易方達(dá)瑞安靈活配置混合C基金凈值查詢(010840)
今天最新凈值
1.0567
0.0008 0.0800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0580
0.0008 0.0750%
- 累計(jì)凈值：1.0567
- 成立日期：2021-01-08
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.0661億
- 最近資產(chǎn)：2.17億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：胡文伯 楊康
近一月易方達(dá)瑞安靈活配置混合C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)瑞安靈活配置混合C(010840)基金累計(jì)收益率0.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010840 |
易方達(dá)瑞安靈活配置混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-21 |
010840 |
易方達(dá)瑞安靈活配置混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
010840 |
易方達(dá)瑞安靈活配置混合C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
010840 |
易方達(dá)瑞安靈活配置混合C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
010840 |
易方達(dá)瑞安靈活配置混合C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
010840 |
易方達(dá)瑞安靈活配置混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
010840 |
易方達(dá)瑞安靈活配置混合C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
010840 |
易方達(dá)瑞安靈活配置混合C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
010840 |
易方達(dá)瑞安靈活配置混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
010840 |
易方達(dá)瑞安靈活配置混合C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
010840 |
易方達(dá)瑞安靈活配置混合C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
010840 |
易方達(dá)瑞安靈活配置混合C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
010840 |
易方達(dá)瑞安靈活配置混合C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
010840 |
易方達(dá)瑞安靈活配置混合C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
010840 |
易方達(dá)瑞安靈活配置混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
010840 |
易方達(dá)瑞安靈活配置混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
010840 |
易方達(dá)瑞安靈活配置混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
010840 |
易方達(dá)瑞安靈活配置混合C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
010840 |
易方達(dá)瑞安靈活配置混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0008 |
-0.08% |
