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富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A基金凈值查詢(010859)

今天最新凈值 1.0339 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1239
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8544億
  • 最近資產(chǎn)：11.18億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：吳旅忠
近一月富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A(010859)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0339 1.1239 1.0339 1.1239 0.0000 0.00%
2025-05-21 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0339 1.1239 1.0339 1.1239 0.0000 0.00%
2025-05-20 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0339 1.1239 1.0338 1.1238 0.0001 0.01%
2025-05-19 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0338 1.1238 1.0336 1.1236 0.0002 0.02%
2025-05-16 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0336 1.1236 1.0338 1.1238 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0338 1.1238 1.0341 1.1241 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0341 1.1241 1.0342 1.1242 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0342 1.1242 1.0340 1.1240 0.0002 0.02%
2025-05-12 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0340 1.1240 1.0342 1.1242 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0342 1.1242 1.0341 1.1241 0.0001 0.01%
2025-05-08 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0341 1.1241 1.0333 1.1233 0.0008 0.08%
2025-05-07 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0333 1.1233 1.0330 1.1230 0.0003 0.03%
2025-05-06 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0330 1.1230 1.0330 1.1230 0.0000 0.00%
2025-04-30 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0330 1.1230 1.0327 1.1227 0.0003 0.03%
2025-04-29 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0327 1.1227 1.0322 1.1222 0.0005 0.05%
2025-04-28 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0322 1.1222 1.0320 1.1220 0.0002 0.02%
2025-04-25 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0320 1.1220 1.0320 1.1220 0.0000 0.00%
2025-04-24 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0320 1.1220 1.0321 1.1221 -0.0001 -0.01%