博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B(博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有期混合B)基金凈值查詢(010924)
今天最新凈值
1.0343
0.0059 0.5700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0316
-0.0027 -0.2630%
- 累計(jì)凈值：1.0343
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5542億
- 最近資產(chǎn)：0.57億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：過鈞 張鹿
近一月博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B|博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有期混合B基金凈值查詢
近一月,博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B(010924)基金累計(jì)收益率0.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010924 |
博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B |
1.0327 |
1.0327 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
010924 |
博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B |
1.0343 |
1.0343 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-05-20 |
010924 |
博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B |
1.0284 |
1.0284 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
010924 |
博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B |
1.0277 |
1.0277 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
010924 |
博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B |
1.0272 |
1.0272 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
010924 |
博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B |
1.0286 |
1.0286 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
010924 |
博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B |
1.0364 |
1.0364 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
010924 |
博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B |
1.0331 |
1.0331 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
010924 |
博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B |
1.0345 |
1.0345 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0077 |
0.75% |
| 2025-05-09 |
010924 |
博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B |
1.0268 |
1.0268 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0051 |
-0.49% |
|
|
| 2025-05-08 |
010924 |
博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B |
1.0319 |
1.0319 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-07 |
010924 |
博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B |
1.0330 |
1.0330 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-05-06 |
010924 |
博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B |
1.0275 |
1.0275 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-04-30 |
010924 |
博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B |
1.0220 |
1.0220 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
010924 |
博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B |
1.0233 |
1.0233 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
010924 |
博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B |
1.0229 |
1.0229 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-04-25 |
010924 |
博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B |
1.0254 |
1.0254 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-04-24 |
010924 |
博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B |
1.0209 |
1.0209 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-04-23 |
010924 |
博時(shí)雙季鑫6個(gè)月持有混合B |
1.0247 |
1.0247 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0048 |
-0.47% |
