華安添益一年持有混合A基金凈值查詢(010813)
今天最新凈值
1.0075
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0065
-0.0010 -0.0955%
- 累計凈值：1.0075
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.7294億
- 最近資產(chǎn)：0.73億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：鄭可成 賀濤
近一季,華安添益一年持有混合A(010813)基金累計收益率-1.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-05-22 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0025 |
-0.25% |
|
|
| 2025-05-09 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-05-06 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-18 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-16 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-04-15 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-14 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-11 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-10 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-09 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-08 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-07 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-04-03 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-02 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-03-27 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-03-24 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0015 |
1.0015 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-03-21 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
0.9991 |
0.9991 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-03-20 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-03-19 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-18 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-17 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-03-14 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-03-13 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-03-12 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-03-10 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-03-06 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-05 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-04 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-02-27 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-02-26 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-25 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-24 |
010813 |
華安添益一年持有混合A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0042 |
-0.41% |
