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大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A基金凈值查詢(010826)

今天最新凈值 1.4997 0.0006 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.5500 0.0324 2.1366%
  • 累計凈值：1.4997
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4277億
  • 最近資產(chǎn)：7.18億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：韓創(chuàng)
近一季大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A(010826)基金累計收益率3.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5176 1.5176 1.4997 1.4997 0.0179 1.19%
2025-05-19 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4997 1.4997 1.4991 1.4991 0.0006 0.04%
2025-05-16 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4991 1.4991 1.5041 1.5041 -0.0050 -0.33%
2025-05-15 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5041 1.5041 1.5197 1.5197 -0.0156 -1.03%
2025-05-14 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5197 1.5197 1.5008 1.5008 0.0189 1.26%
2025-05-13 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5008 1.5008 1.4991 1.4991 0.0017 0.11%
2025-05-12 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4991 1.4991 1.4887 1.4887 0.0104 0.70%
2025-05-09 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4887 1.4887 1.5020 1.5020 -0.0133 -0.89%
2025-05-08 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5020 1.5020 1.5069 1.5069 -0.0049 -0.33%
2025-05-07 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5069 1.5069 1.5054 1.5054 0.0015 0.10%
2025-05-06 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5054 1.5054 1.4627 1.4627 0.0427 2.92%
2025-04-30 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4627 1.4627 1.4786 1.4786 -0.0159 -1.08%
2025-04-29 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4786 1.4786 1.4747 1.4747 0.0039 0.26%
2025-04-28 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4747 1.4747 1.4779 1.4779 -0.0032 -0.22%
2025-04-25 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4779 1.4779 1.4679 1.4679 0.0100 0.68%
2025-04-24 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4679 1.4679 1.4737 1.4737 -0.0058 -0.39%
2025-04-23 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4737 1.4737 1.4877 1.4877 -0.0140 -0.94%
2025-04-22 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4877 1.4877 1.4686 1.4686 0.0191 1.30%
2025-04-21 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4686 1.4686 1.4540 1.4540 0.0146 1.00%
2025-04-18 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4540 1.4540 1.4553 1.4553 -0.0013 -0.09%
2025-04-17 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4553 1.4553 1.4589 1.4589 -0.0036 -0.25%
2025-04-16 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4589 1.4589 1.4513 1.4513 0.0076 0.52%
2025-04-15 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4513 1.4513 1.4603 1.4603 -0.0090 -0.62%
2025-04-14 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4603 1.4603 1.4299 1.4299 0.0304 2.13%
2025-04-11 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4299 1.4299 1.4143 1.4143 0.0156 1.10%
2025-04-10 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4143 1.4143 1.3713 1.3713 0.0430 3.14%
2025-04-09 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.3713 1.3713 1.3446 1.3446 0.0267 1.99%
2025-04-08 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.3446 1.3446 1.3251 1.3251 0.0195 1.47%
2025-04-07 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.3251 1.3251 1.4603 1.4603 -0.1352 -9.26%
2025-04-03 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4603 1.4603 1.4910 1.4910 -0.0307 -2.06%
2025-04-02 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4910 1.4910 1.5069 1.5069 -0.0159 -1.06%
2025-04-01 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5069 1.5069 1.4878 1.4878 0.0191 1.28%
2025-03-31 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4878 1.4878 1.4971 1.4971 -0.0093 -0.62%
2025-03-28 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4971 1.4971 1.5075 1.5075 -0.0104 -0.69%
2025-03-27 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5075 1.5075 1.5159 1.5159 -0.0084 -0.55%
2025-03-26 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5159 1.5159 1.5244 1.5244 -0.0085 -0.56%
2025-03-25 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5244 1.5244 1.5285 1.5285 -0.0041 -0.27%
2025-03-24 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5285 1.5285 1.5218 1.5218 0.0067 0.44%
2025-03-21 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5218 1.5218 1.5594 1.5594 -0.0376 -2.41%
2025-03-20 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5594 1.5594 1.5660 1.5660 -0.0066 -0.42%
2025-03-19 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5660 1.5660 1.5664 1.5664 -0.0004 -0.03%
2025-03-18 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5664 1.5664 1.5452 1.5452 0.0212 1.37%
2025-03-17 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5452 1.5452 1.5467 1.5467 -0.0015 -0.10%
2025-03-14 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5467 1.5467 1.5245 1.5245 0.0222 1.46%
2025-03-13 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5245 1.5245 1.5313 1.5313 -0.0068 -0.44%
2025-03-12 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5313 1.5313 1.5312 1.5312 0.0001 0.01%
2025-03-11 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5312 1.5312 1.5233 1.5233 0.0079 0.52%
2025-03-10 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5233 1.5233 1.5196 1.5196 0.0037 0.24%
2025-03-07 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5196 1.5196 1.5049 1.5049 0.0147 0.98%
2025-03-06 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5049 1.5049 1.4920 1.4920 0.0129 0.86%
2025-03-05 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4920 1.4920 1.4723 1.4723 0.0197 1.34%
2025-03-04 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4723 1.4723 1.4590 1.4590 0.0133 0.91%
2025-03-03 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4590 1.4590 1.4413 1.4413 0.0177 1.23%
2025-02-28 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4413 1.4413 1.4734 1.4734 -0.0321 -2.18%
2025-02-27 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4734 1.4734 1.4812 1.4812 -0.0078 -0.53%
2025-02-26 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4812 1.4812 1.4691 1.4691 0.0121 0.82%
2025-02-25 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4691 1.4691 1.4876 1.4876 -0.0185 -1.24%
2025-02-24 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4876 1.4876 1.4965 1.4965 -0.0089 -0.59%
2025-02-21 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4965 1.4965 1.4839 1.4839 0.0126 0.85%