國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C基金凈值查詢(010818)
今天最新凈值
1.0486
-0.0002 -0.0200%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0473
-0.0013 -0.1265%
- 累計(jì)凈值：1.0486
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4918億
- 最近資產(chǎn)：0.05億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：林淥 陳建華 劉佃貴
近一季國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C(010818)基金累計(jì)收益率-0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0481 |
1.0481 |
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1.0475 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-15 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-10 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-09 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-08 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-07 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0087 |
-0.83% |
| 2025-04-03 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-02 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-21 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-20 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-19 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-03-13 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-12 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-05 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-04 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-27 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-26 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-25 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-24 |
010818 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0018 |
-0.17% |
