘉選混合C 0.6403 0.6403 0.6460 0.6460 -0.0057 -0.88%
2025-04-15 010948 中歐嘉選混合C 0.6460 0.6460 0.6471 0.6471 -0.0011 -0.17%
2025-04-14 010948 中歐嘉選混合C 0.6471 0.6471 0.6413 0.6413 0.0058 0.90%
2025-04-11 010948 中歐嘉選混合C 0.6413 0.6413 0.6349 0.6349 0.0064 1.01%
2025-04-10 010948 中歐嘉選混合C 0.6349 0.6349 0.6220 0.6220 0.0129 2.07%
2025-04-09 010948 中歐嘉選混合C 0.6220 0.6220 0.6072 0.6072 0.0148 2.44%
2025-04-08 010948 中歐嘉選混合C 0.6072 0.6072 0.6008 0.6008 0.0064 1.07%
2025-04-07 010948 中歐嘉選混合C 0.6008 0.6008 0.6605 0.6605 -0.0597 -9.04%
2025-04-03 010948 中歐嘉選混合C 0.6605 0.6605 0.6729 0.6729 -0.0124 -1.84%
2025-04-02 010948 中歐嘉選混合C 0.6729 0.6729 0.6697 0.6697 0.0032 0.48%
2025-04-01 010948 中歐嘉選混合C 0.6697 0.6697 0.6626 0.6626 0.0071 1.07%
2025-03-31 010948 中歐嘉選混合C 0.6626 0.6626 0.6659 0.6659 -0.0033 -0.50%
2025-03-28 010948 中歐嘉選混合C 0.6659 0.6659 0.6702 0.6702 -0.0043 -0.64%
2025-03-27 010948 中歐嘉選混合C 0.6702 0.6702 0.6695 0.6695 0.0007 0.10%
2025-03-26 010948 中歐嘉選混合C 0.6695 0.6695 0.6692 0.6692 0.0003 0.04%
2025-03-25 010948 中歐嘉選混合C 0.6692 0.6692 0.6715 0.6715 -0.0023 -0.34%
2025-03-24 010948 中歐嘉選混合C 0.6715 0.6715 0.6728 0.6728 -0.0013 -0.19%
2025-03-21 010948 中歐嘉選混合C 0.6728 0.6728 0.6853 0.6853 -0.0125 -1.82%
2025-03-20 010948 中歐嘉選混合C 0.6853 0.6853 0.6894 0.6894 -0.0041 -0.59%
2025-03-19 010948 中歐嘉選混合C 0.6894 0.6894 0.6945 0.6945 -0.0051 -0.73%
2025-03-18 010948 中歐嘉選混合C 0.6945 0.6945 0.6897 0.6897 0.0048 0.70%
2025-03-17 010948 中歐嘉選混合C 0.6897 0.6897 0.6864 0.6864 0.0033 0.48%
2025-03-14 010948 中歐嘉選混合C 0.6864 0.6864 0.6789 0.6789 0.0075 1.10%
2025-03-13 010948 中歐嘉選混合C 0.6789 0.6789 0.6846 0.6846 -0.0057 -0.83%
2025-03-12 010948 中歐嘉選混合C 0.6846 0.6846 0.6843 0.6843 0.0003 0.04%
2025-03-11 010948 中歐嘉選混合C 0.6843 0.6843 0.6814 0.6814 0.0029 0.43%
2025-03-10 010948 中歐嘉選混合C 0.6814 0.6814 0.6781 0.6781 0.0033 0.49%
2025-03-07 010948 中歐嘉選混合C 0.6781 0.6781 0.6816 0.6816 -0.0035 -0.51%
2025-03-06 010948 中歐嘉選混合C 0.6816 0.6816 0.6689 0.6689 0.0127 1.90%
2025-03-05 010948 中歐嘉選混合C 0.6689 0.6689 0.6670 0.6670 0.0019 0.28%
2025-03-04 010948 中歐嘉選混合C 0.6670 0.6670 0.6607 0.6607 0.0063 0.95%
2025-03-03 010948 中歐嘉選混合C 0.6607 0.6607 0.6578 0.6578 0.0029 0.44%
2025-02-28 010948 中歐嘉選混合C 0.6578 0.6578 0.6815 0.6815 -0.0237 -3.48%
2025-02-27 010948 中歐嘉選混合C 0.6815 0.6815 0.6869 0.6869 -0.0054 -0.79%
2025-02-26 010948 中歐嘉選混合C 0.6869 0.6869 0.6788 0.6788 0.0081 1.19%
2025-02-25 010948 中歐嘉選混合C 0.6788 0.6788 0.6827 0.6827 -0.0039 -0.57%
2025-02-24 010948 中歐嘉選混合C 0.6827 0.6827 0.6837 0.6837 -0.0010 -0.15%
2025-02-21 010948 中歐嘉選混合C 0.6837 0.6837 0.6724 0.6724 0.0113 1.68%
2025-02-20 010948 中歐嘉選混合C 0.6724 0.6724 0.6685 0.6685 0.0039 0.58%
2025-02-19 010948 中歐嘉選混合C 0.6685 0.6685 0.6548 0.6548 0.0137 2.09%
2025-02-18 010948 中歐嘉選混合C 0.6548 0.6548 0.6668 0.6668 -0.0120 -1.80%
2025-02-17 010948 中歐嘉選混合C 0.6668 0.6668 0.6603 0.6603 0.0065 0.98%
2025-02-14 010948 中歐嘉選混合C 0.6603 0.6603 0.6515 0.6515 0.0088 1.35%
2025-02-13 010948 中歐嘉選混合C 0.6515 0.6515 0.6614 0.6614 -0.0099 -1.50%
2025-02-12 010948 中歐嘉選混合C 0.6614 0.6614 0.6542 0.6542 0.0072 1.10%
2025-02-11 010948 中歐嘉選混合C 0.6542 0.6542 0.6580 0.6580 -0.0038 -0.58%
2025-02-10 010948 中歐嘉選混合C 0.6580 0.6580 0.6501 0.6501 0.0079 1.22%
2025-02-07 010948 中歐嘉選混合C 0.6501 0.6501 0.6416 0.6416 0.0085 1.32%
2025-02-06 010948 中歐嘉選混合C 0.6416 0.6416 0.6273 0.6273 0.0143 2.28%
2025-02-05 010948 中歐嘉選混合C 0.6273 0.6273 0.6332 0.6332 -0.0059 -0.93%
2025-01-27 010948 中歐嘉選混合C 0.6332 0.6332 0.6395 0.6395 -0.0063 -0.99%
2025-01-22 010948 中歐嘉選混合C 0.6311 0.6311 0.6345 0.6345 -0.0034 -0.54%
2025-01-14 010948 中歐嘉選混合C 0.6193 0.6193 0.5972 0.5972 0.0221 3.70%
2025-01-13 010948 中歐嘉選混合C 0.5972 0.5972 0.5975 0.5975 -0.0003 -0.05%
2025-01-10 010948 中歐嘉選混合C 0.5975 0.5975 0.6091 0.6091 -0.0116 -1.90%
2025-01-09 010948 中歐嘉選混合C 0.6091 0.6091 0.6072 0.6072 0.0019 0.31%
2025-01-08 010948 中歐嘉選混合C 0.6072 0.6072 0.6063 0.6063 0.0009 0.15%
2025-01-07 010948 中歐嘉選混合C 0.6063 0.6063 0.5974 0.5974 0.0089 1.49%
2025-01-06 010948 中歐嘉選混合C 0.5974 0.5974 0.5981 0.5981 -0.0007 -0.12%
2025-01-03 010948 中歐嘉選混合C 0.5981 0.5981 0.6115 0.6115 -0.0134 -2.19%
2025-01-02 010948 中歐嘉選混合C 0.6115 0.6115 0.6202 0.6202 -0.0087 -1.40%