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國泰成長價值混合A基金凈值查詢(010912)

今天最新凈值 0.7462 0.0034 0.4600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7348 -0.0065 -0.8787%
  • 累計凈值：0.7462
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8116億
  • 最近資產(chǎn)：1.89億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：彭凌志
近半年國泰成長價值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰成長價值混合A(010912)基金累計收益率-8.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 010912 國泰成長價值混合A 0.7462 0.7462 0.7428 0.7428 0.0034 0.46%
2025-05-19 010912 國泰成長價值混合A 0.7428 0.7428 0.7459 0.7459 -0.0031 -0.42%
2025-05-16 010912 國泰成長價值混合A 0.7459 0.7459 0.7483 0.7483 -0.0024 -0.32%
2025-05-15 010912 國泰成長價值混合A 0.7483 0.7483 0.7675 0.7675 -0.0192 -2.50%
2025-05-14 010912 國泰成長價值混合A 0.7675 0.7675 0.7644 0.7644 0.0031 0.41%
2025-05-13 010912 國泰成長價值混合A 0.7644 0.7644 0.7734 0.7734 -0.0090 -1.16%
2025-05-12 010912 國泰成長價值混合A 0.7734 0.7734 0.7559 0.7559 0.0175 2.32%
2025-05-09 010912 國泰成長價值混合A 0.7559 0.7559 0.7711 0.7711 -0.0152 -1.97%
2025-05-08 010912 國泰成長價值混合A 0.7711 0.7711 0.7732 0.7732 -0.0021 -0.27%
2025-05-07 010912 國泰成長價值混合A 0.7732 0.7732 0.7827 0.7827 -0.0095 -1.21%
2025-05-06 010912 國泰成長價值混合A 0.7827 0.7827 0.7627 0.7627 0.0200 2.62%
2025-04-30 010912 國泰成長價值混合A 0.7627 0.7627 0.7462 0.7462 0.0165 2.21%
2025-04-29 010912 國泰成長價值混合A 0.7462 0.7462 0.7423 0.7423 0.0039 0.53%
2025-04-28 010912 國泰成長價值混合A 0.7423 0.7423 0.7369 0.7369 0.0054 0.73%
2025-04-25 010912 國泰成長價值混合A 0.7369 0.7369 0.7362 0.7362 0.0007 0.10%
2025-04-24 010912 國泰成長價值混合A 0.7362 0.7362 0.7466 0.7466 -0.0104 -1.39%
2025-04-23 010912 國泰成長價值混合A 0.7466 0.7466 0.7318 0.7318 0.0148 2.02%
2025-04-22 010912 國泰成長價值混合A 0.7318 0.7318 0.7318 0.7318 0.0000 0.00%
2025-04-21 010912 國泰成長價值混合A 0.7318 0.7318 0.7212 0.7212 0.0106 1.47%
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2025-04-17 010912 國泰成長價值混合A 0.7269 0.7269 0.7197 0.7197 0.0072 1.00%
2025-04-16 010912 國泰成長價值混合A 0.7197 0.7197 0.7263 0.7263 -0.0066 -0.91%
2025-04-15 010912 國泰成長價值混合A 0.7263 0.7263 0.7338 0.7338 -0.0075 -1.02%
2025-04-14 010912 國泰成長價值混合A 0.7338 0.7338 0.7234 0.7234 0.0104 1.44%
2025-04-11 010912 國泰成長價值混合A 0.7234 0.7234 0.7051 0.7051 0.0183 2.60%
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2025-04-09 010912 國泰成長價值混合A 0.6929 0.6929 0.6658 0.6658 0.0271 4.07%
2025-04-08 010912 國泰成長價值混合A 0.6658 0.6658 0.6634 0.6634 0.0024 0.36%
2025-04-07 010912 國泰成長價值混合A 0.6634 0.6634 0.7445 0.7445 -0.0811 -10.89%
2025-04-03 010912 國泰成長價值混合A 0.7445 0.7445 0.7534 0.7534 -0.0089 -1.18%
2025-04-02 010912 國泰成長價值混合A 0.7534 0.7534 0.7545 0.7545 -0.0011 -0.15%
2025-04-01 010912 國泰成長價值混合A 0.7545 0.7545 0.7512 0.7512 0.0033 0.44%
2025-03-31 010912 國泰成長價值混合A 0.7512 0.7512 0.7523 0.7523 -0.0011 -0.15%
2025-03-28 010912 國泰成長價值混合A 0.7523 0.7523 0.7684 0.7684 -0.0161 -2.10%
2025-03-27 010912 國泰成長價值混合A 0.7684 0.7684 0.7624 0.7624 0.0060 0.79%
2025-03-26 010912 國泰成長價值混合A 0.7624 0.7624 0.7575 0.7575 0.0049 0.65%
2025-03-25 010912 國泰成長價值混合A 0.7575 0.7575 0.7788 0.7788 -0.0213 -2.73%
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2025-03-21 010912 國泰成長價值混合A 0.7685 0.7685 0.7932 0.7932 -0.0247 -3.11%
2025-03-20 010912 國泰成長價值混合A 0.7932 0.7932 0.8085 0.8085 -0.0153 -1.89%
2025-03-19 010912 國泰成長價值混合A 0.8085 0.8085 0.8200 0.8200 -0.0115 -1.40%
2025-03-18 010912 國泰成長價值混合A 0.8200 0.8200 0.8052 0.8052 0.0148 1.84%
2025-03-17 010912 國泰成長價值混合A 0.8052 0.8052 0.8079 0.8079 -0.0027 -0.33%
2025-03-14 010912 國泰成長價值混合A 0.8079 0.8079 0.7947 0.7947 0.0132 1.66%
2025-03-13 010912 國泰成長價值混合A 0.7947 0.7947 0.8125 0.8125 -0.0178 -2.19%
2025-03-12 010912 國泰成長價值混合A 0.8125 0.8125 0.8244 0.8244 -0.0119 -1.44%
2025-03-11 010912 國泰成長價值混合A 0.8244 0.8244 0.8281 0.8281 -0.0037 -0.45%
2025-03-10 010912 國泰成長價值混合A 0.8281 0.8281 0.8422 0.8422 -0.0141 -1.67%
2025-03-07 010912 國泰成長價值混合A 0.8422 0.8422 0.8493 0.8493 -0.0071 -0.84%
2025-03-06 010912 國泰成長價值混合A 0.8493 0.8493 0.8051 0.8051 0.0442 5.49%
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2025-03-04 010912 國泰成長價值混合A 0.7956 0.7956 0.7901 0.7901 0.0055 0.70%
2025-03-03 010912 國泰成長價值混合A 0.7901 0.7901 0.7996 0.7996 -0.0095 -1.19%
2025-02-28 010912 國泰成長價值混合A 0.7996 0.7996 0.8360 0.8360 -0.0364 -4.35%
2025-02-27 010912 國泰成長價值混合A 0.8360 0.8360 0.8501 0.8501 -0.0141 -1.66%
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2025-02-14 010912 國泰成長價值混合A 0.7832 0.7832 0.7859 0.7859 -0.0027 -0.34%
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2025-02-05 010912 國泰成長價值混合A 0.7736 0.7736 0.7596 0.7596 0.0140 1.84%
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2025-01-02 010912 國泰成長價值混合A 0.7361 0.7361 0.7662 0.7662 -0.0301 -3.93%
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2024-12-20 010912 國泰成長價值混合A 0.8091 0.8091 0.7751 0.7751 0.0340 4.39%
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2024-12-10 010912 國泰成長價值混合A 0.8000 0.8000 0.7944 0.7944 0.0056 0.70%
2024-12-09 010912 國泰成長價值混合A 0.7944 0.7944 0.8151 0.8151 -0.0207 -2.54%
2024-12-06 010912 國泰成長價值混合A 0.8151 0.8151 0.8085 0.8085 0.0066 0.82%
2024-12-05 010912 國泰成長價值混合A 0.8085 0.8085 0.8108 0.8108 -0.0023 -0.28%
2024-12-04 010912 國泰成長價值混合A 0.8108 0.8108 0.8206 0.8206 -0.0098 -1.19%
2024-12-03 010912 國泰成長價值混合A 0.8206 0.8206 0.8398 0.8398 -0.0192 -2.29%
2024-12-02 010912 國泰成長價值混合A 0.8398 0.8398 0.8296 0.8296 0.0102 1.23%
2024-11-29 010912 國泰成長價值混合A 0.8296 0.8296 0.8106 0.8106 0.0190 2.34%
2024-11-28 010912 國泰成長價值混合A 0.8106 0.8106 0.8062 0.8062 0.0044 0.55%
2024-11-27 010912 國泰成長價值混合A 0.8062 0.8062 0.7870 0.7870 0.0192 2.44%
2024-11-26 010912 國泰成長價值混合A 0.7870 0.7870 0.7906 0.7906 -0.0036 -0.46%
2024-11-25 010912 國泰成長價值混合A 0.7906 0.7906 0.7994 0.7994 -0.0088 -1.10%
2024-11-22 010912 國泰成長價值混合A 0.7994 0.7994 0.8306 0.8306 -0.0312 -3.76%