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博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B(博時(shí)雙季鑫6個月持有期混合B)基金凈值查詢(010924)

今天最新凈值 1.0343 0.0059 0.5700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0316 -0.0027 -0.2630%
  • 累計(jì)凈值：1.0343
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5542億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：過鈞 張鹿
近一季博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B|博時(shí)雙季鑫6個月持有期混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B(010924)基金累計(jì)收益率2.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0327 1.0327 1.0343 1.0343 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0343 1.0343 1.0284 1.0284 0.0059 0.57%
2025-05-20 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0284 1.0284 1.0277 1.0277 0.0007 0.07%
2025-05-19 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0277 1.0277 1.0272 1.0272 0.0005 0.05%
2025-05-16 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0272 1.0272 1.0286 1.0286 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0286 1.0286 1.0364 1.0364 -0.0078 -0.75%
2025-05-14 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0364 1.0364 1.0331 1.0331 0.0033 0.32%
2025-05-13 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0331 1.0331 1.0345 1.0345 -0.0014 -0.14%
2025-05-12 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0345 1.0345 1.0268 1.0268 0.0077 0.75%
2025-05-09 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0268 1.0268 1.0319 1.0319 -0.0051 -0.49%
2025-05-08 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0319 1.0319 1.0330 1.0330 -0.0011 -0.11%
2025-05-07 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0330 1.0330 1.0275 1.0275 0.0055 0.54%
2025-05-06 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0275 1.0275 1.0220 1.0220 0.0055 0.54%
2025-04-30 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0220 1.0220 1.0233 1.0233 -0.0013 -0.13%
2025-04-29 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0233 1.0233 1.0229 1.0229 0.0004 0.04%
2025-04-28 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0229 1.0229 1.0254 1.0254 -0.0025 -0.24%
2025-04-25 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0254 1.0254 1.0209 1.0209 0.0045 0.44%
2025-04-24 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0209 1.0209 1.0247 1.0247 -0.0038 -0.37%
2025-04-23 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0247 1.0247 1.0295 1.0295 -0.0048 -0.47%
2025-04-22 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0295 1.0295 1.0262 1.0262 0.0033 0.32%
2025-04-21 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0262 1.0262 1.0189 1.0189 0.0073 0.72%
2025-04-18 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0189 1.0189 1.0208 1.0208 -0.0019 -0.19%
2025-04-17 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0208 1.0208 1.0187 1.0187 0.0021 0.21%
2025-04-16 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0187 1.0187 1.0184 1.0184 0.0003 0.03%
2025-04-15 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0184 1.0184 1.0216 1.0216 -0.0032 -0.31%
2025-04-14 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0216 1.0216 1.0119 1.0119 0.0097 0.96%
2025-04-11 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0119 1.0119 1.0067 1.0067 0.0052 0.52%
2025-04-10 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0067 1.0067 0.9962 0.9962 0.0105 1.05%
2025-04-09 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 0.9962 0.9962 0.9897 0.9897 0.0065 0.66%
2025-04-08 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 0.9897 0.9897 0.9835 0.9835 0.0062 0.63%
2025-04-07 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 0.9835 0.9835 1.0193 1.0193 -0.0358 -3.51%
2025-04-03 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0193 1.0193 1.0247 1.0247 -0.0054 -0.53%
2025-04-02 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0247 1.0247 1.0269 1.0269 -0.0022 -0.21%
2025-04-01 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0269 1.0269 1.0286 1.0286 -0.0017 -0.17%
2025-03-31 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0286 1.0286 1.0338 1.0338 -0.0052 -0.50%
2025-03-28 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0338 1.0338 1.0325 1.0325 0.0013 0.13%
2025-03-27 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0325 1.0325 1.0309 1.0309 0.0016 0.16%
2025-03-26 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0309 1.0309 1.0336 1.0336 -0.0027 -0.26%
2025-03-25 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0336 1.0336 1.0312 1.0312 0.0024 0.23%
2025-03-24 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0312 1.0312 1.0260 1.0260 0.0052 0.51%
2025-03-21 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0260 1.0260 1.0332 1.0332 -0.0072 -0.70%
2025-03-20 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0332 1.0332 1.0314 1.0314 0.0018 0.17%
2025-03-19 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0314 1.0314 1.0305 1.0305 0.0009 0.09%
2025-03-18 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0305 1.0305 1.0260 1.0260 0.0045 0.44%
2025-03-17 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0260 1.0260 1.0283 1.0283 -0.0023 -0.22%
2025-03-14 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0283 1.0283 1.0219 1.0219 0.0064 0.63%
2025-03-13 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0219 1.0219 1.0197 1.0197 0.0022 0.22%
2025-03-12 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0197 1.0197 1.0186 1.0186 0.0011 0.11%
2025-03-11 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0186 1.0186 1.0227 1.0227 -0.0041 -0.40%
2025-03-10 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0227 1.0227 1.0155 1.0155 0.0072 0.71%
2025-03-07 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0155 1.0155 1.0123 1.0123 0.0032 0.32%
2025-03-06 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0123 1.0123 1.0044 1.0044 0.0079 0.79%
2025-03-05 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0044 1.0044 1.0028 1.0028 0.0016 0.16%
2025-03-04 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0028 1.0028 0.9992 0.9992 0.0036 0.36%
2025-03-03 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 0.9992 0.9992 0.9965 0.9965 0.0027 0.27%
2025-02-28 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 0.9965 0.9965 1.0044 1.0044 -0.0079 -0.79%
2025-02-27 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0044 1.0044 1.0067 1.0067 -0.0023 -0.23%
2025-02-26 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0067 1.0067 1.0023 1.0023 0.0044 0.44%
2025-02-25 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0023 1.0023 1.0056 1.0056 -0.0033 -0.33%
2025-02-24 010924 博時(shí)雙季鑫6個月持有混合B 1.0056 1.0056 1.0063 1.0063 -0.0007 -0.07%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%