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南方寶順混合C基金凈值查詢(010882)

今天最新凈值 0.9946 -0.0011 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9925 -0.0021 -0.2082%
  • 累計凈值：0.9946
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8786億
  • 最近資產(chǎn)：13.83億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：陳樂
近半年南方寶順混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方寶順混合C(010882)基金累計收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010882 南方寶順混合C 0.9934 0.9934 0.9946 0.9946 -0.0012 -0.12%
2025-05-22 010882 南方寶順混合C 0.9946 0.9946 0.9957 0.9957 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 010882 南方寶順混合C 0.9957 0.9957 0.9938 0.9938 0.0019 0.19%
2025-05-20 010882 南方寶順混合C 0.9938 0.9938 0.9919 0.9919 0.0019 0.19%
2025-05-19 010882 南方寶順混合C 0.9919 0.9919 0.9922 0.9922 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 010882 南方寶順混合C 0.9922 0.9922 0.9930 0.9930 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 010882 南方寶順混合C 0.9930 0.9930 0.9963 0.9963 -0.0033 -0.33%
2025-05-14 010882 南方寶順混合C 0.9963 0.9963 0.9938 0.9938 0.0025 0.25%
2025-05-13 010882 南方寶順混合C 0.9938 0.9938 0.9942 0.9942 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 010882 南方寶順混合C 0.9942 0.9942 0.9892 0.9892 0.0050 0.51%
2025-05-09 010882 南方寶順混合C 0.9892 0.9892 0.9895 0.9895 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 010882 南方寶順混合C 0.9895 0.9895 0.9866 0.9866 0.0029 0.29%
2025-05-07 010882 南方寶順混合C 0.9866 0.9866 0.9855 0.9855 0.0011 0.11%
2025-05-06 010882 南方寶順混合C 0.9855 0.9855 0.9816 0.9816 0.0039 0.40%
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2025-04-21 010882 南方寶順混合C 0.9822 0.9822 0.9801 0.9801 0.0021 0.21%
2025-04-18 010882 南方寶順混合C 0.9801 0.9801 0.9799 0.9799 0.0002 0.02%
2025-04-17 010882 南方寶順混合C 0.9799 0.9799 0.9801 0.9801 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 010882 南方寶順混合C 0.9801 0.9801 0.9821 0.9821 -0.0020 -0.20%
2025-04-15 010882 南方寶順混合C 0.9821 0.9821 0.9820 0.9820 0.0001 0.01%
2025-04-14 010882 南方寶順混合C 0.9820 0.9820 0.9817 0.9817 0.0003 0.03%
2025-04-11 010882 南方寶順混合C 0.9817 0.9817 0.9796 0.9796 0.0021 0.21%
2025-04-10 010882 南方寶順混合C 0.9796 0.9796 0.9750 0.9750 0.0046 0.47%
2025-04-09 010882 南方寶順混合C 0.9750 0.9750 0.9741 0.9741 0.0009 0.09%
2025-04-08 010882 南方寶順混合C 0.9741 0.9741 0.9725 0.9725 0.0016 0.16%
2025-04-07 010882 南方寶順混合C 0.9725 0.9725 0.9928 0.9928 -0.0203 -2.04%
2025-04-03 010882 南方寶順混合C 0.9928 0.9928 0.9968 0.9968 -0.0040 -0.40%
2025-04-02 010882 南方寶順混合C 0.9968 0.9968 0.9963 0.9963 0.0005 0.05%
2025-04-01 010882 南方寶順混合C 0.9963 0.9963 0.9969 0.9969 -0.0006 -0.06%
2025-03-31 010882 南方寶順混合C 0.9969 0.9969 0.9991 0.9991 -0.0022 -0.22%
2025-03-28 010882 南方寶順混合C 0.9991 0.9991 1.0006 1.0006 -0.0015 -0.15%
2025-03-27 010882 南方寶順混合C 1.0006 1.0006 0.9998 0.9998 0.0008 0.08%
2025-03-26 010882 南方寶順混合C 0.9998 0.9998 1.0003 1.0003 -0.0005 -0.05%
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2025-03-24 010882 南方寶順混合C 0.9985 0.9985 0.9960 0.9960 0.0025 0.25%
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2025-03-20 010882 南方寶順混合C 0.9984 0.9984 1.0002 1.0002 -0.0018 -0.18%
2025-03-19 010882 南方寶順混合C 1.0002 1.0002 0.9978 0.9978 0.0024 0.24%
2025-03-18 010882 南方寶順混合C 0.9978 0.9978 0.9960 0.9960 0.0018 0.18%
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2025-02-18 010882 南方寶順混合C 0.9968 0.9968 0.9991 0.9991 -0.0023 -0.23%
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2024-12-06 010882 南方寶順混合C 0.9949 0.9949 0.9905 0.9905 0.0044 0.44%
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2024-12-04 010882 南方寶順混合C 0.9914 0.9914 0.9914 0.9914 0.0000 0.00%
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2024-12-02 010882 南方寶順混合C 0.9909 0.9909 0.9874 0.9874 0.0035 0.35%
2024-11-29 010882 南方寶順混合C 0.9874 0.9874 0.9830 0.9830 0.0044 0.45%
2024-11-28 010882 南方寶順混合C 0.9830 0.9830 0.9856 0.9856 -0.0026 -0.26%
2024-11-27 010882 南方寶順混合C 0.9856 0.9856 0.9803 0.9803 0.0053 0.54%
2024-11-26 010882 南方寶順混合C 0.9803 0.9803 0.9808 0.9808 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 010882 南方寶順混合C 0.9808 0.9808 0.9813 0.9813 -0.0005 -0.05%