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上銀慧恒收益增強債券A(上銀慧恒收益增強債券)基金凈值查詢(010899)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.8593 0.0011 0.1300% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 0.8568 -0.0006 -0.0753%

累計凈值：0.8593
成立日期：
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：1.8493億
最近資產：1.59億
基金公司：上銀基金
基金經理：陳芳菲高永

近一周上銀慧恒收益增強債券A|上銀慧恒收益增強債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,上銀慧恒收益增強債券A(010899)基金累計收益率-0.24%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	010899	上銀慧恒收益增強債券A	0.8574	0.8574	0.8593	0.8593	-0.0019	-0.22%
2025-05-21	010899	上銀慧恒收益增強債券A	0.8593	0.8593	0.8582	0.8582	0.0011	0.13%
2025-05-20	010899	上銀慧恒收益增強債券A	0.8582	0.8582	0.8571	0.8571	0.0011	0.13%
2025-05-19	010899	上銀慧恒收益增強債券A	0.8571	0.8571	0.8561	0.8561	0.0010	0.12%
2025-05-16	010899	上銀慧恒收益增強債券A	0.8561	0.8561	0.8561	0.8561	0.0000	0.00%

標簽云

上銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
上銀鑫卓混合A	1.3005	0.14%
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合A	0.9179	0.12%
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C	0.8969	0.11%
上銀聚永益一年定開債券	1.0618	0.05%
上銀慧添利	1.0378	0.03%
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式	1.0609	0.03%
上銀慧佳盈債券	1.0119	0.02%
上銀聚德益一年定開債券	1.0772	0.02%
上銀慧嘉利債券	1.0468	0.02%
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式	1.0773	0.02%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%
華安穩(wěn)固A	1.2830	0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎	1.2260	0.08%
華安穩(wěn)固C	1.2260	0.08%
南方卓元A	1.0950	0.05%
南方卓元C	1.0794	0.05%