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博時(shí)恒旭持有期混合A基金凈值查詢(010775)

今天最新凈值 1.1133 0.0015 0.1300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1152 0.0019 0.1684%
  • 累計(jì)凈值：1.1133
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3807億
  • 最近資產(chǎn)：2.63億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王申 陳偉
近一周博時(shí)恒旭持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)恒旭持有期混合A(010775)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1152 1.1152 1.1133 1.1133 0.0019 0.17%
2025-05-20 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1133 1.1133 1.1118 1.1118 0.0015 0.13%
2025-05-19 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1118 1.1118 1.1127 1.1127 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1127 1.1127 1.1141 1.1141 -0.0014 -0.13%
2025-05-15 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1141 1.1141 1.1170 1.1170 -0.0029 -0.26%