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融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(010807)

今天最新凈值 0.9647 -0.0010 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9619 -0.0028 -0.2871%
  • 累計(jì)凈值：0.9647
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4633億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何龍 張彩婷
近一周融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A(010807)基金累計(jì)收益率-0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9622 0.9622 0.9647 0.9647 -0.0025 -0.26%
2025-05-22 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9647 0.9647 0.9657 0.9657 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9657 0.9657 0.9669 0.9669 -0.0012 -0.12%
2025-05-20 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9669 0.9669 0.9662 0.9662 0.0007 0.07%
2025-05-19 010807 融通穩(wěn)信增益6個(gè)月持有期混合A 0.9662 0.9662 0.9711 0.9711 -0.0049 -0.50%