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博時(shí)恒旭持有期混合A基金凈值查詢(010775)

今天最新凈值 1.1152 0.0019 0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1120 -0.0010 -0.0907%
  • 累計(jì)凈值：1.1152
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3807億
  • 最近資產(chǎn)：2.63億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王申 陳偉
近一月博時(shí)恒旭持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)恒旭持有期混合A(010775)基金累計(jì)收益率1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1130 1.1130 1.1152 1.1152 -0.0022 -0.20%
2025-05-21 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1152 1.1152 1.1133 1.1133 0.0019 0.17%
2025-05-20 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1133 1.1133 1.1118 1.1118 0.0015 0.13%
2025-05-19 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1118 1.1118 1.1127 1.1127 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1127 1.1127 1.1141 1.1141 -0.0014 -0.13%
2025-05-15 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1141 1.1141 1.1170 1.1170 -0.0029 -0.26%
2025-05-14 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1170 1.1170 1.1146 1.1146 0.0024 0.22%
2025-05-13 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1146 1.1146 1.1168 1.1168 -0.0022 -0.20%
2025-05-12 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1168 1.1168 1.1125 1.1125 0.0043 0.39%
2025-05-09 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1125 1.1125 1.1133 1.1133 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1133 1.1133 1.1115 1.1115 0.0018 0.16%
2025-05-07 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1115 1.1115 1.1112 1.1112 0.0003 0.03%
2025-05-06 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1112 1.1112 1.1051 1.1051 0.0061 0.55%
2025-04-30 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1051 1.1051 1.1039 1.1039 0.0012 0.11%
2025-04-29 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1039 1.1039 1.1032 1.1032 0.0007 0.06%
2025-04-28 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1032 1.1032 1.1046 1.1046 -0.0014 -0.13%
2025-04-25 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1046 1.1046 1.1036 1.1036 0.0010 0.09%
2025-04-24 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1036 1.1036 1.1046 1.1046 -0.0010 -0.09%
2025-04-23 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1046 1.1046 1.1013 1.1013 0.0033 0.30%