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大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A基金凈值查詢(010826)

今天最新凈值 1.5379 0.0203 1.3400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5278 -0.0101 -0.6542%
  • 累計(jì)凈值：1.5379
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4277億
  • 最近資產(chǎn)：7.18億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：韓創(chuàng)
近一周大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A(010826)基金累計(jì)收益率1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5270 1.5270 1.5379 1.5379 -0.0109 -0.71%
2025-05-21 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5379 1.5379 1.5176 1.5176 0.0203 1.34%
2025-05-20 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5176 1.5176 1.4997 1.4997 0.0179 1.19%
2025-05-19 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4997 1.4997 1.4991 1.4991 0.0006 0.04%
2025-05-16 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4991 1.4991 1.5041 1.5041 -0.0050 -0.33%