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華寶安盈混合A基金凈值查詢(010868)

今天最新凈值 1.0548 -0.0022 -0.2100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0527 -0.0021 -0.2005%
  • 累計(jì)凈值：1.0548
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2808億
  • 最近資產(chǎn)：2.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林昊 曾健飛 王正
近一月華寶安盈混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶安盈混合A(010868)基金累計(jì)收益率1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010868 華寶安盈混合A 1.0512 1.0512 1.0548 1.0548 -0.0036 -0.34%
2025-05-22 010868 華寶安盈混合A 1.0548 1.0548 1.0570 1.0570 -0.0022 -0.21%
2025-05-21 010868 華寶安盈混合A 1.0570 1.0570 1.0573 1.0573 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 010868 華寶安盈混合A 1.0573 1.0573 1.0552 1.0552 0.0021 0.20%
2025-05-19 010868 華寶安盈混合A 1.0552 1.0552 1.0564 1.0564 -0.0012 -0.11%
2025-05-16 010868 華寶安盈混合A 1.0564 1.0564 1.0553 1.0553 0.0011 0.10%
2025-05-15 010868 華寶安盈混合A 1.0553 1.0553 1.0600 1.0600 -0.0047 -0.44%
2025-05-14 010868 華寶安盈混合A 1.0600 1.0600 1.0595 1.0595 0.0005 0.05%
2025-05-13 010868 華寶安盈混合A 1.0595 1.0595 1.0591 1.0591 0.0004 0.04%
2025-05-12 010868 華寶安盈混合A 1.0591 1.0591 1.0569 1.0569 0.0022 0.21%
2025-05-09 010868 華寶安盈混合A 1.0569 1.0569 1.0611 1.0611 -0.0042 -0.40%
2025-05-08 010868 華寶安盈混合A 1.0611 1.0611 1.0574 1.0574 0.0037 0.35%
2025-05-07 010868 華寶安盈混合A 1.0574 1.0574 1.0596 1.0596 -0.0022 -0.21%
2025-05-06 010868 華寶安盈混合A 1.0596 1.0596 1.0536 1.0536 0.0060 0.57%
2025-04-30 010868 華寶安盈混合A 1.0536 1.0536 1.0498 1.0498 0.0038 0.36%
2025-04-29 010868 華寶安盈混合A 1.0498 1.0498 1.0476 1.0476 0.0022 0.21%
2025-04-28 010868 華寶安盈混合A 1.0476 1.0476 1.0478 1.0478 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 010868 華寶安盈混合A 1.0478 1.0478 1.0458 1.0458 0.0020 0.19%
2025-04-24 010868 華寶安盈混合A 1.0458 1.0458 1.0473 1.0473 -0.0015 -0.14%