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富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A基金凈值查詢(010859)

今天最新凈值 1.0339 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1239
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8544億
  • 最近資產：11.18億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：吳旅忠
近一季富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A(010859)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0339 1.1239 1.0339 1.1239 0.0000 0.00%
2025-05-21 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0339 1.1239 1.0339 1.1239 0.0000 0.00%
2025-05-20 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0339 1.1239 1.0338 1.1238 0.0001 0.01%
2025-05-19 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0338 1.1238 1.0336 1.1236 0.0002 0.02%
2025-05-16 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0336 1.1236 1.0338 1.1238 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0338 1.1238 1.0341 1.1241 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0341 1.1241 1.0342 1.1242 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0342 1.1242 1.0340 1.1240 0.0002 0.02%
2025-05-12 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0340 1.1240 1.0342 1.1242 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0342 1.1242 1.0341 1.1241 0.0001 0.01%
2025-05-08 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0341 1.1241 1.0333 1.1233 0.0008 0.08%
2025-05-07 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0333 1.1233 1.0330 1.1230 0.0003 0.03%
2025-05-06 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0330 1.1230 1.0330 1.1230 0.0000 0.00%
2025-04-30 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0330 1.1230 1.0327 1.1227 0.0003 0.03%
2025-04-29 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0327 1.1227 1.0322 1.1222 0.0005 0.05%
2025-04-28 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0322 1.1222 1.0320 1.1220 0.0002 0.02%
2025-04-25 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0320 1.1220 1.0320 1.1220 0.0000 0.00%
2025-04-24 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0320 1.1220 1.0321 1.1221 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0321 1.1221 1.0322 1.1222 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0322 1.1222 1.0321 1.1221 0.0001 0.01%
2025-04-21 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0321 1.1221 1.0323 1.1223 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0323 1.1223 1.0323 1.1223 0.0000 0.00%
2025-04-17 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0323 1.1223 1.0325 1.1225 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0325 1.1225 1.0324 1.1224 0.0001 0.01%
2025-04-15 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0324 1.1224 1.0324 1.1224 0.0000 0.00%
2025-04-14 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0324 1.1224 1.0325 1.1225 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0325 1.1225 1.0321 1.1221 0.0004 0.04%
2025-04-10 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0321 1.1221 1.0318 1.1218 0.0003 0.03%
2025-04-09 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0318 1.1218 1.0314 1.1214 0.0004 0.04%
2025-04-08 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0314 1.1214 1.0327 1.1227 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0327 1.1227 1.0315 1.1215 0.0012 0.12%
2025-04-03 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0315 1.1215 1.0302 1.1202 0.0013 0.13%
2025-04-02 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0302 1.1202 1.0298 1.1198 0.0004 0.04%
2025-04-01 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0298 1.1198 1.0300 1.1200 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0300 1.1200 1.0299 1.1199 0.0001 0.01%
2025-03-28 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0299 1.1199 1.0296 1.1196 0.0003 0.03%
2025-03-27 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0296 1.1196 1.0296 1.1196 0.0000 0.00%
2025-03-26 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0296 1.1196 1.0295 1.1195 0.0001 0.01%
2025-03-25 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0295 1.1195 1.0295 1.1195 0.0000 0.00%
2025-03-24 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0295 1.1195 1.0293 1.1193 0.0002 0.02%
2025-03-21 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0293 1.1193 1.0294 1.1194 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0294 1.1194 1.0288 1.1188 0.0006 0.06%
2025-03-19 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0288 1.1188 1.0287 1.1187 0.0001 0.01%
2025-03-18 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0287 1.1187 1.0287 1.1187 0.0000 0.00%
2025-03-17 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0287 1.1187 1.0290 1.1190 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0290 1.1190 1.0288 1.1188 0.0002 0.02%
2025-03-13 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0288 1.1188 1.0288 1.1188 0.0000 0.00%
2025-03-12 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0288 1.1188 1.0281 1.1181 0.0007 0.07%
2025-03-11 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0281 1.1181 1.0284 1.1184 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0284 1.1184 1.0282 1.1182 0.0002 0.02%
2025-03-07 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0282 1.1182 1.0289 1.1189 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0289 1.1189 1.0292 1.1192 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0292 1.1192 1.0292 1.1192 0.0000 0.00%
2025-03-04 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0292 1.1192 1.0292 1.1192 0.0000 0.00%
2025-03-03 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0292 1.1192 1.0286 1.1186 0.0006 0.06%
2025-02-28 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0286 1.1186 1.0284 1.1184 0.0002 0.02%
2025-02-27 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0284 1.1184 1.0286 1.1186 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0286 1.1186 1.0285 1.1185 0.0001 0.01%
2025-02-25 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0285 1.1185 1.0283 1.1183 0.0002 0.02%
2025-02-24 010859 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 1.0283 1.1183 1.0287 1.1187 -0.0004 -0.04%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%