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國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(010818)

今天最新凈值 1.0486 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0473 -0.0013 -0.1265%
  • 累計(jì)凈值：1.0486
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4918億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林淥 陳建華 劉佃貴
近一年國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C(010818)基金累計(jì)收益率3.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0478 1.0478 1.0486 1.0486 -0.0008 -0.08%
2025-05-22 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0486 1.0486 1.0488 1.0488 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0488 1.0488 1.0484 1.0484 0.0004 0.04%
2025-05-20 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0484 1.0484 1.0478 1.0478 0.0006 0.06%
2025-05-19 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0478 1.0478 1.0475 1.0475 0.0003 0.03%
2025-05-16 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0475 1.0475 1.0484 1.0484 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0484 1.0484 1.0494 1.0494 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0494 1.0494 1.0489 1.0489 0.0005 0.05%
2025-05-13 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0489 1.0489 1.0490 1.0490 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0490 1.0490 1.0485 1.0485 0.0005 0.05%
2025-05-09 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0485 1.0485 1.0486 1.0486 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0486 1.0486 1.0481 1.0481 0.0005 0.05%
2025-05-07 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0481 1.0481 1.0475 1.0475 0.0006 0.06%
2025-05-06 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0475 1.0475 1.0465 1.0465 0.0010 0.10%
2025-04-30 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0465 1.0465 1.0470 1.0470 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0470 1.0470 1.0467 1.0467 0.0003 0.03%
2025-04-28 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0467 1.0467 1.0469 1.0469 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0469 1.0469 1.0468 1.0468 0.0001 0.01%
2025-04-24 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0468 1.0468 1.0470 1.0470 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0470 1.0470 1.0471 1.0471 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0471 1.0471 1.0467 1.0467 0.0004 0.04%
2025-04-21 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0467 1.0467 1.0465 1.0465 0.0002 0.02%
2025-04-18 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0465 1.0465 1.0464 1.0464 0.0001 0.01%
2025-04-17 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0464 1.0464 1.0471 1.0471 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0471 1.0471 1.0470 1.0470 0.0001 0.01%
2025-04-15 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0470 1.0470 1.0472 1.0472 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0472 1.0472 1.0466 1.0466 0.0006 0.06%
2025-04-11 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0466 1.0466 1.0458 1.0458 0.0008 0.08%
2025-04-10 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0458 1.0458 1.0443 1.0443 0.0015 0.14%
2025-04-09 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0443 1.0443 1.0427 1.0427 0.0016 0.15%
2025-04-08 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0427 1.0427 1.0412 1.0412 0.0015 0.14%
2025-04-07 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0412 1.0412 1.0499 1.0499 -0.0087 -0.83%
2025-04-03 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0499 1.0499 1.0508 1.0508 -0.0009 -0.09%
2025-04-02 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0508 1.0508 1.0506 1.0506 0.0002 0.02%
2025-04-01 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0506 1.0506 1.0506 1.0506 0.0000 0.00%
2025-03-31 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0506 1.0506 1.0513 1.0513 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0513 1.0513 1.0523 1.0523 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0523 1.0523 1.0522 1.0522 0.0001 0.01%
2025-03-26 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0522 1.0522 1.0527 1.0527 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0527 1.0527 1.0523 1.0523 0.0004 0.04%
2025-03-24 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0523 1.0523 1.0507 1.0507 0.0016 0.15%
2025-03-21 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0507 1.0507 1.0523 1.0523 -0.0016 -0.15%
2025-03-20 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0523 1.0523 1.0529 1.0529 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0529 1.0529 1.0523 1.0523 0.0006 0.06%
2025-03-18 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0523 1.0523 1.0519 1.0519 0.0004 0.04%
2025-03-17 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0519 1.0519 1.0528 1.0528 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0528 1.0528 1.0492 1.0492 0.0036 0.34%
2025-03-13 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0492 1.0492 1.0497 1.0497 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0497 1.0497 1.0496 1.0496 0.0001 0.01%
2025-03-11 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0496 1.0496 1.0506 1.0506 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0506 1.0506 1.0510 1.0510 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0510 1.0510 1.0512 1.0512 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0512 1.0512 1.0509 1.0509 0.0003 0.03%
2025-03-05 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0509 1.0509 1.0500 1.0500 0.0009 0.09%
2025-03-04 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0500 1.0500 1.0497 1.0497 0.0003 0.03%
2025-03-03 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0497 1.0497 1.0493 1.0493 0.0004 0.04%
2025-02-28 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0493 1.0493 1.0512 1.0512 -0.0019 -0.18%
2025-02-27 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0512 1.0512 1.0507 1.0507 0.0005 0.05%
2025-02-26 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0507 1.0507 1.0498 1.0498 0.0009 0.09%
2025-02-25 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0498 1.0498 1.0508 1.0508 -0.0010 -0.10%
2025-02-24 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0508 1.0508 1.0526 1.0526 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0526 1.0526 1.0530 1.0530 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0530 1.0530 1.0532 1.0532 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0532 1.0532 1.0520 1.0520 0.0012 0.11%
2025-02-18 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0520 1.0520 1.0532 1.0532 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0532 1.0532 1.0545 1.0545 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 0.0000 0.00%
2025-02-13 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0545 1.0545 1.0552 1.0552 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0552 1.0552 1.0547 1.0547 0.0005 0.05%
2025-02-11 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0547 1.0547 1.0551 1.0551 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0551 1.0551 1.0559 1.0559 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0559 1.0559 1.0546 1.0546 0.0013 0.12%
2025-02-06 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0546 1.0546 1.0522 1.0522 0.0024 0.23%
2025-02-05 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0522 1.0522 1.0534 1.0534 -0.0012 -0.11%
2025-01-27 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0534 1.0534 1.0522 1.0522 0.0012 0.11%
2025-01-22 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0521 1.0521 1.0539 1.0539 -0.0018 -0.17%
2025-01-14 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0537 1.0537 1.0502 1.0502 0.0035 0.33%
2025-01-13 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0502 1.0502 1.0521 1.0521 -0.0019 -0.18%
2025-01-10 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0521 1.0521 1.0536 1.0536 -0.0015 -0.14%
2025-01-09 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0536 1.0536 1.0542 1.0542 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0542 1.0542 1.0540 1.0540 0.0002 0.02%
2025-01-07 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0540 1.0540 1.0529 1.0529 0.0011 0.10%
2025-01-06 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0529 1.0529 1.0536 1.0536 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0536 1.0536 1.0543 1.0543 -0.0007 -0.07%
2025-01-02 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0543 1.0543 1.0567 1.0567 -0.0024 -0.23%
2024-12-31 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0567 1.0567 1.0579 1.0579 -0.0012 -0.11%
2024-12-26 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0568 1.0568 1.0558 1.0558 0.0010 0.09%
2024-12-25 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0558 1.0558 1.0565 1.0565 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0565 1.0565 1.0543 1.0543 0.0022 0.21%
2024-12-23 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0543 1.0543 1.0529 1.0529 0.0014 0.13%
2024-12-20 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0529 1.0529 1.0523 1.0523 0.0006 0.06%
2024-12-19 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0523 1.0523 1.0523 1.0523 0.0000 0.00%
2024-12-18 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0523 1.0523 1.0515 1.0515 0.0008 0.08%
2024-12-17 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0515 1.0515 1.0515 1.0515 0.0000 0.00%
2024-12-16 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0515 1.0515 1.0518 1.0518 -0.0003 -0.03%
2024-12-13 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0518 1.0518 1.0532 1.0532 -0.0014 -0.13%
2024-12-12 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0532 1.0532 1.0505 1.0505 0.0027 0.26%
2024-12-11 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0505 1.0505 1.0495 1.0495 0.0010 0.10%
2024-12-10 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0495 1.0495 1.0474 1.0474 0.0021 0.20%
2024-12-09 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0474 1.0474 1.0469 1.0469 0.0005 0.05%
2024-12-06 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0469 1.0469 1.0458 1.0458 0.0011 0.11%
2024-12-05 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0458 1.0458 1.0460 1.0460 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.00%
2024-12-03 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0460 1.0460 1.0456 1.0456 0.0004 0.04%
2024-12-02 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0456 1.0456 1.0429 1.0429 0.0027 0.26%
2024-11-29 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0429 1.0429 1.0408 1.0408 0.0021 0.20%
2024-11-28 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0408 1.0408 1.0410 1.0410 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0410 1.0410 1.0387 1.0387 0.0023 0.22%
2024-11-26 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0387 1.0387 1.0389 1.0389 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0389 1.0389 1.0391 1.0391 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0391 1.0391 1.0430 1.0430 -0.0039 -0.37%
2024-11-21 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0430 1.0430 1.0427 1.0427 0.0003 0.03%
2024-11-20 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0427 1.0427 1.0420 1.0420 0.0007 0.07%
2024-11-19 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0420 1.0420 1.0409 1.0409 0.0011 0.11%
2024-11-18 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0409 1.0409 1.0411 1.0411 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0411 1.0411 1.0427 1.0427 -0.0016 -0.15%
2024-11-14 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0427 1.0427 1.0452 1.0452 -0.0025 -0.24%
2024-11-13 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0452 1.0452 1.0446 1.0446 0.0006 0.06%
2024-11-12 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0446 1.0446 1.0456 1.0456 -0.0010 -0.10%
2024-11-11 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0456 1.0456 1.0450 1.0450 0.0006 0.06%
2024-11-08 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0450 1.0450 1.0462 1.0462 -0.0012 -0.11%
2024-11-07 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0462 1.0462 1.0431 1.0431 0.0031 0.30%
2024-11-06 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0431 1.0431 1.0437 1.0437 -0.0006 -0.06%
2024-11-05 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0437 1.0437 1.0412 1.0412 0.0025 0.24%
2024-11-04 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0412 1.0412 1.0398 1.0398 0.0014 0.13%
2024-11-01 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0398 1.0398 1.0386 1.0386 0.0012 0.12%
2024-10-31 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0386 1.0386 1.0395 1.0395 -0.0009 -0.09%
2024-10-30 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0395 1.0395 1.0401 1.0401 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0401 1.0401 1.0412 1.0412 -0.0011 -0.11%
2024-10-28 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0412 1.0412 1.0402 1.0402 0.0010 0.10%
2024-10-25 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0402 1.0402 1.0404 1.0404 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0404 1.0404 1.0413 1.0413 -0.0009 -0.09%
2024-10-23 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0413 1.0413 1.0403 1.0403 0.0010 0.10%
2024-10-22 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0403 1.0403 1.0390 1.0390 0.0013 0.13%
2024-10-21 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0390 1.0390 1.0386 1.0386 0.0004 0.04%
2024-10-18 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0386 1.0386 1.0354 1.0354 0.0032 0.31%
2024-10-17 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0354 1.0354 1.0367 1.0367 -0.0013 -0.13%
2024-10-16 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2024-10-15 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0366 1.0366 1.0398 1.0398 -0.0032 -0.31%
2024-10-14 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0398 1.0398 1.0369 1.0369 0.0029 0.28%
2024-10-11 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0369 1.0369 1.0390 1.0390 -0.0021 -0.20%
2024-10-10 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0390 1.0390 1.0357 1.0357 0.0033 0.32%
2024-10-09 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0357 1.0357 1.0463 1.0463 -0.0106 -1.01%
2024-10-08 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0463 1.0463 1.0371 1.0371 0.0092 0.89%
2024-09-30 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0371 1.0371 1.0238 1.0238 0.0133 1.30%
2024-09-27 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0238 1.0238 1.0179 1.0179 0.0059 0.58%
2024-09-26 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0179 1.0179 1.0114 1.0114 0.0065 0.64%
2024-09-25 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0114 1.0114 1.0090 1.0090 0.0024 0.24%
2024-09-24 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0090 1.0090 1.0021 1.0021 0.0069 0.69%
2024-09-23 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0021 1.0021 1.0013 1.0013 0.0008 0.08%
2024-09-20 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2024-09-19 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0013 1.0013 1.0001 1.0001 0.0012 0.12%
2024-09-18 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0001 1.0001 0.9993 0.9993 0.0008 0.08%
2024-09-13 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 0.9993 0.9993 1.0001 1.0001 -0.0008 -0.08%
2024-09-12 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0001 1.0001 1.0010 1.0010 -0.0009 -0.09%
2024-09-11 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0010 1.0010 1.0012 1.0012 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0012 1.0012 1.0003 1.0003 0.0009 0.09%
2024-09-09 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0003 1.0003 1.0023 1.0023 -0.0020 -0.20%
2024-09-06 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0023 1.0023 1.0034 1.0034 -0.0011 -0.11%
2024-09-05 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2024-09-04 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0033 1.0033 1.0040 1.0040 -0.0007 -0.07%
2024-09-03 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0040 1.0040 1.0035 1.0035 0.0005 0.05%
2024-09-02 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0035 1.0035 1.0055 1.0055 -0.0020 -0.20%
2024-08-30 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0055 1.0055 1.0047 1.0047 0.0008 0.08%
2024-08-29 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0047 1.0047 1.0049 1.0049 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0049 1.0049 1.0051 1.0051 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0051 1.0051 1.0058 1.0058 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0058 1.0058 1.0060 1.0060 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0060 1.0060 1.0052 1.0052 0.0008 0.08%
2024-08-22 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2024-08-21 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0052 1.0052 1.0062 1.0062 -0.0010 -0.10%
2024-08-20 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0062 1.0062 1.0079 1.0079 -0.0017 -0.17%
2024-08-19 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0079 1.0079 1.0064 1.0064 0.0015 0.15%
2024-08-16 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0064 1.0064 1.0066 1.0066 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0066 1.0066 1.0060 1.0060 0.0006 0.06%
2024-08-14 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0060 1.0060 1.0072 1.0072 -0.0012 -0.12%
2024-08-13 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0072 1.0072 1.0064 1.0064 0.0008 0.08%
2024-08-12 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0064 1.0064 1.0071 1.0071 -0.0007 -0.07%
2024-08-09 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0071 1.0071 1.0079 1.0079 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0079 1.0079 1.0082 1.0082 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0082 1.0082 1.0081 1.0081 0.0001 0.01%
2024-08-06 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
2024-08-05 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0079 1.0079 1.0099 1.0099 -0.0020 -0.20%
2024-08-02 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0099 1.0099 1.0112 1.0112 -0.0013 -0.13%
2024-07-31 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0119 1.0119 1.0085 1.0085 0.0034 0.34%
2024-07-30 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0085 1.0085 1.0090 1.0090 -0.0005 -0.05%
2024-07-29 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0090 1.0090 1.0099 1.0099 -0.0009 -0.09%
2024-07-26 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0099 1.0099 1.0087 1.0087 0.0012 0.12%
2024-07-25 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0087 1.0087 1.0096 1.0096 -0.0009 -0.09%
2024-07-24 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0096 1.0096 1.0105 1.0105 -0.0009 -0.09%
2024-07-23 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0105 1.0105 1.0129 1.0129 -0.0024 -0.24%
2024-07-22 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0129 1.0129 1.0131 1.0131 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0131 1.0131 1.0120 1.0120 0.0011 0.11%
2024-07-18 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0120 1.0120 1.0115 1.0115 0.0005 0.05%
2024-07-17 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0115 1.0115 1.0120 1.0120 -0.0005 -0.05%
2024-07-16 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0120 1.0120 1.0114 1.0114 0.0006 0.06%
2024-07-15 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0114 1.0114 1.0111 1.0111 0.0003 0.03%
2024-07-12 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2024-07-11 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20%
2024-07-10 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0090 1.0090 1.0084 1.0084 0.0006 0.06%
2024-07-09 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0084 1.0084 1.0062 1.0062 0.0022 0.22%
2024-07-08 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0062 1.0062 1.0082 1.0082 -0.0020 -0.20%
2024-07-05 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0082 1.0082 1.0096 1.0096 -0.0014 -0.14%
2024-07-04 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0096 1.0096 1.0102 1.0102 -0.0006 -0.06%
2024-07-03 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0102 1.0102 1.0112 1.0112 -0.0010 -0.10%
2024-07-02 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0112 1.0112 1.0119 1.0119 -0.0007 -0.07%
2024-07-01 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0119 1.0119 1.0109 1.0109 0.0010 0.10%
2024-06-28 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0109 1.0109 1.0097 1.0097 0.0012 0.12%
2024-06-27 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0097 1.0097 1.0106 1.0106 -0.0009 -0.09%
2024-06-26 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0106 1.0106 1.0092 1.0092 0.0014 0.14%
2024-06-25 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0092 1.0092 1.0093 1.0093 -0.0001 -0.01%
2024-06-24 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0093 1.0093 1.0098 1.0098 -0.0005 -0.05%
2024-06-21 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0098 1.0098 1.0100 1.0100 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0100 1.0100 1.0111 1.0111 -0.0011 -0.11%
2024-06-19 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0111 1.0111 1.0109 1.0109 0.0002 0.02%
2024-06-18 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0109 1.0109 1.0105 1.0105 0.0004 0.04%
2024-06-17 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0105 1.0105 1.0111 1.0111 -0.0006 -0.06%
2024-06-14 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0111 1.0111 1.0109 1.0109 0.0002 0.02%
2024-06-13 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0109 1.0109 1.0114 1.0114 -0.0005 -0.05%
2024-06-12 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0114 1.0114 1.0109 1.0109 0.0005 0.05%
2024-06-11 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0109 1.0109 1.0121 1.0121 -0.0012 -0.12%
2024-06-07 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0121 1.0121 1.0117 1.0117 0.0004 0.04%
2024-06-06 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0117 1.0117 1.0119 1.0119 -0.0002 -0.02%
2024-06-05 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0119 1.0119 1.0125 1.0125 -0.0006 -0.06%
2024-06-04 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0125 1.0125 1.0108 1.0108 0.0017 0.17%
2024-06-03 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2024-05-31 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2024-05-30 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0106 1.0106 1.0116 1.0116 -0.0010 -0.10%
2024-05-29 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0116 1.0116 1.0114 1.0114 0.0002 0.02%
2024-05-28 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0114 1.0114 1.0120 1.0120 -0.0006 -0.06%
2024-05-27 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0120 1.0120 1.0101 1.0101 0.0019 0.19%
2024-05-24 010818 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 1.0101 1.0101 1.0117 1.0117 -0.0016 -0.16%