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大摩招惠一年持有期混合C基金凈值查詢(010939)

今天最新凈值 0.9280 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9286 0.0000 0.0037%
近一季大摩招惠一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大摩招惠一年持有期混合C(010939)基金累計收益率-1.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9286 0.9286 0.9280 0.9280 0.0006 0.06%
2025-05-21 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9280 0.9280 0.9276 0.9276 0.0004 0.04%
2025-05-20 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9276 0.9276 0.9267 0.9267 0.0009 0.10%
2025-05-19 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9267 0.9267 0.9256 0.9256 0.0011 0.12%
2025-05-16 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9256 0.9256 0.9273 0.9273 -0.0017 -0.18%
2025-05-15 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9273 0.9273 0.9280 0.9280 -0.0007 -0.08%
2025-05-14 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9280 0.9280 0.9276 0.9276 0.0004 0.04%
2025-05-13 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9276 0.9276 0.9266 0.9266 0.0010 0.11%
2025-05-12 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9266 0.9266 0.9301 0.9301 -0.0035 -0.38%
2025-05-09 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9301 0.9301 0.9292 0.9292 0.0009 0.10%
2025-05-08 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9292 0.9292 0.9273 0.9273 0.0019 0.20%
2025-05-07 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9273 0.9273 0.9293 0.9293 -0.0020 -0.22%
2025-05-06 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9293 0.9293 0.9287 0.9287 0.0006 0.06%
2025-04-30 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9287 0.9287 0.9291 0.9291 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9291 0.9291 0.9269 0.9269 0.0022 0.24%
2025-04-28 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9269 0.9269 0.9258 0.9258 0.0011 0.12%
2025-04-25 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9258 0.9258 0.9250 0.9250 0.0008 0.09%
2025-04-24 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9250 0.9250 0.9245 0.9245 0.0005 0.05%
2025-04-23 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9245 0.9245 0.9274 0.9274 -0.0029 -0.31%
2025-04-22 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9274 0.9274 0.9250 0.9250 0.0024 0.26%
2025-04-21 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9250 0.9250 0.9272 0.9272 -0.0022 -0.24%
2025-04-18 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9272 0.9272 0.9263 0.9263 0.0009 0.10%
2025-04-17 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9263 0.9263 0.9284 0.9284 -0.0021 -0.23%
2025-04-16 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9284 0.9284 0.9286 0.9286 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9286 0.9286 0.9295 0.9295 -0.0009 -0.10%
2025-04-14 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9295 0.9295 0.9302 0.9302 -0.0007 -0.08%
2025-04-11 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9302 0.9302 0.9302 0.9302 0.0000 0.00%
2025-04-10 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9302 0.9302 0.9310 0.9310 -0.0008 -0.09%
2025-04-09 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9310 0.9310 0.9302 0.9302 0.0008 0.09%
2025-04-08 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9302 0.9302 0.9287 0.9287 0.0015 0.16%
2025-04-07 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9287 0.9287 0.9282 0.9282 0.0005 0.05%
2025-04-03 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9282 0.9282 0.9239 0.9239 0.0043 0.47%
2025-04-02 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9239 0.9239 0.9233 0.9233 0.0006 0.06%
2025-04-01 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9233 0.9233 0.9226 0.9226 0.0007 0.08%
2025-03-31 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9226 0.9226 0.9226 0.9226 0.0000 0.00%
2025-03-28 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9226 0.9226 0.9232 0.9232 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9232 0.9232 0.9226 0.9226 0.0006 0.07%
2025-03-26 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9226 0.9226 0.9224 0.9224 0.0002 0.02%
2025-03-25 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9224 0.9224 0.9207 0.9207 0.0017 0.18%
2025-03-24 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9207 0.9207 0.9199 0.9199 0.0008 0.09%
2025-03-21 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9199 0.9199 0.9239 0.9239 -0.0040 -0.43%
2025-03-20 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9239 0.9239 0.9206 0.9206 0.0033 0.36%
2025-03-19 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9206 0.9206 0.9208 0.9208 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9208 0.9208 0.9224 0.9224 -0.0016 -0.17%
2025-03-17 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9224 0.9224 0.9217 0.9217 0.0007 0.08%
2025-03-14 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9217 0.9217 0.9199 0.9199 0.0018 0.20%
2025-03-13 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9199 0.9199 0.9212 0.9212 -0.0013 -0.14%
2025-03-12 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9212 0.9212 0.9203 0.9203 0.0009 0.10%
2025-03-11 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9203 0.9203 0.9227 0.9227 -0.0024 -0.26%
2025-03-10 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9227 0.9227 0.9249 0.9249 -0.0022 -0.24%
2025-03-07 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9249 0.9249 0.9274 0.9274 -0.0025 -0.27%
2025-03-06 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9274 0.9274 0.9296 0.9296 -0.0022 -0.24%
2025-03-05 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9296 0.9296 0.9286 0.9286 0.0010 0.11%
2025-03-04 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9286 0.9286 0.9277 0.9277 0.0009 0.10%
2025-03-03 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9277 0.9277 0.9301 0.9301 -0.0024 -0.26%
2025-02-28 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9301 0.9301 0.9318 0.9318 -0.0017 -0.18%
2025-02-27 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9318 0.9318 0.9337 0.9337 -0.0019 -0.20%
2025-02-26 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9337 0.9337 0.9306 0.9306 0.0031 0.33%
2025-02-25 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9306 0.9306 0.9320 0.9320 -0.0014 -0.15%
2025-02-24 010939 大摩招惠一年持有期混合C 0.9320 0.9320 0.9390 0.9390 -0.0070 -0.75%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%