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大成元吉增利債券A基金凈值查詢(010927)

今天最新凈值 1.0687 0.0011 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0670 -0.0019 -0.1803%
  • 累計(jì)凈值：1.0687
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9262億
  • 最近資產(chǎn)：14.36億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王立
近半年大成元吉增利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成元吉增利債券A(010927)基金累計(jì)收益率3.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 010927 大成元吉增利債券A 1.0687 1.0687 1.0676 1.0676 0.0011 0.10%
2025-05-20 010927 大成元吉增利債券A 1.0676 1.0676 1.0658 1.0658 0.0018 0.17%
2025-05-19 010927 大成元吉增利債券A 1.0658 1.0658 1.0657 1.0657 0.0001 0.01%
2025-05-16 010927 大成元吉增利債券A 1.0657 1.0657 1.0660 1.0660 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 010927 大成元吉增利債券A 1.0660 1.0660 1.0678 1.0678 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 010927 大成元吉增利債券A 1.0678 1.0678 1.0661 1.0661 0.0017 0.16%
2025-05-13 010927 大成元吉增利債券A 1.0661 1.0661 1.0648 1.0648 0.0013 0.12%
2025-05-12 010927 大成元吉增利債券A 1.0648 1.0648 1.0625 1.0625 0.0023 0.22%
2025-05-09 010927 大成元吉增利債券A 1.0625 1.0625 1.0616 1.0616 0.0009 0.08%
2025-05-08 010927 大成元吉增利債券A 1.0616 1.0616 1.0594 1.0594 0.0022 0.21%
2025-05-07 010927 大成元吉增利債券A 1.0594 1.0594 1.0586 1.0586 0.0008 0.08%
2025-05-06 010927 大成元吉增利債券A 1.0586 1.0586 1.0570 1.0570 0.0016 0.15%
2025-04-30 010927 大成元吉增利債券A 1.0570 1.0570 1.0585 1.0585 -0.0015 -0.14%
2025-04-29 010927 大成元吉增利債券A 1.0585 1.0585 1.0580 1.0580 0.0005 0.05%
2025-04-28 010927 大成元吉增利債券A 1.0580 1.0580 1.0586 1.0586 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 010927 大成元吉增利債券A 1.0586 1.0586 1.0581 1.0581 0.0005 0.05%
2025-04-24 010927 大成元吉增利債券A 1.0581 1.0581 1.0571 1.0571 0.0010 0.09%
2025-04-23 010927 大成元吉增利債券A 1.0571 1.0571 1.0574 1.0574 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 010927 大成元吉增利債券A 1.0574 1.0574 1.0561 1.0561 0.0013 0.12%
2025-04-21 010927 大成元吉增利債券A 1.0561 1.0561 1.0561 1.0561 0.0000 0.00%
2025-04-18 010927 大成元吉增利債券A 1.0561 1.0561 1.0553 1.0553 0.0008 0.08%
2025-04-17 010927 大成元吉增利債券A 1.0553 1.0553 1.0554 1.0554 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 010927 大成元吉增利債券A 1.0554 1.0554 1.0557 1.0557 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 010927 大成元吉增利債券A 1.0557 1.0557 1.0550 1.0550 0.0007 0.07%
2025-04-14 010927 大成元吉增利債券A 1.0550 1.0550 1.0527 1.0527 0.0023 0.22%
2025-04-11 010927 大成元吉增利債券A 1.0527 1.0527 1.0503 1.0503 0.0024 0.23%
2025-04-10 010927 大成元吉增利債券A 1.0503 1.0503 1.0462 1.0462 0.0041 0.39%
2025-04-09 010927 大成元吉增利債券A 1.0462 1.0462 1.0447 1.0447 0.0015 0.14%
2025-04-08 010927 大成元吉增利債券A 1.0447 1.0447 1.0425 1.0425 0.0022 0.21%
2025-04-07 010927 大成元吉增利債券A 1.0425 1.0425 1.0597 1.0597 -0.0172 -1.62%
2025-04-03 010927 大成元吉增利債券A 1.0597 1.0597 1.0599 1.0599 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 010927 大成元吉增利債券A 1.0599 1.0599 1.0579 1.0579 0.0020 0.19%
2025-04-01 010927 大成元吉增利債券A 1.0579 1.0579 1.0572 1.0572 0.0007 0.07%
2025-03-31 010927 大成元吉增利債券A 1.0572 1.0572 1.0570 1.0570 0.0002 0.02%
2025-03-28 010927 大成元吉增利債券A 1.0570 1.0570 1.0571 1.0571 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 010927 大成元吉增利債券A 1.0571 1.0571 1.0584 1.0584 -0.0013 -0.12%
2025-03-26 010927 大成元吉增利債券A 1.0584 1.0584 1.0589 1.0589 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 010927 大成元吉增利債券A 1.0589 1.0589 1.0594 1.0594 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 010927 大成元吉增利債券A 1.0594 1.0594 1.0577 1.0577 0.0017 0.16%
2025-03-21 010927 大成元吉增利債券A 1.0577 1.0577 1.0600 1.0600 -0.0023 -0.22%
2025-03-20 010927 大成元吉增利債券A 1.0600 1.0600 1.0602 1.0602 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 010927 大成元吉增利債券A 1.0602 1.0602 1.0591 1.0591 0.0011 0.10%
2025-03-18 010927 大成元吉增利債券A 1.0591 1.0591 1.0573 1.0573 0.0018 0.17%
2025-03-17 010927 大成元吉增利債券A 1.0573 1.0573 1.0572 1.0572 0.0001 0.01%
2025-03-14 010927 大成元吉增利債券A 1.0572 1.0572 1.0543 1.0543 0.0029 0.28%
2025-03-13 010927 大成元吉增利債券A 1.0543 1.0543 1.0550 1.0550 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 010927 大成元吉增利債券A 1.0550 1.0550 1.0560 1.0560 -0.0010 -0.09%
2025-03-11 010927 大成元吉增利債券A 1.0560 1.0560 1.0556 1.0556 0.0004 0.04%
2025-03-10 010927 大成元吉增利債券A 1.0556 1.0556 1.0573 1.0573 -0.0017 -0.16%
2025-03-07 010927 大成元吉增利債券A 1.0573 1.0573 1.0583 1.0583 -0.0010 -0.09%
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2025-03-05 010927 大成元吉增利債券A 1.0571 1.0571 1.0545 1.0545 0.0026 0.25%
2025-03-04 010927 大成元吉增利債券A 1.0545 1.0545 1.0531 1.0531 0.0014 0.13%
2025-03-03 010927 大成元吉增利債券A 1.0531 1.0531 1.0530 1.0530 0.0001 0.01%
2025-02-28 010927 大成元吉增利債券A 1.0530 1.0530 1.0569 1.0569 -0.0039 -0.37%
2025-02-27 010927 大成元吉增利債券A 1.0569 1.0569 1.0573 1.0573 -0.0004 -0.04%
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2025-02-20 010927 大成元吉增利債券A 1.0599 1.0599 1.0587 1.0587 0.0012 0.11%
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2025-02-18 010927 大成元吉增利債券A 1.0587 1.0587 1.0595 1.0595 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 010927 大成元吉增利債券A 1.0595 1.0595 1.0608 1.0608 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 010927 大成元吉增利債券A 1.0608 1.0608 1.0605 1.0605 0.0003 0.03%
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2025-02-10 010927 大成元吉增利債券A 1.0596 1.0596 1.0605 1.0605 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 010927 大成元吉增利債券A 1.0605 1.0605 1.0595 1.0595 0.0010 0.09%
2025-02-06 010927 大成元吉增利債券A 1.0595 1.0595 1.0577 1.0577 0.0018 0.17%
2025-02-05 010927 大成元吉增利債券A 1.0577 1.0577 1.0586 1.0586 -0.0009 -0.09%
2025-01-27 010927 大成元吉增利債券A 1.0586 1.0586 1.0559 1.0559 0.0027 0.26%
2025-01-22 010927 大成元吉增利債券A 1.0534 1.0534 1.0558 1.0558 -0.0024 -0.23%
2025-01-14 010927 大成元吉增利債券A 1.0510 1.0510 1.0461 1.0461 0.0049 0.47%
2025-01-13 010927 大成元吉增利債券A 1.0461 1.0461 1.0466 1.0466 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 010927 大成元吉增利債券A 1.0466 1.0466 1.0494 1.0494 -0.0028 -0.27%
2025-01-09 010927 大成元吉增利債券A 1.0494 1.0494 1.0519 1.0519 -0.0025 -0.24%
2025-01-08 010927 大成元吉增利債券A 1.0519 1.0519 1.0494 1.0494 0.0025 0.24%
2025-01-07 010927 大成元吉增利債券A 1.0494 1.0494 1.0484 1.0484 0.0010 0.10%
2025-01-06 010927 大成元吉增利債券A 1.0484 1.0484 1.0481 1.0481 0.0003 0.03%
2025-01-03 010927 大成元吉增利債券A 1.0481 1.0481 1.0497 1.0497 -0.0016 -0.15%
2025-01-02 010927 大成元吉增利債券A 1.0497 1.0497 1.0534 1.0534 -0.0037 -0.35%
2024-12-31 010927 大成元吉增利債券A 1.0534 1.0534 1.0550 1.0550 -0.0016 -0.15%
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2024-12-25 010927 大成元吉增利債券A 1.0529 1.0529 1.0522 1.0522 0.0007 0.07%
2024-12-24 010927 大成元吉增利債券A 1.0522 1.0522 1.0491 1.0491 0.0031 0.30%
2024-12-23 010927 大成元吉增利債券A 1.0491 1.0491 1.0468 1.0468 0.0023 0.22%
2024-12-20 010927 大成元吉增利債券A 1.0468 1.0468 1.0477 1.0477 -0.0009 -0.09%
2024-12-19 010927 大成元吉增利債券A 1.0477 1.0477 1.0488 1.0488 -0.0011 -0.10%
2024-12-18 010927 大成元吉增利債券A 1.0488 1.0488 1.0466 1.0466 0.0022 0.21%
2024-12-17 010927 大成元吉增利債券A 1.0466 1.0466 1.0485 1.0485 -0.0019 -0.18%
2024-12-16 010927 大成元吉增利債券A 1.0485 1.0485 1.0478 1.0478 0.0007 0.07%
2024-12-13 010927 大成元吉增利債券A 1.0478 1.0478 1.0508 1.0508 -0.0030 -0.29%
2024-12-12 010927 大成元吉增利債券A 1.0508 1.0508 1.0482 1.0482 0.0026 0.25%
2024-12-11 010927 大成元吉增利債券A 1.0482 1.0482 1.0460 1.0460 0.0022 0.21%
2024-12-10 010927 大成元吉增利債券A 1.0460 1.0460 1.0438 1.0438 0.0022 0.21%
2024-12-09 010927 大成元吉增利債券A 1.0438 1.0438 1.0426 1.0426 0.0012 0.12%
2024-12-06 010927 大成元吉增利債券A 1.0426 1.0426 1.0399 1.0399 0.0027 0.26%
2024-12-05 010927 大成元吉增利債券A 1.0399 1.0399 1.0394 1.0394 0.0005 0.05%
2024-12-04 010927 大成元吉增利債券A 1.0394 1.0394 1.0378 1.0378 0.0016 0.15%
2024-12-03 010927 大成元吉增利債券A 1.0378 1.0378 1.0355 1.0355 0.0023 0.22%
2024-12-02 010927 大成元吉增利債券A 1.0355 1.0355 1.0339 1.0339 0.0016 0.15%
2024-11-29 010927 大成元吉增利債券A 1.0339 1.0339 1.0323 1.0323 0.0016 0.15%
2024-11-28 010927 大成元吉增利債券A 1.0323 1.0323 1.0329 1.0329 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 010927 大成元吉增利債券A 1.0329 1.0329 1.0297 1.0297 0.0032 0.31%
2024-11-26 010927 大成元吉增利債券A 1.0297 1.0297 1.0294 1.0294 0.0003 0.03%
2024-11-25 010927 大成元吉增利債券A 1.0294 1.0294 1.0286 1.0286 0.0008 0.08%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
1.7249 -0.01%
1.0725 -0.02%
華寶雙債增強(qiáng)債券A 1.0945 -0.03%
華寶雙債增強(qiáng)債券C 1.0767 -0.03%
華寶安元債券A 1.0911 -0.03%
華寶安元債券C 1.0854 -0.03%
華寶雙債增強(qiáng)債券D 1.0945 -0.03%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%