大摩招惠一年持有期混合C基金凈值查詢(010939)

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今天最新凈值 0.9280 0.0004 0.0400% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9284 -0.0002 -0.0254%

累計(jì)凈值：0.9280
成立日期：
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.6515億
最近資產(chǎn)：0.59億
基金公司：摩根士丹利華鑫基金
基金經(jīng)理：李軼葛飛周夢(mèng)琳

今年以來(lái)大摩招惠一年持有期混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

今年以來(lái),大摩招惠一年持有期混合C(010939)基金累計(jì)收益率-1.34%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9286	0.9286	0.9280	0.9280	0.0006	0.06%
2025-05-21	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9280	0.9280	0.9276	0.9276	0.0004	0.04%
2025-05-20	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9276	0.9276	0.9267	0.9267	0.0009	0.10%
2025-05-19	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9267	0.9267	0.9256	0.9256	0.0011	0.12%
2025-05-16	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9256	0.9256	0.9273	0.9273	-0.0017	-0.18%
2025-05-15	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9273	0.9273	0.9280	0.9280	-0.0007	-0.08%
2025-05-14	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9280	0.9280	0.9276	0.9276	0.0004	0.04%
2025-05-13	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9276	0.9276	0.9266	0.9266	0.0010	0.11%
2025-05-12	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9266	0.9266	0.9301	0.9301	-0.0035	-0.38%
2025-05-09	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9301	0.9301	0.9292	0.9292	0.0009	0.10%

2025-05-08	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9292	0.9292	0.9273	0.9273	0.0019	0.20%
2025-05-07	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9273	0.9273	0.9293	0.9293	-0.0020	-0.22%
2025-05-06	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9293	0.9293	0.9287	0.9287	0.0006	0.06%
2025-04-30	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9287	0.9287	0.9291	0.9291	-0.0004	-0.04%
2025-04-29	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9291	0.9291	0.9269	0.9269	0.0022	0.24%
2025-04-28	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9269	0.9269	0.9258	0.9258	0.0011	0.12%
2025-04-25	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9258	0.9258	0.9250	0.9250	0.0008	0.09%
2025-04-24	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9250	0.9250	0.9245	0.9245	0.0005	0.05%
2025-04-23	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9245	0.9245	0.9274	0.9274	-0.0029	-0.31%
2025-04-22	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9274	0.9274	0.9250	0.9250	0.0024	0.26%
2025-04-21	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9250	0.9250	0.9272	0.9272	-0.0022	-0.24%
2025-04-18	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9272	0.9272	0.9263	0.9263	0.0009	0.10%
2025-04-17	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9263	0.9263	0.9284	0.9284	-0.0021	-0.23%
2025-04-16	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9284	0.9284	0.9286	0.9286	-0.0002	-0.02%
2025-04-15	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9286	0.9286	0.9295	0.9295	-0.0009	-0.10%

2025-04-14	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9295	0.9295	0.9302	0.9302	-0.0007	-0.08%
2025-04-11	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9302	0.9302	0.9302	0.9302	0.0000	0.00%
2025-04-10	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9302	0.9302	0.9310	0.9310	-0.0008	-0.09%
2025-04-09	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9310	0.9310	0.9302	0.9302	0.0008	0.09%
2025-04-08	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9302	0.9302	0.9287	0.9287	0.0015	0.16%
2025-04-07	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9287	0.9287	0.9282	0.9282	0.0005	0.05%
2025-04-03	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9282	0.9282	0.9239	0.9239	0.0043	0.47%
2025-04-02	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9239	0.9239	0.9233	0.9233	0.0006	0.06%
2025-04-01	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9233	0.9233	0.9226	0.9226	0.0007	0.08%
2025-03-31	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9226	0.9226	0.9226	0.9226	0.0000	0.00%
2025-03-28	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9226	0.9226	0.9232	0.9232	-0.0006	-0.06%
2025-03-27	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9232	0.9232	0.9226	0.9226	0.0006	0.07%
2025-03-26	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9226	0.9226	0.9224	0.9224	0.0002	0.02%
2025-03-25	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9224	0.9224	0.9207	0.9207	0.0017	0.18%
2025-03-24	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9207	0.9207	0.9199	0.9199	0.0008	0.09%
2025-03-21	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9199	0.9199	0.9239	0.9239	-0.0040	-0.43%
2025-03-20	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9239	0.9239	0.9206	0.9206	0.0033	0.36%
2025-03-19	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9206	0.9206	0.9208	0.9208	-0.0002	-0.02%
2025-03-18	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9208	0.9208	0.9224	0.9224	-0.0016	-0.17%
2025-03-17	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9224	0.9224	0.9217	0.9217	0.0007	0.08%
2025-03-14	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9217	0.9217	0.9199	0.9199	0.0018	0.20%
2025-03-13	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9199	0.9199	0.9212	0.9212	-0.0013	-0.14%
2025-03-12	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9212	0.9212	0.9203	0.9203	0.0009	0.10%
2025-03-11	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9203	0.9203	0.9227	0.9227	-0.0024	-0.26%
2025-03-10	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9227	0.9227	0.9249	0.9249	-0.0022	-0.24%
2025-03-07	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9249	0.9249	0.9274	0.9274	-0.0025	-0.27%
2025-03-06	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9274	0.9274	0.9296	0.9296	-0.0022	-0.24%
2025-03-05	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9296	0.9296	0.9286	0.9286	0.0010	0.11%
2025-03-04	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9286	0.9286	0.9277	0.9277	0.0009	0.10%
2025-03-03	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9277	0.9277	0.9301	0.9301	-0.0024	-0.26%
2025-02-28	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9301	0.9301	0.9318	0.9318	-0.0017	-0.18%
2025-02-27	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9318	0.9318	0.9337	0.9337	-0.0019	-0.20%
2025-02-26	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9337	0.9337	0.9306	0.9306	0.0031	0.33%
2025-02-25	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9306	0.9306	0.9320	0.9320	-0.0014	-0.15%
2025-02-24	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9320	0.9320	0.9390	0.9390	-0.0070	-0.75%
2025-02-21	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9390	0.9390	0.9408	0.9408	-0.0018	-0.19%
2025-02-20	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9408	0.9408	0.9421	0.9421	-0.0013	-0.14%
2025-02-19	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9421	0.9421	0.9418	0.9418	0.0003	0.03%
2025-02-18	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9418	0.9418	0.9432	0.9432	-0.0014	-0.15%
2025-02-17	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9432	0.9432	0.9451	0.9451	-0.0019	-0.20%
2025-02-14	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9451	0.9451	0.9446	0.9446	0.0005	0.05%
2025-02-13	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9446	0.9446	0.9448	0.9448	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9448	0.9448	0.9438	0.9438	0.0010	0.11%
2025-02-11	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9438	0.9438	0.9432	0.9432	0.0006	0.06%
2025-02-10	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9432	0.9432	0.9448	0.9448	-0.0016	-0.17%
2025-02-07	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9448	0.9448	0.9434	0.9434	0.0014	0.15%
2025-02-06	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9434	0.9434	0.9427	0.9427	0.0007	0.07%
2025-02-05	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9427	0.9427	0.9435	0.9435	-0.0008	-0.08%
2025-01-27	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9435	0.9435	0.9394	0.9394	0.0041	0.44%
2025-01-22	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9409	0.9409	0.9426	0.9426	-0.0017	-0.18%
2025-01-14	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9416	0.9416	0.9415	0.9415	0.0001	0.01%
2025-01-13	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9415	0.9415	0.9428	0.9428	-0.0013	-0.14%
2025-01-10	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9428	0.9428	0.9441	0.9441	-0.0013	-0.14%
2025-01-09	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9441	0.9441	0.9458	0.9458	-0.0017	-0.18%
2025-01-08	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9458	0.9458	0.9445	0.9445	0.0013	0.14%
2025-01-07	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9445	0.9445	0.9453	0.9453	-0.0008	-0.08%
2025-01-06	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9453	0.9453	0.9445	0.9445	0.0008	0.08%
2025-01-03	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9445	0.9445	0.9428	0.9428	0.0017	0.18%
2025-01-02	010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9428	0.9428	0.9399	0.9399	0.0029	0.31%

標(biāo)簽云

摩根士丹利華鑫基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C	0.8373	0.29%
大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合A	0.8502	0.28%
大摩招惠一年持有期混合A	0.9435	0.06%
大摩招惠一年持有期混合C	0.9286	0.06%
大摩雙利增強(qiáng)債券C	1.1779	0.03%
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A	1.1137	0.01%
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C	1.0968	0.00%
大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有期債券A	1.1307	-0.01%
大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a>	1.3389	-0.01%
大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有期債券C	1.1178	-0.02%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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