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大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A基金凈值查詢(010826)

今天最新凈值 1.5379 0.0203 1.3400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5270 0.0000 0.0007%
  • 累計凈值：1.5379
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4277億
  • 最近資產(chǎn)：7.18億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：韓創(chuàng)
近一月大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A(010826)基金累計收益率4.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5270 1.5270 1.5379 1.5379 -0.0109 -0.71%
2025-05-21 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5379 1.5379 1.5176 1.5176 0.0203 1.34%
2025-05-20 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5176 1.5176 1.4997 1.4997 0.0179 1.19%
2025-05-19 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4997 1.4997 1.4991 1.4991 0.0006 0.04%
2025-05-16 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4991 1.4991 1.5041 1.5041 -0.0050 -0.33%
2025-05-15 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5041 1.5041 1.5197 1.5197 -0.0156 -1.03%
2025-05-14 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5197 1.5197 1.5008 1.5008 0.0189 1.26%
2025-05-13 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5008 1.5008 1.4991 1.4991 0.0017 0.11%
2025-05-12 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4991 1.4991 1.4887 1.4887 0.0104 0.70%
2025-05-09 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4887 1.4887 1.5020 1.5020 -0.0133 -0.89%
2025-05-08 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5020 1.5020 1.5069 1.5069 -0.0049 -0.33%
2025-05-07 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5069 1.5069 1.5054 1.5054 0.0015 0.10%
2025-05-06 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.5054 1.5054 1.4627 1.4627 0.0427 2.92%
2025-04-30 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4627 1.4627 1.4786 1.4786 -0.0159 -1.08%
2025-04-29 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4786 1.4786 1.4747 1.4747 0.0039 0.26%
2025-04-28 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4747 1.4747 1.4779 1.4779 -0.0032 -0.22%
2025-04-25 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4779 1.4779 1.4679 1.4679 0.0100 0.68%
2025-04-24 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4679 1.4679 1.4737 1.4737 -0.0058 -0.39%
2025-04-23 010826 大成產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 1.4737 1.4737 1.4877 1.4877 -0.0140 -0.94%