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易方達(dá)瑞安靈活配置混合C基金凈值查詢(010840)

今天最新凈值 1.0567 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0580 0.0008 0.0750%
  • 累計(jì)凈值：1.0567
  • 成立日期：2021-01-08
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0661億
  • 最近資產(chǎn)：2.17億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：胡文伯 楊康
近一年易方達(dá)瑞安靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)瑞安靈活配置混合C(010840)基金累計(jì)收益率-1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0567 1.0567 1.0559 1.0559 0.0008 0.08%
2025-05-20 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0559 1.0559 1.0541 1.0541 0.0018 0.17%
2025-05-19 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0541 1.0541 1.0537 1.0537 0.0004 0.04%
2025-05-16 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0537 1.0537 1.0549 1.0549 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0549 1.0549 1.0563 1.0563 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0563 1.0563 1.0548 1.0548 0.0015 0.14%
2025-05-13 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0548 1.0548 1.0535 1.0535 0.0013 0.12%
2025-05-12 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0535 1.0535 1.0542 1.0542 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0542 1.0542 1.0539 1.0539 0.0003 0.03%
2025-05-08 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0539 1.0539 1.0531 1.0531 0.0008 0.08%
2025-05-07 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0531 1.0531 1.0528 1.0528 0.0003 0.03%
2025-05-06 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0528 1.0528 1.0515 1.0515 0.0013 0.12%
2025-04-30 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0515 1.0515 1.0513 1.0513 0.0002 0.02%
2025-04-29 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0513 1.0513 1.0494 1.0494 0.0019 0.18%
2025-04-28 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0494 1.0494 1.0486 1.0486 0.0008 0.08%
2025-04-25 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0486 1.0486 1.0483 1.0483 0.0003 0.03%
2025-04-24 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0483 1.0483 1.0485 1.0485 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0485 1.0485 1.0493 1.0493 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0493 1.0493 1.0486 1.0486 0.0007 0.07%
2025-04-21 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0486 1.0486 1.0491 1.0491 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0491 1.0491 1.0485 1.0485 0.0006 0.06%
2025-04-17 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0485 1.0485 1.0488 1.0488 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0488 1.0488 1.0476 1.0476 0.0012 0.11%
2025-04-15 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0476 1.0476 1.0482 1.0482 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0482 1.0482 1.0474 1.0474 0.0008 0.08%
2025-04-11 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0474 1.0474 1.0482 1.0482 -0.0008 -0.08%
2025-04-10 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0482 1.0482 1.0433 1.0433 0.0049 0.47%
2025-04-09 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0433 1.0433 1.0416 1.0416 0.0017 0.16%
2025-04-08 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0416 1.0416 1.0384 1.0384 0.0032 0.31%
2025-04-07 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0384 1.0384 1.0526 1.0526 -0.0142 -1.35%
2025-04-03 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0526 1.0526 1.0520 1.0520 0.0006 0.06%
2025-04-02 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0520 1.0520 1.0514 1.0514 0.0006 0.06%
2025-04-01 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0514 1.0514 1.0503 1.0503 0.0011 0.10%
2025-03-31 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0503 1.0503 1.0511 1.0511 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0511 1.0511 1.0515 1.0515 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0515 1.0515 1.0502 1.0502 0.0013 0.12%
2025-03-26 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0502 1.0502 1.0512 1.0512 -0.0010 -0.10%
2025-03-25 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0512 1.0512 1.0504 1.0504 0.0008 0.08%
2025-03-24 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0504 1.0504 1.0481 1.0481 0.0023 0.22%
2025-03-21 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0481 1.0481 1.0503 1.0503 -0.0022 -0.21%
2025-03-20 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0503 1.0503 1.0504 1.0504 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0504 1.0504 1.0496 1.0496 0.0008 0.08%
2025-03-18 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0496 1.0496 1.0486 1.0486 0.0010 0.10%
2025-03-17 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0486 1.0486 1.0510 1.0510 -0.0024 -0.23%
2025-03-14 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0510 1.0510 1.0454 1.0454 0.0056 0.54%
2025-03-13 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0454 1.0454 1.0463 1.0463 -0.0009 -0.09%
2025-03-12 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0463 1.0463 1.0464 1.0464 -0.0001 -0.01%
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2025-03-10 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0479 1.0479 1.0490 1.0490 -0.0011 -0.10%
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2025-03-06 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0503 1.0503 1.0499 1.0499 0.0004 0.04%
2025-03-05 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0499 1.0499 1.0470 1.0470 0.0029 0.28%
2025-03-04 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0470 1.0470 1.0462 1.0462 0.0008 0.08%
2025-03-03 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0462 1.0462 1.0457 1.0457 0.0005 0.05%
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2025-02-26 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0494 1.0494 1.0468 1.0468 0.0026 0.25%
2025-02-25 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0468 1.0468 1.0494 1.0494 -0.0026 -0.25%
2025-02-24 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0494 1.0494 1.0501 1.0501 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0501 1.0501 1.0494 1.0494 0.0007 0.07%
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2025-02-19 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0512 1.0512 1.0494 1.0494 0.0018 0.17%
2025-02-18 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0494 1.0494 1.0516 1.0516 -0.0022 -0.21%
2025-02-17 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0516 1.0516 1.0532 1.0532 -0.0016 -0.15%
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2025-02-12 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0535 1.0535 1.0517 1.0517 0.0018 0.17%
2025-02-11 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0517 1.0517 1.0505 1.0505 0.0012 0.11%
2025-02-10 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0505 1.0505 1.0515 1.0515 -0.0010 -0.10%
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2025-02-06 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0492 1.0492 1.0485 1.0485 0.0007 0.07%
2025-02-05 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0485 1.0485 1.0530 1.0530 -0.0045 -0.43%
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2025-01-13 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0432 1.0432 1.0461 1.0461 -0.0029 -0.28%
2025-01-10 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0461 1.0461 1.0490 1.0490 -0.0029 -0.28%
2025-01-09 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0490 1.0490 1.0517 1.0517 -0.0027 -0.26%
2025-01-08 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0517 1.0517 1.0508 1.0508 0.0009 0.09%
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2025-01-06 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0504 1.0504 1.0508 1.0508 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0508 1.0508 1.0527 1.0527 -0.0019 -0.18%
2025-01-02 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0527 1.0527 1.0570 1.0570 -0.0043 -0.41%
2024-12-31 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0570 1.0570 1.0574 1.0574 -0.0004 -0.04%
2024-12-26 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0557 1.0557 1.0555 1.0555 0.0002 0.02%
2024-12-25 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0555 1.0555 1.0574 1.0574 -0.0019 -0.18%
2024-12-24 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0574 1.0574 1.0539 1.0539 0.0035 0.33%
2024-12-23 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0539 1.0539 1.0530 1.0530 0.0009 0.09%
2024-12-20 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0530 1.0530 1.0532 1.0532 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0532 1.0532 1.0539 1.0539 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0539 1.0539 1.0540 1.0540 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0540 1.0540 1.0538 1.0538 0.0002 0.02%
2024-12-16 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0538 1.0538 1.0549 1.0549 -0.0011 -0.10%
2024-12-13 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0549 1.0549 1.0581 1.0581 -0.0032 -0.30%
2024-12-12 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0581 1.0581 1.0549 1.0549 0.0032 0.30%
2024-12-11 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0549 1.0549 1.0538 1.0538 0.0011 0.10%
2024-12-10 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0538 1.0538 1.0497 1.0497 0.0041 0.39%
2024-12-09 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0497 1.0497 1.0491 1.0491 0.0006 0.06%
2024-12-06 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0491 1.0491 1.0458 1.0458 0.0033 0.32%
2024-12-05 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0458 1.0458 1.0462 1.0462 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0462 1.0462 1.0472 1.0472 -0.0010 -0.10%
2024-12-03 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0472 1.0472 1.0467 1.0467 0.0005 0.05%
2024-12-02 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0467 1.0467 1.0434 1.0434 0.0033 0.32%
2024-11-29 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0434 1.0434 1.0392 1.0392 0.0042 0.40%
2024-11-28 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0392 1.0392 1.0415 1.0415 -0.0023 -0.22%
2024-11-27 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0415 1.0415 1.0350 1.0350 0.0065 0.63%
2024-11-26 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0350 1.0350 1.0347 1.0347 0.0003 0.03%
2024-11-25 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0347 1.0347 1.0350 1.0350 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0350 1.0350 1.0429 1.0429 -0.0079 -0.76%
2024-11-21 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0429 1.0429 1.0422 1.0422 0.0007 0.07%
2024-11-20 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0422 1.0422 1.0415 1.0415 0.0007 0.07%
2024-11-19 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0415 1.0415 1.0387 1.0387 0.0028 0.27%
2024-11-18 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0387 1.0387 1.0403 1.0403 -0.0016 -0.15%
2024-11-15 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0403 1.0403 1.0442 1.0442 -0.0039 -0.37%
2024-11-14 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0442 1.0442 1.0493 1.0493 -0.0051 -0.49%
2024-11-13 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0493 1.0493 1.0480 1.0480 0.0013 0.12%
2024-11-12 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0480 1.0480 1.0497 1.0497 -0.0017 -0.16%
2024-11-11 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0497 1.0497 1.0498 1.0498 -0.0001 -0.01%
2024-11-08 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0498 1.0498 1.0535 1.0535 -0.0037 -0.35%
2024-11-07 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0535 1.0535 1.0449 1.0449 0.0086 0.82%
2024-11-06 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0449 1.0449 1.0456 1.0456 -0.0007 -0.07%
2024-11-05 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0456 1.0456 1.0403 1.0403 0.0053 0.51%
2024-11-04 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0403 1.0403 1.0377 1.0377 0.0026 0.25%
2024-11-01 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0377 1.0377 1.0365 1.0365 0.0012 0.12%
2024-10-31 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0365 1.0365 1.0372 1.0372 -0.0007 -0.07%
2024-10-30 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0372 1.0372 1.0380 1.0380 -0.0008 -0.08%
2024-10-29 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0380 1.0380 1.0417 1.0417 -0.0037 -0.36%
2024-10-28 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0417 1.0417 1.0390 1.0390 0.0027 0.26%
2024-10-25 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0390 1.0390 1.0375 1.0375 0.0015 0.14%
2024-10-24 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0375 1.0375 1.0406 1.0406 -0.0031 -0.30%
2024-10-23 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0406 1.0406 1.0408 1.0408 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0408 1.0408 1.0379 1.0379 0.0029 0.28%
2024-10-21 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0379 1.0379 1.0386 1.0386 -0.0007 -0.07%
2024-10-18 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0386 1.0386 1.0332 1.0332 0.0054 0.52%
2024-10-17 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0332 1.0332 1.0373 1.0373 -0.0041 -0.40%
2024-10-16 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0373 1.0373 1.0366 1.0366 0.0007 0.07%
2024-10-15 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0366 1.0366 1.0474 1.0474 -0.0108 -1.03%
2024-10-14 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0474 1.0474 1.0390 1.0390 0.0084 0.81%
2024-10-11 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0390 1.0390 1.0505 1.0505 -0.0115 -1.09%
2024-10-10 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0505 1.0505 1.0450 1.0450 0.0055 0.53%
2024-10-09 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0450 1.0450 1.0921 1.0921 -0.0471 -4.31%
2024-10-08 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0921 1.0921 1.0613 1.0613 0.0308 2.90%
2024-09-30 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0613 1.0613 1.0092 1.0092 0.0521 5.16%
2024-09-27 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0092 1.0092 0.9810 0.9810 0.0282 2.87%
2024-09-26 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9810 0.9810 0.9537 0.9537 0.0273 2.86%
2024-09-25 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9537 0.9537 0.9514 0.9514 0.0023 0.24%
2024-09-24 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9514 0.9514 0.9346 0.9346 0.0168 1.80%
2024-09-23 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9346 0.9346 0.9328 0.9328 0.0018 0.19%
2024-09-20 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9328 0.9328 0.9346 0.9346 -0.0018 -0.19%
2024-09-19 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9346 0.9346 0.9267 0.9267 0.0079 0.85%
2024-09-18 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9267 0.9267 0.9232 0.9232 0.0035 0.38%
2024-09-13 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9232 0.9232 0.9270 0.9270 -0.0038 -0.41%
2024-09-12 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9270 0.9270 0.9318 0.9318 -0.0048 -0.52%
2024-09-11 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9318 0.9318 0.9319 0.9319 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9319 0.9319 0.9303 0.9303 0.0016 0.17%
2024-09-09 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9303 0.9303 0.9321 0.9321 -0.0018 -0.19%
2024-09-06 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9321 0.9321 0.9375 0.9375 -0.0054 -0.58%
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2024-09-04 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9340 0.9340 0.9343 0.9343 -0.0003 -0.03%
2024-09-03 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9343 0.9343 0.9300 0.9300 0.0043 0.46%
2024-09-02 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9300 0.9300 0.9372 0.9372 -0.0072 -0.77%
2024-08-30 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9372 0.9372 0.9273 0.9273 0.0099 1.07%
2024-08-29 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9273 0.9273 0.9233 0.9233 0.0040 0.43%
2024-08-28 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9233 0.9233 0.9240 0.9240 -0.0007 -0.08%
2024-08-27 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9240 0.9240 0.9274 0.9274 -0.0034 -0.37%
2024-08-26 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9274 0.9274 0.9284 0.9284 -0.0010 -0.11%
2024-08-23 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9284 0.9284 0.9297 0.9297 -0.0013 -0.14%
2024-08-22 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9297 0.9297 0.9362 0.9362 -0.0065 -0.69%
2024-08-21 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9362 0.9362 0.9361 0.9361 0.0001 0.01%
2024-08-20 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9361 0.9361 0.9452 0.9452 -0.0091 -0.96%
2024-08-19 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9452 0.9452 0.9480 0.9480 -0.0028 -0.30%
2024-08-16 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9480 0.9480 0.9581 0.9581 -0.0101 -1.05%
2024-08-15 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9581 0.9581 0.9594 0.9594 -0.0013 -0.14%
2024-08-14 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9594 0.9594 0.9643 0.9643 -0.0049 -0.51%
2024-08-13 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9643 0.9643 0.9616 0.9616 0.0027 0.28%
2024-08-12 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9616 0.9616 0.9664 0.9664 -0.0048 -0.50%
2024-08-09 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9664 0.9664 0.9711 0.9711 -0.0047 -0.48%
2024-08-08 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9711 0.9711 0.9705 0.9705 0.0006 0.06%
2024-08-07 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9705 0.9705 0.9716 0.9716 -0.0011 -0.11%
2024-08-06 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9716 0.9716 0.9621 0.9621 0.0095 0.99%
2024-08-05 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9621 0.9621 0.9709 0.9709 -0.0088 -0.91%
2024-08-02 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9709 0.9709 0.9782 0.9782 -0.0073 -0.75%
2024-07-31 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9808 0.9808 0.9603 0.9603 0.0205 2.13%
2024-07-30 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9603 0.9603 0.9619 0.9619 -0.0016 -0.17%
2024-07-29 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9619 0.9619 0.9671 0.9671 -0.0052 -0.54%
2024-07-26 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9671 0.9671 0.9612 0.9612 0.0059 0.61%
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2024-07-23 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9710 0.9710 0.9862 0.9862 -0.0152 -1.54%
2024-07-22 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9862 0.9862 0.9896 0.9896 -0.0034 -0.34%
2024-07-19 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9896 0.9896 0.9868 0.9868 0.0028 0.28%
2024-07-18 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9868 0.9868 0.9861 0.9861 0.0007 0.07%
2024-07-17 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9861 0.9861 0.9889 0.9889 -0.0028 -0.28%
2024-07-16 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9889 0.9889 0.9886 0.9886 0.0003 0.03%
2024-07-15 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9886 0.9886 0.9974 0.9974 -0.0088 -0.88%
2024-07-12 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9974 0.9974 0.9990 0.9990 -0.0016 -0.16%
2024-07-11 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9990 0.9990 0.9824 0.9824 0.0166 1.69%
2024-07-10 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9824 0.9824 0.9752 0.9752 0.0072 0.74%
2024-07-09 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9752 0.9752 0.9673 0.9673 0.0079 0.82%
2024-07-08 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9673 0.9673 0.9792 0.9792 -0.0119 -1.22%
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2024-07-02 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9945 0.9945 1.0008 1.0008 -0.0063 -0.63%
2024-07-01 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0008 1.0008 0.9978 0.9978 0.0030 0.30%
2024-06-28 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9978 0.9978 0.9960 0.9960 0.0018 0.18%
2024-06-27 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9960 0.9960 1.0077 1.0077 -0.0117 -1.16%
2024-06-26 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0077 1.0077 0.9949 0.9949 0.0128 1.29%
2024-06-25 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 0.9949 0.9949 1.0010 1.0010 -0.0061 -0.61%
2024-06-24 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0010 1.0010 1.0173 1.0173 -0.0163 -1.60%
2024-06-21 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0173 1.0173 1.0186 1.0186 -0.0013 -0.13%
2024-06-20 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0186 1.0186 1.0285 1.0285 -0.0099 -0.96%
2024-06-19 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0285 1.0285 1.0372 1.0372 -0.0087 -0.84%
2024-06-18 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0372 1.0372 1.0406 1.0406 -0.0034 -0.33%
2024-06-17 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0406 1.0406 1.0422 1.0422 -0.0016 -0.15%
2024-06-14 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0422 1.0422 1.0376 1.0376 0.0046 0.44%
2024-06-13 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0376 1.0376 1.0387 1.0387 -0.0011 -0.11%
2024-06-12 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0387 1.0387 1.0398 1.0398 -0.0011 -0.11%
2024-06-11 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0398 1.0398 1.0334 1.0334 0.0064 0.62%
2024-06-07 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0334 1.0334 1.0391 1.0391 -0.0057 -0.55%
2024-06-06 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0391 1.0391 1.0486 1.0486 -0.0095 -0.91%
2024-06-05 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0486 1.0486 1.0549 1.0549 -0.0063 -0.60%
2024-06-04 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0549 1.0549 1.0510 1.0510 0.0039 0.37%
2024-06-03 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0510 1.0510 1.0470 1.0470 0.0040 0.38%
2024-05-31 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0470 1.0470 1.0466 1.0466 0.0004 0.04%
2024-05-30 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0466 1.0466 1.0467 1.0467 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0467 1.0467 1.0440 1.0440 0.0027 0.26%
2024-05-28 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0440 1.0440 1.0522 1.0522 -0.0082 -0.78%
2024-05-27 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0522 1.0522 1.0520 1.0520 0.0002 0.02%
2024-05-24 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0520 1.0520 1.0610 1.0610 -0.0090 -0.85%
2024-05-23 010840 易方達(dá)瑞安靈活配置混合C 1.0610 1.0610 1.0717 1.0717 -0.0107 -1.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%