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海富通富利三個(gè)月持有混合C(海富通富利三個(gè)月持有C)基金凈值查詢(010851)

今天最新凈值 0.9883 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9863 -0.0020 -0.2064%
  • 累計(jì)凈值：0.9883
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3565億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜曉海 張靖爽 林立禾
近一周海富通富利三個(gè)月持有混合C|海富通富利三個(gè)月持有C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通富利三個(gè)月持有混合C(010851)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010851 海富通富利三個(gè)月持有混合C 0.9880 0.9880 0.9883 0.9883 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 010851 海富通富利三個(gè)月持有混合C 0.9883 0.9883 0.9883 0.9883 0.0000 0.00%
2025-05-21 010851 海富通富利三個(gè)月持有混合C 0.9883 0.9883 0.9883 0.9883 0.0000 0.00%
2025-05-20 010851 海富通富利三個(gè)月持有混合C 0.9883 0.9883 0.9881 0.9881 0.0002 0.02%
2025-05-19 010851 海富通富利三個(gè)月持有混合C 0.9881 0.9881 0.9874 0.9874 0.0007 0.07%