大成安享得利六月持有混合C(大成安享得利六個月持有混合C)基金凈值查詢(010941)
今天最新凈值
1.1083
0.0005 0.0500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1059
-0.0023 -0.2079%
- 累計凈值：1.1083
- 成立日期：2021-04-22
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4985億
- 最近資產：0.26億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：王磊 孫丹
近半年大成安享得利六月持有混合C|大成安享得利六個月持有混合C基金凈值查詢
近半年,大成安享得利六月持有混合C(010941)基金累計收益率6.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1072 |
1.1072 |
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0.05% |
| 2025-05-13 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1068 |
1.1068 |
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0.04% |
| 2025-05-12 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1066 |
1.1066 |
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0.02% |
| 2025-05-09 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1049 |
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0.00% |
| 2025-05-06 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1045 |
1.1045 |
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1.1049 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-04-28 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1006 |
1.1006 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0994 |
1.0994 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-15 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0987 |
1.0987 |
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1.0974 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2025-04-14 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-11 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-09 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-08 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-07 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-04-03 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-02 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-20 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-19 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-18 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-03-17 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-03-13 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-12 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-11 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-03-07 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-03-06 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-03-05 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-03-04 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-03-03 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2025-02-27 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-26 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-02-25 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-02-24 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-02-21 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-20 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-17 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2025-02-14 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-02-13 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-02-12 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-02-11 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-10 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-01-27 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-01-22 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0073 |
0.69% |
| 2025-01-13 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-08 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-01-07 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2024-12-31 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-26 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-24 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-12-23 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-12-20 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-19 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-12-18 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-12-17 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-12-16 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-13 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2024-12-12 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0043 |
0.41% |
| 2024-12-11 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0051 |
0.48% |
| 2024-12-06 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0041 |
0.39% |
| 2024-12-05 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-12-03 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0041 |
0.39% |
| 2024-12-02 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-29 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-11-28 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-11-27 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0043 |
0.41% |
| 2024-11-26 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0010 |
0.10% |
