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博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B(博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有期混合B)基金凈值查詢(010924)

今天最新凈值 1.0343 0.0059 0.5700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0308 -0.0019 -0.1839%
  • 累計(jì)凈值：1.0343
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5542億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：過(guò)鈞 張鹿
近一年博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B|博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有期混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B(010924)基金累計(jì)收益率5.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0327 1.0327 1.0343 1.0343 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0343 1.0343 1.0284 1.0284 0.0059 0.57%
2025-05-20 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0284 1.0284 1.0277 1.0277 0.0007 0.07%
2025-05-19 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0277 1.0277 1.0272 1.0272 0.0005 0.05%
2025-05-16 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0272 1.0272 1.0286 1.0286 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0286 1.0286 1.0364 1.0364 -0.0078 -0.75%
2025-05-14 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0364 1.0364 1.0331 1.0331 0.0033 0.32%
2025-05-13 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0331 1.0331 1.0345 1.0345 -0.0014 -0.14%
2025-05-12 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0345 1.0345 1.0268 1.0268 0.0077 0.75%
2025-05-09 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0268 1.0268 1.0319 1.0319 -0.0051 -0.49%
2025-05-08 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0319 1.0319 1.0330 1.0330 -0.0011 -0.11%
2025-05-07 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0330 1.0330 1.0275 1.0275 0.0055 0.54%
2025-05-06 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0275 1.0275 1.0220 1.0220 0.0055 0.54%
2025-04-30 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0220 1.0220 1.0233 1.0233 -0.0013 -0.13%
2025-04-29 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0233 1.0233 1.0229 1.0229 0.0004 0.04%
2025-04-28 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0229 1.0229 1.0254 1.0254 -0.0025 -0.24%
2025-04-25 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0254 1.0254 1.0209 1.0209 0.0045 0.44%
2025-04-24 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0209 1.0209 1.0247 1.0247 -0.0038 -0.37%
2025-04-23 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0247 1.0247 1.0295 1.0295 -0.0048 -0.47%
2025-04-22 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0295 1.0295 1.0262 1.0262 0.0033 0.32%
2025-04-21 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0262 1.0262 1.0189 1.0189 0.0073 0.72%
2025-04-18 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0189 1.0189 1.0208 1.0208 -0.0019 -0.19%
2025-04-17 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0208 1.0208 1.0187 1.0187 0.0021 0.21%
2025-04-16 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0187 1.0187 1.0184 1.0184 0.0003 0.03%
2025-04-15 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0184 1.0184 1.0216 1.0216 -0.0032 -0.31%
2025-04-14 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0216 1.0216 1.0119 1.0119 0.0097 0.96%
2025-04-11 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0119 1.0119 1.0067 1.0067 0.0052 0.52%
2025-04-10 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0067 1.0067 0.9962 0.9962 0.0105 1.05%
2025-04-09 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9962 0.9962 0.9897 0.9897 0.0065 0.66%
2025-04-08 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9897 0.9897 0.9835 0.9835 0.0062 0.63%
2025-04-07 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9835 0.9835 1.0193 1.0193 -0.0358 -3.51%
2025-04-03 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0193 1.0193 1.0247 1.0247 -0.0054 -0.53%
2025-04-02 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0247 1.0247 1.0269 1.0269 -0.0022 -0.21%
2025-04-01 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0269 1.0269 1.0286 1.0286 -0.0017 -0.17%
2025-03-31 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0286 1.0286 1.0338 1.0338 -0.0052 -0.50%
2025-03-28 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0338 1.0338 1.0325 1.0325 0.0013 0.13%
2025-03-27 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0325 1.0325 1.0309 1.0309 0.0016 0.16%
2025-03-26 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0309 1.0309 1.0336 1.0336 -0.0027 -0.26%
2025-03-25 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0336 1.0336 1.0312 1.0312 0.0024 0.23%
2025-03-24 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0312 1.0312 1.0260 1.0260 0.0052 0.51%
2025-03-21 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0260 1.0260 1.0332 1.0332 -0.0072 -0.70%
2025-03-20 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0332 1.0332 1.0314 1.0314 0.0018 0.17%
2025-03-19 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0314 1.0314 1.0305 1.0305 0.0009 0.09%
2025-03-18 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0305 1.0305 1.0260 1.0260 0.0045 0.44%
2025-03-17 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0260 1.0260 1.0283 1.0283 -0.0023 -0.22%
2025-03-14 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0283 1.0283 1.0219 1.0219 0.0064 0.63%
2025-03-13 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0219 1.0219 1.0197 1.0197 0.0022 0.22%
2025-03-12 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0197 1.0197 1.0186 1.0186 0.0011 0.11%
2025-03-11 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0186 1.0186 1.0227 1.0227 -0.0041 -0.40%
2025-03-10 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0227 1.0227 1.0155 1.0155 0.0072 0.71%
2025-03-07 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0155 1.0155 1.0123 1.0123 0.0032 0.32%
2025-03-06 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0123 1.0123 1.0044 1.0044 0.0079 0.79%
2025-03-05 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0044 1.0044 1.0028 1.0028 0.0016 0.16%
2025-03-04 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0028 1.0028 0.9992 0.9992 0.0036 0.36%
2025-03-03 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9992 0.9992 0.9965 0.9965 0.0027 0.27%
2025-02-28 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9965 0.9965 1.0044 1.0044 -0.0079 -0.79%
2025-02-27 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0044 1.0044 1.0067 1.0067 -0.0023 -0.23%
2025-02-26 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0067 1.0067 1.0023 1.0023 0.0044 0.44%
2025-02-25 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0023 1.0023 1.0056 1.0056 -0.0033 -0.33%
2025-02-24 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0056 1.0056 1.0063 1.0063 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0063 1.0063 1.0065 1.0065 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0065 1.0065 1.0075 1.0075 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0075 1.0075 1.0062 1.0062 0.0013 0.13%
2025-02-18 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0062 1.0062 1.0098 1.0098 -0.0036 -0.36%
2025-02-17 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0098 1.0098 1.0169 1.0169 -0.0071 -0.70%
2025-02-14 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0169 1.0169 1.0145 1.0145 0.0024 0.24%
2025-02-13 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0145 1.0145 1.0160 1.0160 -0.0015 -0.15%
2025-02-12 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0160 1.0160 1.0184 1.0184 -0.0024 -0.24%
2025-02-11 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0184 1.0184 1.0177 1.0177 0.0007 0.07%
2025-02-10 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0177 1.0177 1.0145 1.0145 0.0032 0.32%
2025-02-07 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0145 1.0145 1.0081 1.0081 0.0064 0.63%
2025-02-06 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0081 1.0081 1.0057 1.0057 0.0024 0.24%
2025-02-05 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0057 1.0057 1.0036 1.0036 0.0021 0.21%
2025-01-27 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0036 1.0036 1.0051 1.0051 -0.0015 -0.15%
2025-01-22 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0042 1.0042 1.0051 1.0051 -0.0009 -0.09%
2025-01-14 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0063 1.0063 0.9992 0.9992 0.0071 0.71%
2025-01-13 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9992 0.9992 0.9969 0.9969 0.0023 0.23%
2025-01-10 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9969 0.9969 0.9976 0.9976 -0.0007 -0.07%
2025-01-09 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9976 0.9976 0.9976 0.9976 0.0000 0.00%
2025-01-08 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9976 0.9976 0.9999 0.9999 -0.0023 -0.23%
2025-01-07 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9999 0.9999 0.9926 0.9926 0.0073 0.74%
2025-01-06 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9926 0.9926 0.9934 0.9934 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9934 0.9934 0.9911 0.9911 0.0023 0.23%
2025-01-02 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9911 0.9911 0.9975 0.9975 -0.0064 -0.64%
2024-12-31 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9975 0.9975 1.0058 1.0058 -0.0083 -0.83%
2024-12-26 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0063 1.0063 1.0052 1.0052 0.0011 0.11%
2024-12-25 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0052 1.0052 1.0082 1.0082 -0.0030 -0.30%
2024-12-24 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0082 1.0082 1.0039 1.0039 0.0043 0.43%
2024-12-23 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0039 1.0039 1.0031 1.0031 0.0008 0.08%
2024-12-20 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0031 1.0031 1.0054 1.0054 -0.0023 -0.23%
2024-12-19 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0054 1.0054 1.0059 1.0059 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0059 1.0059 1.0055 1.0055 0.0004 0.04%
2024-12-17 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0055 1.0055 1.0067 1.0067 -0.0012 -0.12%
2024-12-16 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0067 1.0067 1.0116 1.0116 -0.0049 -0.48%
2024-12-13 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0116 1.0116 1.0231 1.0231 -0.0115 -1.12%
2024-12-12 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0231 1.0231 1.0204 1.0204 0.0027 0.26%
2024-12-11 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0204 1.0204 1.0165 1.0165 0.0039 0.38%
2024-12-10 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0165 1.0165 1.0137 1.0137 0.0028 0.28%
2024-12-09 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0137 1.0137 1.0145 1.0145 -0.0008 -0.08%
2024-12-06 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0145 1.0145 1.0111 1.0111 0.0034 0.34%
2024-12-05 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0111 1.0111 1.0142 1.0142 -0.0031 -0.31%
2024-12-04 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0142 1.0142 1.0139 1.0139 0.0003 0.03%
2024-12-03 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0139 1.0139 1.0137 1.0137 0.0002 0.02%
2024-12-02 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0137 1.0137 1.0094 1.0094 0.0043 0.43%
2024-11-29 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0094 1.0094 1.0034 1.0034 0.0060 0.60%
2024-11-28 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0034 1.0034 1.0063 1.0063 -0.0029 -0.29%
2024-11-27 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0063 1.0063 1.0020 1.0020 0.0043 0.43%
2024-11-26 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0020 1.0020 1.0045 1.0045 -0.0025 -0.25%
2024-11-25 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0045 1.0045 1.0061 1.0061 -0.0016 -0.16%
2024-11-22 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0061 1.0061 1.0183 1.0183 -0.0122 -1.20%
2024-11-21 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0183 1.0183 1.0181 1.0181 0.0002 0.02%
2024-11-20 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0181 1.0181 1.0167 1.0167 0.0014 0.14%
2024-11-19 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0167 1.0167 1.0077 1.0077 0.0090 0.89%
2024-11-18 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0077 1.0077 1.0114 1.0114 -0.0037 -0.37%
2024-11-15 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0114 1.0114 1.0157 1.0157 -0.0043 -0.42%
2024-11-14 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0157 1.0157 1.0252 1.0252 -0.0095 -0.93%
2024-11-13 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0252 1.0252 1.0248 1.0248 0.0004 0.04%
2024-11-12 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0248 1.0248 1.0340 1.0340 -0.0092 -0.89%
2024-11-11 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0340 1.0340 1.0355 1.0355 -0.0015 -0.14%
2024-11-08 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0355 1.0355 1.0370 1.0370 -0.0015 -0.14%
2024-11-07 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0370 1.0370 1.0344 1.0344 0.0026 0.25%
2024-11-06 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0344 1.0344 1.0371 1.0371 -0.0027 -0.26%
2024-11-05 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0371 1.0371 1.0286 1.0286 0.0085 0.83%
2024-11-04 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0286 1.0286 1.0237 1.0237 0.0049 0.48%
2024-11-01 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0237 1.0237 1.0167 1.0167 0.0070 0.69%
2024-10-31 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0167 1.0167 1.0192 1.0192 -0.0025 -0.25%
2024-10-30 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0192 1.0192 1.0225 1.0225 -0.0033 -0.32%
2024-10-29 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0225 1.0225 1.0256 1.0256 -0.0031 -0.30%
2024-10-28 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0256 1.0256 1.0246 1.0246 0.0010 0.10%
2024-10-25 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0246 1.0246 1.0264 1.0264 -0.0018 -0.18%
2024-10-24 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0264 1.0264 1.0317 1.0317 -0.0053 -0.51%
2024-10-23 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0317 1.0317 1.0329 1.0329 -0.0012 -0.12%
2024-10-22 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0329 1.0329 1.0310 1.0310 0.0019 0.18%
2024-10-21 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0310 1.0310 1.0243 1.0243 0.0067 0.65%
2024-10-18 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0243 1.0243 1.0133 1.0133 0.0110 1.09%
2024-10-17 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0133 1.0133 1.0166 1.0166 -0.0033 -0.32%
2024-10-16 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0166 1.0166 1.0117 1.0117 0.0049 0.48%
2024-10-15 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0117 1.0117 1.0216 1.0216 -0.0099 -0.97%
2024-10-14 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0216 1.0216 1.0097 1.0097 0.0119 1.18%
2024-10-11 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0097 1.0097 1.0112 1.0112 -0.0015 -0.15%
2024-10-10 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0112 1.0112 1.0073 1.0073 0.0039 0.39%
2024-10-09 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0073 1.0073 1.0288 1.0288 -0.0215 -2.09%
2024-10-08 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0288 1.0288 1.0139 1.0139 0.0149 1.47%
2024-09-30 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 1.0139 1.0139 0.9852 0.9852 0.0287 2.91%
2024-09-27 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9852 0.9852 0.9695 0.9695 0.0157 1.62%
2024-09-26 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9695 0.9695 0.9545 0.9545 0.0150 1.57%
2024-09-25 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9545 0.9545 0.9494 0.9494 0.0051 0.54%
2024-09-24 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9494 0.9494 0.9354 0.9354 0.0140 1.50%
2024-09-23 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9354 0.9354 0.9377 0.9377 -0.0023 -0.25%
2024-09-20 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9377 0.9377 0.9350 0.9350 0.0027 0.29%
2024-09-19 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9350 0.9350 0.9288 0.9288 0.0062 0.67%
2024-09-18 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9288 0.9288 0.9244 0.9244 0.0044 0.48%
2024-09-13 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9244 0.9244 0.9228 0.9228 0.0016 0.17%
2024-09-12 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9228 0.9228 0.9240 0.9240 -0.0012 -0.13%
2024-09-11 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9240 0.9240 0.9238 0.9238 0.0002 0.02%
2024-09-10 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9238 0.9238 0.9243 0.9243 -0.0005 -0.05%
2024-09-09 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9243 0.9243 0.9300 0.9300 -0.0057 -0.61%
2024-09-06 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9300 0.9300 0.9324 0.9324 -0.0024 -0.26%
2024-09-05 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9324 0.9324 0.9325 0.9325 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9325 0.9325 0.9401 0.9401 -0.0076 -0.81%
2024-09-03 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9401 0.9401 0.9387 0.9387 0.0014 0.15%
2024-09-02 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9387 0.9387 0.9445 0.9445 -0.0058 -0.61%
2024-08-30 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9445 0.9445 0.9408 0.9408 0.0037 0.39%
2024-08-29 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9408 0.9408 0.9352 0.9352 0.0056 0.60%
2024-08-28 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9352 0.9352 0.9357 0.9357 -0.0005 -0.05%
2024-08-27 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9357 0.9357 0.9389 0.9389 -0.0032 -0.34%
2024-08-26 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9389 0.9389 0.9364 0.9364 0.0025 0.27%
2024-08-23 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9364 0.9364 0.9354 0.9354 0.0010 0.11%
2024-08-22 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9354 0.9354 0.9381 0.9381 -0.0027 -0.29%
2024-08-21 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9381 0.9381 0.9388 0.9388 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9388 0.9388 0.9439 0.9439 -0.0051 -0.54%
2024-08-19 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9439 0.9439 0.9416 0.9416 0.0023 0.24%
2024-08-16 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9416 0.9416 0.9393 0.9393 0.0023 0.24%
2024-08-15 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9393 0.9393 0.9366 0.9366 0.0027 0.29%
2024-08-14 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9366 0.9366 0.9419 0.9419 -0.0053 -0.56%
2024-08-13 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9419 0.9419 0.9394 0.9394 0.0025 0.27%
2024-08-12 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9394 0.9394 0.9399 0.9399 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9399 0.9399 0.9390 0.9390 0.0009 0.10%
2024-08-08 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9390 0.9390 0.9417 0.9417 -0.0027 -0.29%
2024-08-07 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9417 0.9417 0.9405 0.9405 0.0012 0.13%
2024-08-06 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9405 0.9405 0.9415 0.9415 -0.0010 -0.11%
2024-08-05 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9415 0.9415 0.9491 0.9491 -0.0076 -0.80%
2024-08-02 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9491 0.9491 0.9557 0.9557 -0.0066 -0.69%
2024-07-31 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9558 0.9558 0.9461 0.9461 0.0097 1.03%
2024-07-30 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9461 0.9461 0.9481 0.9481 -0.0020 -0.21%
2024-07-29 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9481 0.9481 0.9488 0.9488 -0.0007 -0.07%
2024-07-26 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9488 0.9488 0.9411 0.9411 0.0077 0.82%
2024-07-25 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9411 0.9411 0.9480 0.9480 -0.0069 -0.73%
2024-07-24 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9480 0.9480 0.9480 0.9480 0.0000 0.00%
2024-07-23 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9480 0.9480 0.9608 0.9608 -0.0128 -1.33%
2024-07-22 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9608 0.9608 0.9612 0.9612 -0.0004 -0.04%
2024-07-19 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9612 0.9612 0.9654 0.9654 -0.0042 -0.44%
2024-07-18 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9654 0.9654 0.9635 0.9635 0.0019 0.20%
2024-07-17 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9635 0.9635 0.9719 0.9719 -0.0084 -0.86%
2024-07-16 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9719 0.9719 0.9707 0.9707 0.0012 0.12%
2024-07-15 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9707 0.9707 0.9702 0.9702 0.0005 0.05%
2024-07-12 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9702 0.9702 0.9746 0.9746 -0.0044 -0.45%
2024-07-11 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9746 0.9746 0.9683 0.9683 0.0063 0.65%
2024-07-10 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9683 0.9683 0.9742 0.9742 -0.0059 -0.61%
2024-07-09 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9742 0.9742 0.9664 0.9664 0.0078 0.81%
2024-07-08 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9664 0.9664 0.9700 0.9700 -0.0036 -0.37%
2024-07-05 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9700 0.9700 0.9662 0.9662 0.0038 0.39%
2024-07-04 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9662 0.9662 0.9665 0.9665 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9665 0.9665 0.9660 0.9660 0.0005 0.05%
2024-07-02 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9660 0.9660 0.9719 0.9719 -0.0059 -0.61%
2024-07-01 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9719 0.9719 0.9690 0.9690 0.0029 0.30%
2024-06-28 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9690 0.9690 0.9627 0.9627 0.0063 0.65%
2024-06-27 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9627 0.9627 0.9686 0.9686 -0.0059 -0.61%
2024-06-26 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9686 0.9686 0.9667 0.9667 0.0019 0.20%
2024-06-25 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9667 0.9667 0.9691 0.9691 -0.0024 -0.25%
2024-06-24 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9691 0.9691 0.9731 0.9731 -0.0040 -0.41%
2024-06-21 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9731 0.9731 0.9752 0.9752 -0.0021 -0.22%
2024-06-20 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9752 0.9752 0.9777 0.9777 -0.0025 -0.26%
2024-06-19 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9777 0.9777 0.9767 0.9767 0.0010 0.10%
2024-06-18 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9767 0.9767 0.9741 0.9741 0.0026 0.27%
2024-06-17 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9741 0.9741 0.9727 0.9727 0.0014 0.14%
2024-06-14 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9727 0.9727 0.9723 0.9723 0.0004 0.04%
2024-06-13 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9723 0.9723 0.9750 0.9750 -0.0027 -0.28%
2024-06-12 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9750 0.9750 0.9736 0.9736 0.0014 0.14%
2024-06-11 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9736 0.9736 0.9746 0.9746 -0.0010 -0.10%
2024-06-07 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9746 0.9746 0.9736 0.9736 0.0010 0.10%
2024-06-06 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9736 0.9736 0.9718 0.9718 0.0018 0.19%
2024-06-05 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9718 0.9718 0.9767 0.9767 -0.0049 -0.50%
2024-06-04 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9767 0.9767 0.9748 0.9748 0.0019 0.19%
2024-06-03 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9748 0.9748 0.9772 0.9772 -0.0024 -0.25%
2024-05-31 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9772 0.9772 0.9806 0.9806 -0.0034 -0.35%
2024-05-30 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9806 0.9806 0.9867 0.9867 -0.0061 -0.62%
2024-05-29 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9867 0.9867 0.9833 0.9833 0.0034 0.35%
2024-05-28 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9833 0.9833 0.9857 0.9857 -0.0024 -0.24%
2024-05-27 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9857 0.9857 0.9785 0.9785 0.0072 0.74%
2024-05-24 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9785 0.9785 0.9759 0.9759 0.0026 0.27%
2024-05-23 010924 博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B 0.9759 0.9759 0.9853 0.9853 -0.0094 -0.95%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%