搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

海富通富利三個月持有混合C(海富通富利三個月持有C)基金凈值查詢(010851)

今天最新凈值 0.9883 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9863 -0.0020 -0.2064%
  • 累計凈值：0.9883
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3565億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜曉海 張靖爽 林立禾
近一年海富通富利三個月持有混合C|海富通富利三個月持有C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,海富通富利三個月持有混合C(010851)基金累計收益率3.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9883 0.9883 0.9883 0.9883 0.0000 0.00%
2025-05-21 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9883 0.9883 0.9883 0.9883 0.0000 0.00%
2025-05-20 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9883 0.9883 0.9881 0.9881 0.0002 0.02%
2025-05-19 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9881 0.9881 0.9874 0.9874 0.0007 0.07%
2025-05-16 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9874 0.9874 0.9880 0.9880 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9880 0.9880 0.9887 0.9887 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9887 0.9887 0.9888 0.9888 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9888 0.9888 0.9880 0.9880 0.0008 0.08%
2025-05-12 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9880 0.9880 0.9894 0.9894 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9894 0.9894 0.9891 0.9891 0.0003 0.03%
2025-05-08 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9891 0.9891 0.9876 0.9876 0.0015 0.15%
2025-05-07 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9876 0.9876 0.9881 0.9881 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9881 0.9881 0.9879 0.9879 0.0002 0.02%
2025-04-30 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9879 0.9879 0.9882 0.9882 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9882 0.9882 0.9868 0.9868 0.0014 0.14%
2025-04-28 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9868 0.9868 0.9861 0.9861 0.0007 0.07%
2025-04-25 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9861 0.9861 0.9861 0.9861 0.0000 0.00%
2025-04-24 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9861 0.9861 0.9860 0.9860 0.0001 0.01%
2025-04-23 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9860 0.9860 0.9855 0.9855 0.0005 0.05%
2025-04-22 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9855 0.9855 0.9844 0.9844 0.0011 0.11%
2025-04-21 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9844 0.9844 0.9845 0.9845 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9845 0.9845 0.9843 0.9843 0.0002 0.02%
2025-04-17 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9843 0.9843 0.9841 0.9841 0.0002 0.02%
2025-04-16 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9841 0.9841 0.9842 0.9842 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9842 0.9842 0.9834 0.9834 0.0008 0.08%
2025-04-14 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9834 0.9834 0.9816 0.9816 0.0018 0.18%
2025-04-11 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9816 0.9816 0.9813 0.9813 0.0003 0.03%
2025-04-10 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9813 0.9813 0.9783 0.9783 0.0030 0.31%
2025-04-09 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9783 0.9783 0.9770 0.9770 0.0013 0.13%
2025-04-08 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9770 0.9770 0.9750 0.9750 0.0020 0.21%
2025-04-07 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9750 0.9750 0.9901 0.9901 -0.0151 -1.53%
2025-04-03 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9901 0.9901 0.9894 0.9894 0.0007 0.07%
2025-04-02 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9894 0.9894 0.9880 0.9880 0.0014 0.14%
2025-04-01 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9880 0.9880 0.9868 0.9868 0.0012 0.12%
2025-03-31 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9868 0.9868 0.9881 0.9881 -0.0013 -0.13%
2025-03-28 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9881 0.9881 0.9898 0.9898 -0.0017 -0.17%
2025-03-27 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9898 0.9898 0.9893 0.9893 0.0005 0.05%
2025-03-26 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9893 0.9893 0.9888 0.9888 0.0005 0.05%
2025-03-25 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9888 0.9888 0.9880 0.9880 0.0008 0.08%
2025-03-24 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9880 0.9880 0.9869 0.9869 0.0011 0.11%
2025-03-21 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9869 0.9869 0.9887 0.9887 -0.0018 -0.18%
2025-03-20 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9887 0.9887 0.9887 0.9887 0.0000 0.00%
2025-03-19 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9887 0.9887 0.9887 0.9887 0.0000 0.00%
2025-03-18 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9887 0.9887 0.9881 0.9881 0.0006 0.06%
2025-03-17 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9881 0.9881 0.9889 0.9889 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9889 0.9889 0.9863 0.9863 0.0026 0.26%
2025-03-13 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9863 0.9863 0.9854 0.9854 0.0009 0.09%
2025-03-12 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9854 0.9854 0.9843 0.9843 0.0011 0.11%
2025-03-11 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9843 0.9843 0.9854 0.9854 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9854 0.9854 0.9850 0.9850 0.0004 0.04%
2025-03-07 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9850 0.9850 0.9861 0.9861 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9861 0.9861 0.9861 0.9861 0.0000 0.00%
2025-03-05 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9861 0.9861 0.9845 0.9845 0.0016 0.16%
2025-03-04 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9845 0.9845 0.9839 0.9839 0.0006 0.06%
2025-03-03 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9839 0.9839 0.9827 0.9827 0.0012 0.12%
2025-02-28 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9827 0.9827 0.9848 0.9848 -0.0021 -0.21%
2025-02-27 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9848 0.9848 0.9854 0.9854 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9854 0.9854 0.9822 0.9822 0.0032 0.33%
2025-02-25 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9822 0.9822 0.9837 0.9837 -0.0015 -0.15%
2025-02-24 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9837 0.9837 0.9853 0.9853 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9853 0.9853 0.9860 0.9860 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9860 0.9860 0.9873 0.9873 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9873 0.9873 0.9862 0.9862 0.0011 0.11%
2025-02-18 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9862 0.9862 0.9891 0.9891 -0.0029 -0.29%
2025-02-17 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9891 0.9891 0.9907 0.9907 -0.0016 -0.16%
2025-02-14 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9907 0.9907 0.9905 0.9905 0.0002 0.02%
2025-02-13 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9905 0.9905 0.9926 0.9926 -0.0021 -0.21%
2025-02-12 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9926 0.9926 0.9917 0.9917 0.0009 0.09%
2025-02-11 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9917 0.9917 0.9911 0.9911 0.0006 0.06%
2025-02-10 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9911 0.9911 0.9920 0.9920 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9920 0.9920 0.9903 0.9903 0.0017 0.17%
2025-02-06 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9903 0.9903 0.9890 0.9890 0.0013 0.13%
2025-02-05 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9890 0.9890 0.9929 0.9929 -0.0039 -0.39%
2025-01-27 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9929 0.9929 0.9901 0.9901 0.0028 0.28%
2025-01-22 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9877 0.9877 0.9893 0.9893 -0.0016 -0.16%
2025-01-14 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9870 0.9870 0.9814 0.9814 0.0056 0.57%
2025-01-13 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9814 0.9814 0.9832 0.9832 -0.0018 -0.18%
2025-01-10 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9832 0.9832 0.9862 0.9862 -0.0030 -0.30%
2025-01-09 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9862 0.9862 0.9894 0.9894 -0.0032 -0.32%
2025-01-08 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9894 0.9894 0.9897 0.9897 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9897 0.9897 0.9897 0.9897 0.0000 0.00%
2025-01-06 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9897 0.9897 0.9892 0.9892 0.0005 0.05%
2025-01-03 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9892 0.9892 0.9906 0.9906 -0.0014 -0.14%
2025-01-02 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9906 0.9906 0.9941 0.9941 -0.0035 -0.35%
2024-12-31 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9941 0.9941 0.9960 0.9960 -0.0019 -0.19%
2024-12-26 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9933 0.9933 0.9928 0.9928 0.0005 0.05%
2024-12-25 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9928 0.9928 0.9937 0.9937 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9937 0.9937 0.9906 0.9906 0.0031 0.31%
2024-12-23 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9906 0.9906 0.9907 0.9907 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9907 0.9907 0.9904 0.9904 0.0003 0.03%
2024-12-19 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9904 0.9904 0.9912 0.9912 -0.0008 -0.08%
2024-12-18 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9912 0.9912 0.9906 0.9906 0.0006 0.06%
2024-12-17 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9906 0.9906 0.9932 0.9932 -0.0026 -0.26%
2024-12-16 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9932 0.9932 0.9925 0.9925 0.0007 0.07%
2024-12-13 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9925 0.9925 0.9955 0.9955 -0.0030 -0.30%
2024-12-12 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9955 0.9955 0.9924 0.9924 0.0031 0.31%
2024-12-11 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9924 0.9924 0.9892 0.9892 0.0032 0.32%
2024-12-10 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9892 0.9892 0.9866 0.9866 0.0026 0.26%
2024-12-09 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9866 0.9866 0.9845 0.9845 0.0021 0.21%
2024-12-06 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9845 0.9845 0.9821 0.9821 0.0024 0.24%
2024-12-05 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9821 0.9821 0.9817 0.9817 0.0004 0.04%
2024-12-04 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9817 0.9817 0.9812 0.9812 0.0005 0.05%
2024-12-03 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9812 0.9812 0.9801 0.9801 0.0011 0.11%
2024-12-02 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9801 0.9801 0.9768 0.9768 0.0033 0.34%
2024-11-29 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9768 0.9768 0.9737 0.9737 0.0031 0.32%
2024-11-28 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9737 0.9737 0.9749 0.9749 -0.0012 -0.12%
2024-11-27 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9749 0.9749 0.9718 0.9718 0.0031 0.32%
2024-11-26 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9718 0.9718 0.9724 0.9724 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9724 0.9724 0.9718 0.9718 0.0006 0.06%
2024-11-22 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9718 0.9718 0.9790 0.9790 -0.0072 -0.74%
2024-11-21 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9790 0.9790 0.9782 0.9782 0.0008 0.08%
2024-11-20 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9782 0.9782 0.9762 0.9762 0.0020 0.20%
2024-11-19 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9762 0.9762 0.9736 0.9736 0.0026 0.27%
2024-11-18 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9736 0.9736 0.9732 0.9732 0.0004 0.04%
2024-11-15 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9732 0.9732 0.9748 0.9748 -0.0016 -0.16%
2024-11-14 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9748 0.9748 0.9789 0.9789 -0.0041 -0.42%
2024-11-13 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9789 0.9789 0.9780 0.9780 0.0009 0.09%
2024-11-12 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9780 0.9780 0.9796 0.9796 -0.0016 -0.16%
2024-11-11 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9796 0.9796 0.9797 0.9797 -0.0001 -0.01%
2024-11-08 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9797 0.9797 0.9825 0.9825 -0.0028 -0.28%
2024-11-07 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9825 0.9825 0.9771 0.9771 0.0054 0.55%
2024-11-06 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9771 0.9771 0.9779 0.9779 -0.0008 -0.08%
2024-11-05 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9779 0.9779 0.9737 0.9737 0.0042 0.43%
2024-11-04 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9737 0.9737 0.9710 0.9710 0.0027 0.28%
2024-11-01 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9710 0.9710 0.9687 0.9687 0.0023 0.24%
2024-10-31 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9687 0.9687 0.9689 0.9689 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9689 0.9689 0.9705 0.9705 -0.0016 -0.16%
2024-10-29 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9705 0.9705 0.9739 0.9739 -0.0034 -0.35%
2024-10-28 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9739 0.9739 0.9718 0.9718 0.0021 0.22%
2024-10-25 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9718 0.9718 0.9709 0.9709 0.0009 0.09%
2024-10-24 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9709 0.9709 0.9727 0.9727 -0.0018 -0.19%
2024-10-23 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9727 0.9727 0.9727 0.9727 0.0000 0.00%
2024-10-22 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9727 0.9727 0.9709 0.9709 0.0018 0.19%
2024-10-21 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9709 0.9709 0.9706 0.9706 0.0003 0.03%
2024-10-18 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9706 0.9706 0.9669 0.9669 0.0037 0.38%
2024-10-17 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9669 0.9669 0.9696 0.9696 -0.0027 -0.28%
2024-10-16 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9696 0.9696 0.9672 0.9672 0.0024 0.25%
2024-10-15 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9672 0.9672 0.9735 0.9735 -0.0063 -0.65%
2024-10-14 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9735 0.9735 0.9674 0.9674 0.0061 0.63%
2024-10-11 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9674 0.9674 0.9733 0.9733 -0.0059 -0.61%
2024-10-10 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9733 0.9733 0.9658 0.9658 0.0075 0.78%
2024-10-09 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9658 0.9658 0.9890 0.9890 -0.0232 -2.35%
2024-10-08 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9890 0.9890 0.9818 0.9818 0.0072 0.73%
2024-09-30 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9818 0.9818 0.9631 0.9631 0.0187 1.94%
2024-09-27 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9631 0.9631 0.9590 0.9590 0.0041 0.43%
2024-09-26 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9590 0.9590 0.9502 0.9502 0.0088 0.93%
2024-09-25 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9502 0.9502 0.9463 0.9463 0.0039 0.41%
2024-09-24 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9463 0.9463 0.9372 0.9372 0.0091 0.97%
2024-09-23 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9372 0.9372 0.9359 0.9359 0.0013 0.14%
2024-09-20 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9359 0.9359 0.9358 0.9358 0.0001 0.01%
2024-09-19 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9358 0.9358 0.9340 0.9340 0.0018 0.19%
2024-09-18 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9340 0.9340 0.9317 0.9317 0.0023 0.25%
2024-09-13 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9317 0.9317 0.9319 0.9319 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9319 0.9319 0.9318 0.9318 0.0001 0.01%
2024-09-11 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9318 0.9318 0.9339 0.9339 -0.0021 -0.22%
2024-09-10 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9339 0.9339 0.9344 0.9344 -0.0005 -0.05%
2024-09-09 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9344 0.9344 0.9374 0.9374 -0.0030 -0.32%
2024-09-06 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9374 0.9374 0.9392 0.9392 -0.0018 -0.19%
2024-09-05 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9392 0.9392 0.9380 0.9380 0.0012 0.13%
2024-09-04 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9380 0.9380 0.9392 0.9392 -0.0012 -0.13%
2024-09-03 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9392 0.9392 0.9388 0.9388 0.0004 0.04%
2024-09-02 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9388 0.9388 0.9403 0.9403 -0.0015 -0.16%
2024-08-30 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9403 0.9403 0.9387 0.9387 0.0016 0.17%
2024-08-29 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9387 0.9387 0.9396 0.9396 -0.0009 -0.10%
2024-08-28 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9396 0.9396 0.9404 0.9404 -0.0008 -0.09%
2024-08-27 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9404 0.9404 0.9419 0.9419 -0.0015 -0.16%
2024-08-26 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9419 0.9419 0.9414 0.9414 0.0005 0.05%
2024-08-23 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9414 0.9414 0.9413 0.9413 0.0001 0.01%
2024-08-22 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9413 0.9413 0.9411 0.9411 0.0002 0.02%
2024-08-21 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9411 0.9411 0.9430 0.9430 -0.0019 -0.20%
2024-08-20 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9430 0.9430 0.9455 0.9455 -0.0025 -0.26%
2024-08-19 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9455 0.9455 0.9433 0.9433 0.0022 0.23%
2024-08-16 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9433 0.9433 0.9439 0.9439 -0.0006 -0.06%
2024-08-15 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9439 0.9439 0.9435 0.9435 0.0004 0.04%
2024-08-14 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9435 0.9435 0.9441 0.9441 -0.0006 -0.06%
2024-08-13 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9441 0.9441 0.9427 0.9427 0.0014 0.15%
2024-08-12 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9427 0.9427 0.9444 0.9444 -0.0017 -0.18%
2024-08-09 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9444 0.9444 0.9456 0.9456 -0.0012 -0.13%
2024-08-08 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9456 0.9456 0.9454 0.9454 0.0002 0.02%
2024-08-07 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9454 0.9454 0.9443 0.9443 0.0011 0.12%
2024-08-06 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9443 0.9443 0.9449 0.9449 -0.0006 -0.06%
2024-08-05 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9449 0.9449 0.9475 0.9475 -0.0026 -0.27%
2024-08-02 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9475 0.9475 0.9488 0.9488 -0.0013 -0.14%
2024-07-31 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9487 0.9487 0.9444 0.9444 0.0043 0.46%
2024-07-30 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9444 0.9444 0.9453 0.9453 -0.0009 -0.10%
2024-07-29 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9453 0.9453 0.9450 0.9450 0.0003 0.03%
2024-07-26 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9450 0.9450 0.9425 0.9425 0.0025 0.27%
2024-07-25 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9425 0.9425 0.9429 0.9429 -0.0004 -0.04%
2024-07-24 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9429 0.9429 0.9441 0.9441 -0.0012 -0.13%
2024-07-23 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9441 0.9441 0.9468 0.9468 -0.0027 -0.29%
2024-07-22 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9468 0.9468 0.9478 0.9478 -0.0010 -0.11%
2024-07-19 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9478 0.9478 0.9493 0.9493 -0.0015 -0.16%
2024-07-18 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9493 0.9493 0.9484 0.9484 0.0009 0.09%
2024-07-17 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9484 0.9484 0.9501 0.9501 -0.0017 -0.18%
2024-07-16 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9501 0.9501 0.9514 0.9514 -0.0013 -0.14%
2024-07-15 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9514 0.9514 0.9503 0.9503 0.0011 0.12%
2024-07-12 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9503 0.9503 0.9501 0.9501 0.0002 0.02%
2024-07-11 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9501 0.9501 0.9480 0.9480 0.0021 0.22%
2024-07-10 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9480 0.9480 0.9505 0.9505 -0.0025 -0.26%
2024-07-09 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9505 0.9505 0.9482 0.9482 0.0023 0.24%
2024-07-08 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9482 0.9482 0.9510 0.9510 -0.0028 -0.29%
2024-07-05 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9510 0.9510 0.9516 0.9516 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9516 0.9516 0.9538 0.9538 -0.0022 -0.23%
2024-07-03 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9538 0.9538 0.9548 0.9548 -0.0010 -0.10%
2024-07-02 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9548 0.9548 0.9548 0.9548 0.0000 0.00%
2024-07-01 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9548 0.9548 0.9518 0.9518 0.0030 0.32%
2024-06-28 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9518 0.9518 0.9495 0.9495 0.0023 0.24%
2024-06-27 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9495 0.9495 0.9510 0.9510 -0.0015 -0.16%
2024-06-26 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9510 0.9510 0.9492 0.9492 0.0018 0.19%
2024-06-25 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9492 0.9492 0.9480 0.9480 0.0012 0.13%
2024-06-24 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9480 0.9480 0.9511 0.9511 -0.0031 -0.33%
2024-06-21 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9511 0.9511 0.9516 0.9516 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9516 0.9516 0.9538 0.9538 -0.0022 -0.23%
2024-06-19 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9538 0.9538 0.9542 0.9542 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9542 0.9542 0.9528 0.9528 0.0014 0.15%
2024-06-17 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9528 0.9528 0.9548 0.9548 -0.0020 -0.21%
2024-06-14 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9548 0.9548 0.9542 0.9542 0.0006 0.06%
2024-06-13 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9542 0.9542 0.9558 0.9558 -0.0016 -0.17%
2024-06-12 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9558 0.9558 0.9541 0.9541 0.0017 0.18%
2024-06-11 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9541 0.9541 0.9559 0.9559 -0.0018 -0.19%
2024-06-07 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9559 0.9559 0.9544 0.9544 0.0015 0.16%
2024-06-06 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9544 0.9544 0.9547 0.9547 -0.0003 -0.03%
2024-06-05 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9547 0.9547 0.9570 0.9570 -0.0023 -0.24%
2024-06-04 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9570 0.9570 0.9557 0.9557 0.0013 0.14%
2024-06-03 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9557 0.9557 0.9569 0.9569 -0.0012 -0.13%
2024-05-31 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9569 0.9569 0.9576 0.9576 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9576 0.9576 0.9590 0.9590 -0.0014 -0.15%
2024-05-29 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9590 0.9590 0.9588 0.9588 0.0002 0.02%
2024-05-28 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9588 0.9588 0.9598 0.9598 -0.0010 -0.10%
2024-05-27 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9598 0.9598 0.9569 0.9569 0.0029 0.30%
2024-05-24 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9569 0.9569 0.9572 0.9572 -0.0003 -0.03%
2024-05-23 010851 海富通富利三個月持有混合C 0.9572 0.9572 0.9594 0.9594 -0.0022 -0.23%