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博時(shí)恒旭持有期混合A基金凈值查詢(010775)

今天最新凈值 1.1152 0.0019 0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1127 -0.0025 -0.2210%
  • 累計(jì)凈值：1.1152
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3807億
  • 最近資產(chǎn)：2.63億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王申 陳偉
近一季博時(shí)恒旭持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)恒旭持有期混合A(010775)基金累計(jì)收益率1.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1130 1.1130 1.1152 1.1152 -0.0022 -0.20%
2025-05-21 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1152 1.1152 1.1133 1.1133 0.0019 0.17%
2025-05-20 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1133 1.1133 1.1118 1.1118 0.0015 0.13%
2025-05-19 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1118 1.1118 1.1127 1.1127 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1127 1.1127 1.1141 1.1141 -0.0014 -0.13%
2025-05-15 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1141 1.1141 1.1170 1.1170 -0.0029 -0.26%
2025-05-14 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1170 1.1170 1.1146 1.1146 0.0024 0.22%
2025-05-13 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1146 1.1146 1.1168 1.1168 -0.0022 -0.20%
2025-05-12 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1168 1.1168 1.1125 1.1125 0.0043 0.39%
2025-05-09 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1125 1.1125 1.1133 1.1133 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1133 1.1133 1.1115 1.1115 0.0018 0.16%
2025-05-07 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1115 1.1115 1.1112 1.1112 0.0003 0.03%
2025-05-06 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1112 1.1112 1.1051 1.1051 0.0061 0.55%
2025-04-30 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1051 1.1051 1.1039 1.1039 0.0012 0.11%
2025-04-29 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1039 1.1039 1.1032 1.1032 0.0007 0.06%
2025-04-28 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1032 1.1032 1.1046 1.1046 -0.0014 -0.13%
2025-04-25 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1046 1.1046 1.1036 1.1036 0.0010 0.09%
2025-04-24 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1036 1.1036 1.1046 1.1046 -0.0010 -0.09%
2025-04-23 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1046 1.1046 1.1013 1.1013 0.0033 0.30%
2025-04-22 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1013 1.1013 1.1014 1.1014 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1014 1.1014 1.0981 1.0981 0.0033 0.30%
2025-04-18 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.0981 1.0981 1.0982 1.0982 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.0982 1.0982 1.0959 1.0959 0.0023 0.21%
2025-04-16 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.0959 1.0959 1.1001 1.1001 -0.0042 -0.38%
2025-04-15 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1001 1.1001 1.0997 1.0997 0.0004 0.04%
2025-04-14 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.0997 1.0997 1.0958 1.0958 0.0039 0.36%
2025-04-11 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.0958 1.0958 1.0932 1.0932 0.0026 0.24%
2025-04-10 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.0932 1.0932 1.0851 1.0851 0.0081 0.75%
2025-04-09 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.0851 1.0851 1.0807 1.0807 0.0044 0.41%
2025-04-08 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.0807 1.0807 1.0768 1.0768 0.0039 0.36%
2025-04-07 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.0768 1.0768 1.1043 1.1043 -0.0275 -2.49%
2025-04-03 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1043 1.1043 1.1078 1.1078 -0.0035 -0.32%
2025-04-02 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2025-04-01 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1078 1.1078 1.1047 1.1047 0.0031 0.28%
2025-03-31 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1047 1.1047 1.1075 1.1075 -0.0028 -0.25%
2025-03-28 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1075 1.1075 1.1102 1.1102 -0.0027 -0.24%
2025-03-27 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1102 1.1102 1.1084 1.1084 0.0018 0.16%
2025-03-26 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1084 1.1084 1.1091 1.1091 -0.0007 -0.06%
2025-03-25 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1091 1.1091 1.1100 1.1100 -0.0009 -0.08%
2025-03-24 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1100 1.1100 1.1070 1.1070 0.0030 0.27%
2025-03-21 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1070 1.1070 1.1130 1.1130 -0.0060 -0.54%
2025-03-20 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1130 1.1130 1.1158 1.1158 -0.0028 -0.25%
2025-03-19 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1158 1.1158 1.1160 1.1160 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1160 1.1160 1.1134 1.1134 0.0026 0.23%
2025-03-17 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1134 1.1134 1.1128 1.1128 0.0006 0.05%
2025-03-14 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1128 1.1128 1.1054 1.1054 0.0074 0.67%
2025-03-13 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1054 1.1054 1.1069 1.1069 -0.0015 -0.14%
2025-03-12 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1069 1.1069 1.1070 1.1070 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1070 1.1070 1.1047 1.1047 0.0023 0.21%
2025-03-10 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1047 1.1047 1.1040 1.1040 0.0007 0.06%
2025-03-07 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1040 1.1040 1.1032 1.1032 0.0008 0.07%
2025-03-06 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1032 1.1032 1.0958 1.0958 0.0074 0.68%
2025-03-05 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.0958 1.0958 1.0928 1.0928 0.0030 0.27%
2025-03-04 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.0928 1.0928 1.0918 1.0918 0.0010 0.09%
2025-03-03 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.0918 1.0918 1.0913 1.0913 0.0005 0.05%
2025-02-28 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.0913 1.0913 1.1017 1.1017 -0.0104 -0.94%
2025-02-27 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1017 1.1017 1.1009 1.1009 0.0008 0.07%
2025-02-26 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.1009 1.1009 1.0948 1.0948 0.0061 0.56%
2025-02-25 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.0948 1.0948 1.0964 1.0964 -0.0016 -0.15%
2025-02-24 010775 博時(shí)恒旭持有期混合A 1.0964 1.0964 1.0996 1.0996 -0.0032 -0.29%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%